決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年05月13日 | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 毎月 | 150円 | 7,559円 | 150円 | 0円 | -9.17% | |
2025年05月13日 | 野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 50円 | 6,790円 | 50円 | 0円 | -1.15% | |
2025年05月13日 | 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 10,596円 | 30円 | 0円 | +3.41% | |
2025年05月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,417円 | 30円 | 0円 | +0.41% | |
2025年05月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 4,314円 | 30円 | 0円 | -3.08% | |
2025年05月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 2,878円 | 25円 | 0円 | -2.18% | |
2025年05月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 5,083円 | 20円 | 0円 | +0.62% | |
2025年05月13日 | フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 4,132円 | 15円 | 0円 | -7.79% | |
2025年05月13日 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 毎月 | 10円 | 7,197円 | 10円 | 0円 | +1.84% | |
2025年05月13日 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 5円 | 4,036円 | 5円 | 0円 | +2.74% | |
2025年05月13日 | スマート・クオリティ・オープン(安定型) | 年4回 | 0円 | 9,721円 | 0円 | 0円 | -2.40% | |
2025年05月13日 | スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) | 年4回 | 0円 | 9,732円 | 0円 | 0円 | -1.35% | |
2025年05月13日 | スマート・クオリティ・オープン(成長型) | 年4回 | 0円 | 9,760円 | 0円 | 0円 | -0.17% | |
2025年05月12日 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型) | 隔月 | 300円 | 11,921円 | 200円 | +100円 | +14.29% | |
2025年05月12日 | HSBC アジア・プラス | 年1回 | 200円 | 13,910円 | 200円 | 0円 | -4.98% | |
2025年05月12日 | 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 毎月 | 100円 | 6,740円 | 100円 | 0円 | -0.71% | |
2025年05月12日 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 100円 | 11,857円 | 80円 | +20円 | +12.64% | |
2025年05月12日 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 | 隔月 | 100円 | 10,183円 | 100円 | 0円 | -0.13% | |
2025年05月12日 | 日本株厳選ファンド・円コース | 毎月 | 60円 | 8,097円 | 60円 | 0円 | +3.55% | |
2025年05月12日 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース | 毎月 | 60円 | 17,299円 | 60円 | 0円 | -0.81% | |
2025年05月12日 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース | 毎月 | 60円 | 13,413円 | 60円 | 0円 | +0.55% | |
2025年05月12日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) | 隔月 | 54円 | 9,903円 | 62円 | -8円 | -3.06% | |
2025年05月12日 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース | 毎月 | 50円 | 9,499円 | 50円 | 0円 | +6.47% | |
2025年05月12日 | HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) | 年4回 | 50円 | 13,257円 | 50円 | 0円 | -5.08% | |
2025年05月12日 | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 50円 | 26,704円 | 50円 | 0円 | -3.90% | |
2025年05月12日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 8,659円 | 50円 | 0円 | -2.96% | |
2025年05月12日 | 好配当グリーン・バランス・オープン | 隔月 | 50円 | 12,325円 | 150円 | -100円 | -2.24% | |
2025年05月12日 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 8,922円 | 45円 | 0円 | -1.90% | |
2025年05月12日 | 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 6,319円 | 45円 | 0円 | -1.28% | |
2025年05月12日 | アジア好利回りリート・ファンド | 毎月 | 40円 | 5,859円 | 40円 | 0円 | -1.37% | |
2025年05月12日 | ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 2,652円 | 40円 | 0円 | -2.08% | |
2025年05月12日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 40円 | 8,919円 | 40円 | 0円 | -2.74% | |
2025年05月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース | 毎月 | 35円 | 6,788円 | 35円 | 0円 | -2.12% | |
2025年05月12日 | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース | 毎月 | 35円 | 14,817円 | 35円 | 0円 | -4.04% | |
2025年05月12日 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 毎月 | 35円 | 17,354円 | 35円 | 0円 | -9.09% | |
2025年05月12日 | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース | 毎月 | 35円 | 4,009円 | 35円 | 0円 | +11.31% | |
2025年05月12日 | フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) | 隔月 | 35円 | 11,535円 | 500円 | -465円 | +4.83% | |
2025年05月12日 | マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 10,165円 | 30円 | 0円 | +4.56% | |
2025年05月12日 | フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) | 隔月 | 30円 | 10,886円 | 250円 | -220円 | +1.62% | |
2025年05月12日 | MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 30円 | 11,148円 | 30円 | 0円 | -1.80% | |
2025年05月12日 | MHAM6資産バランスファンド | 隔月 | 30円 | 10,104円 | 30円 | 0円 | +0.93% | |
2025年05月12日 | ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) | 隔月 | 30円 | 10,481円 | 30円 | 0円 | -1.78% | |
2025年05月12日 | 3資産バランスオープンアルファ | 隔月 | 30円 | 10,112円 | 30円 | 0円 | +1.50% | |
2025年05月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース | 毎月 | 25円 | 3,425円 | 25円 | 0円 | +1.45% | |
2025年05月12日 | グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 9,919円 | 25円 | 0円 | -0.24% | |
