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決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年05月07日 | アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型(為替ヘッジなし)(予想分配金提示型) | 毎月 | 200円 | 12,186円 | 200円 | 0円 | +2.66% | |
2025年05月07日 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 毎月 | 100円 | 10,334円 | 0円 | +100円 | +7.88% | |
2025年05月07日 | ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型) | 隔月 | 50円 | 10,851円 | 50円 | 0円 | +2.32% | |
2025年05月07日 | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型) | 隔月 | 41円 | 9,755円 | 40円 | +1円 | -0.21% | |
2025年05月07日 | ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン(隔月分配型) | 隔月 | 40円 | 10,190円 | 40円 | 0円 | -1.78% | |
2025年05月07日 | MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース | 毎月 | 35円 | 7,258円 | 35円 | 0円 | -1.65% | |
2025年05月07日 | オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 8,295円 | 30円 | 0円 | -1.96% | |
2025年05月07日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,160円 | 30円 | 0円 | -2.83% | |
2025年05月07日 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 6,732円 | 30円 | 0円 | -2.38% | |
2025年05月07日 | 新光 US-REIT オープン(隔月決算型) | 隔月 | 30円 | 10,973円 | 30円 | 0円 | +0.18% | |
2025年05月07日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 25円 | 7,742円 | 25円 | 0円 | -3.50% | |
2025年05月07日 | HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 5,727円 | 25円 | 0円 | -4.46% | |
2025年05月07日 | 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 7,882円 | 20円 | 0円 | -3.30% | |
2025年05月07日 | ワールド・リート・セレクション(アジア) | 毎月 | 20円 | 4,006円 | 20円 | 0円 | +1.63% | |
2025年05月07日 | みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,759円 | 20円 | 0円 | -0.25% | |
2025年05月07日 | みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 5,446円 | 20円 | 0円 | -2.86% | |
2025年05月07日 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 8,073円 | 20円 | 0円 | +0.89% | |
2025年05月07日 | DIAMパッシブ資産分散ファンド | 隔月 | 20円 | 12,057円 | 20円 | 0円 | -1.57% | |
2025年05月07日 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 20円 | 9,129円 | 120円 | -100円 | -1.87% | |
2025年05月07日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 15円 | 5,672円 | 15円 | 0円 | -0.45% | |
2025年05月07日 | 新光 US-REIT オープン | 毎月 | 15円 | 1,580円 | 15円 | 0円 | +0.75% | |
2025年05月07日 | 中華圏株式ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 1,170円 | 15円 | 0円 | -1.80% | |
2025年05月07日 | 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) | 毎月 | 15円 | 2,148円 | 15円 | 0円 | +3.06% | |
2025年05月07日 | 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,116円 | 10円 | 0円 | -0.57% | |
2025年05月07日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) | 毎月 | 10円 | 6,051円 | 10円 | 0円 | -1.41% | |
2025年05月07日 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,858円 | 10円 | 0円 | -7.76% | |
2025年05月07日 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,197円 | 10円 | 0円 | -0.99% | |
2025年05月07日 | グローバル株式インカム(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 13,165円 | 310円 | -300円 | -1.84% | |
2025年05月07日 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,086円 | 10円 | 0円 | +2.56% | |
2025年05月07日 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,046円 | 20円 | -10円 | +0.50% | |
2025年05月07日 | バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,775円 | 10円 | 0円 | -0.23% | |
2025年05月07日 | ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,450円 | 10円 | 0円 | -13.06% | |
2025年05月07日 | 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 31,317円 | 10円 | 0円 | -2.50% | |
2025年05月07日 | ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン(隔月分配型) | 隔月 | 6円 | 9,366円 | 6円 | 0円 | -3.62% | |
2025年05月07日 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 5円 | 7,403円 | 5円 | 0円 | -3.71% | |
2025年05月07日 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,078円 | 5円 | 0円 | -4.73% | |
2025年05月07日 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり | 年4回 | 5円 | 9,367円 | 205円 | -200円 | -0.74% | |
2025年05月07日 | アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)(予想分配金提示型) | 毎月 | 0円 | 10,403円 | 0円 | 0円 | +2.65% | |
2025年05月07日 | デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 0円 | 8,213円 | 0円 | 0円 | +1.46% | |
2025年05月07日 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 毎月 | 0円 | 9,217円 | 0円 | 0円 | +1.19% | |
2025年05月07日 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 0円 | 10,353円 | 0円 | 0円 | +5.88% | |
2025年05月07日 | 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり | 年2回 | 0円 | 17,738円 | 10円 | -10円 | -1.14% | |
2025年05月07日 | サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 隔月 | 0円 | 10,014円 | 100円 | -100円 | +6.06% | |
2025年05月02日 | iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド | 年1回 | 0円 | 31,398円 | 0円 | 0円 | -3.39% | |
2025年05月02日 | iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド | 年1回 | 0円 | 43,332円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年05月02日 | iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド | 年1回 | 0円 | 21,758円 | 0円 | 0円 | -1.61% | |
2025年05月02日 | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 年1回 | 0円 | 56,002円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年05月02日 | つみたてiシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 年1回 | 0円 | 12,219円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年05月01日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,427円 | 20円 | 0円 | +0.89% | |
2025年05月01日 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド | 年1回 | 0円 | 18,812円 | 0円 | 0円 | -1.97% | |
2025年04月30日 | リサーチ・アクティブ・オープン | 年2回 | 380円 | 18,222円 | 450円 | -70円 | -3.19% | |
2025年04月30日 | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) | 年2回 | 240円 | 11,679円 | 250円 | -10円 | -3.38% | |
2025年04月30日 | シュローダーBICs株式ファンド | 年4回 | 50円 | 7,413円 | 50円 | 0円 | -1.74% | |
2025年04月30日 | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 10円 | 8,916円 | 10円 | 0円 | +0.23% | |
2025年04月30日 | フィデリティ・日本バリュー・ファンド | 年1回 | 0円 | 72,191円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年04月28日 | スパークス・アクティブ・ジャパン | 年1回 | 510円 | 36,054円 | 420円 | +90円 | +1.47% | |
2025年04月28日 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 70円 | 20,751円 | 70円 | 0円 | -1.61% | |
2025年04月28日 | ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 7,555円 | 50円 | 0円 | -1.42% | |
2025年04月28日 | 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 | 毎月 | 30円 | 3,203円 | 30円 | 0円 | -9.30% | |
2025年04月28日 | ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 2,919円 | 30円 | 0円 | -2.25% | |
2025年04月28日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,340円 | 30円 | 0円 | +0.88% | |
2025年04月28日 | DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 20円 | 10,142円 | 20円 | 0円 | -1.44% | |
2025年04月28日 | DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 20円 | 12,742円 | 20円 | 0円 | +1.96% | |
2025年04月28日 | ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 2,534円 | 15円 | 0円 | -2.42% | |
2025年04月28日 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 年4回 | 15円 | 8,708円 | 15円 | 0円 | -3.43% | |
2025年04月28日 | ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 13円 | 3,428円 | 13円 | 0円 | -3.51% | |
2025年04月28日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 8,961円 | 5円 | 0円 | -3.18% | |
2025年04月28日 | 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 8,913円 | 5円 | 0円 | +0.83% | |
2025年04月28日 | 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 5円 | 16,021円 | 5円 | 0円 | +0.44% | |
2025年04月28日 | 未来変革日本株ファンド | 年2回 | 0円 | 15,933円 | 45円 | -45円 | +0.29% | |
2025年04月28日 | ノーロード明治安田社債アクティブ | 年1回 | 0円 | 10,195円 | 0円 | 0円 | -0.55% | |
2025年04月28日 | イオン・バランス戦略ファンド | 年1回 | 0円 | 8,780円 | 0円 | 0円 | -4.73% | |
2025年04月28日 | 世界バイオ医薬株式ファンド | 年2回 | 0円 | 9,789円 | 100円 | -100円 | -10.87% | |
2025年04月28日 | SMT MIRAIndex 宇宙 | 年1回 | 0円 | 23,553円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年04月25日 | ブラックロック世界好配当株式オープン | 毎月 | 130円 | 12,218円 | 130円 | 0円 | -3.79% | |
2025年04月25日 | WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 100円 | 10,739円 | 200円 | -100円 | +26.65% | |
2025年04月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 3,638円 | 20円 | 0円 | -19.04% | |
2025年04月25日 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 3,916円 | 20円 | 0円 | -12.60% | |
2025年04月25日 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース | 毎月 | 20円 | 819円 | 20円 | 0円 | -16.20% | |
2025年04月25日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 毎月 | 15円 | 7,479円 | 15円 | 0円 | -2.43% | |
2025年04月25日 | 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 728円 | 15円 | 0円 | -5.84% | |
2025年04月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 20,307円 | 10円 | 0円 | -19.35% | |
2025年04月25日 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | 毎月 | 5円 | 196円 | 5円 | 0円 | -14.94% | |
2025年04月25日 | ダイワ/RICIコモディティ・ファンド | 年2回 | 0円 | 3,688円 | 0円 | 0円 | -11.65% | |
2025年04月25日 | JPMグローバル医療関連株式ファンド | 年4回 | 0円 | 8,525円 | 0円 | 0円 | -13.82% | |
2025年04月25日 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 年1回 | 0円 | 20,450円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年04月25日 | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 年1回 | 0円 | 9,178円 | 0円 | 0円 | -3.00% | |
2025年04月25日 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 年1回 | 0円 | 29,439円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年04月25日 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 年1回 | 0円 | 13,443円 | 0円 | 0円 | -0.76% | |
2025年04月25日 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 年1回 | 0円 | 16,238円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年04月25日 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 年1回 | 0円 | 15,402円 | 0円 | 0円 | -0.09% | |
2025年04月25日 | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 年1回 | 0円 | 17,382円 | 0円 | 0円 | -4.24% | |
2025年04月25日 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 年1回 | 0円 | 24,508円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年04月25日 | eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 年1回 | 0円 | 19,538円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年04月25日 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 年1回 | 0円 | 28,502円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年04月25日 | 新成長株ファンド | 年1回 | 0円 | 37,952円 | 260円 | -260円 | -5.04% | |
2025年04月25日 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 年1回 | 0円 | 24,270円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年04月25日 | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 年1回 | 0円 | 9,413円 | 0円 | 0円 | -1.23% | |
2025年04月25日 | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 年1回 | 0円 | 14,045円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年04月25日 | グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 0円 | 8,692円 | 0円 | 0円 | -6.24% |