2025年05月12日 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 25円 | 3,278円 | 25円 | 0円 | -3.36% | |
2025年05月12日 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 毎月 | 20円 | 5,315円 | 20円 | 0円 | -5.53% | |
2025年05月12日 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 毎月 | 20円 | 8,032円 | 20円 | 0円 | -1.71% | |
2025年05月12日 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 2,775円 | 20円 | 0円 | +8.76% | |
2025年05月12日 | 日本3資産ファンド 成長コース | 毎月 | 20円 | 13,389円 | 20円 | 0円 | +1.59% | |
2025年05月12日 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 7,506円 | 20円 | 0円 | -1.86% | |
2025年05月12日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 20円 | 6,460円 | 20円 | 0円 | -1.11% | |
2025年05月12日 | アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 5,421円 | 20円 | 0円 | -0.78% | |
2025年05月12日 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 毎月 | 20円 | 3,064円 | 20円 | 0円 | -0.17% | |
2025年05月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース | 毎月 | 15円 | 3,635円 | 15円 | 0円 | -5.88% | |
2025年05月12日 | GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 年4回 | 15円 | 9,523円 | 995円 | -980円 | +3.03% | |
2025年05月12日 | 三井住友・グローバル好配当株式オープン | 毎月 | 15円 | 10,343円 | 15円 | 0円 | +0.99% | |
2025年05月12日 | 日本3資産ファンド 安定コース | 毎月 | 15円 | 12,061円 | 15円 | 0円 | +0.44% | |
2025年05月12日 | マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> | 隔月 | 15円 | 15,947円 | 15円 | 0円 | +0.57% | |
2025年05月12日 | 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 | 毎月 | 15円 | 6,989円 | 15円 | 0円 | -1.29% | |
2025年05月12日 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | 毎月 | 15円 | 4,955円 | 15円 | 0円 | -3.73% | |
2025年05月12日 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 1,679円 | 10円 | 0円 | +1.13% | |
2025年05月12日 | 新興国国債オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,805円 | 10円 | 0円 | +0.06% | |
2025年05月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース | 毎月 | 10円 | 6,432円 | 10円 | 0円 | -0.11% | |
2025年05月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース | 毎月 | 10円 | 2,420円 | 10円 | 0円 | -7.79% | |
2025年05月12日 | GS 日本株・プラス(通貨分散コース) | 毎月 | 10円 | 9,439円 | 10円 | 0円 | -0.82% | |
2025年05月12日 | BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 8,836円 | 10円 | 0円 | +1.00% | |
2025年05月12日 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 10円 | 7,502円 | 10円 | 0円 | +1.60% | |
2025年05月12日 | 世界のサイフ | 毎月 | 10円 | 1,871円 | 10円 | 0円 | -3.48% | |
2025年05月12日 | 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 8,657円 | 10円 | 0円 | -2.66% | |
2025年05月12日 | UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,954円 | 10円 | 0円 | -0.56% | |
2025年05月12日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,889円 | 10円 | 0円 | -0.80% | |
2025年05月12日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 5,790円 | 10円 | 0円 | -1.78% | |
2025年05月12日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 6,869円 | 10円 | 0円 | -0.48% | |
2025年05月12日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 年1回 | 10円 | 13,342円 | 10円 | 0円 | -3.18% | |
2025年05月12日 | リスク抑制世界8資産バランスファンド | 隔月 | 10円 | 9,419円 | 10円 | 0円 | -1.84% | |
2025年05月12日 | 円サポート | 毎月 | 8円 | 6,592円 | 8円 | 0円 | -0.37% | |
2025年05月12日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) | 毎月 | 5円 | 4,561円 | 5円 | 0円 | +0.90% | |
2025年05月12日 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 1,692円 | 5円 | 0円 | +2.94% | |
2025年05月12日 | ワールド・リート・セレクション(米国) | 毎月 | 5円 | 2,238円 | 10円 | -5円 | +3.84% | |
2025年05月12日 | ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 7,509円 | 5円 | 0円 | +0.63% | |
2025年05月12日 | GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 毎月 | 5円 | 10,005円 | 5円 | 0円 | +3.00% | |
2025年05月12日 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 2,606円 | 5円 | 0円 | -4.16% | |
2025年05月12日 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 2,584円 | 5円 | 0円 | -2.82% | |
2025年05月12日 | ワールド短期ソブリンオープン | 毎月 | 5円 | 7,942円 | 5円 | 0円 | -1.67% | |
2025年05月12日 | ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 8,480円 | 5円 | 0円 | -1.35% | |
2025年05月12日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド | 毎月 | 5円 | 3,162円 | 5円 | 0円 | -5.42% | |
2025年05月12日 | アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 4,932円 | 5円 | 0円 | -0.50% | |
2025年05月12日 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 隔月 | 5円 | 5,426円 | 5円 | 0円 | -0.64% | |
2025年05月12日 | 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 7,160円 | 5円 | 0円 | +0.84% | |
2025年05月12日 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,034円 | 5円 | 0円 | -2.07% | |
2025年05月12日 | イーストスプリング・インドネシア株式オープン | 年2回 | 0円 | 8,382円 | 0円 | 0円 | -19.41% | |
2025年05月12日 | <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 年1回 | 0円 | 19,911円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年05月12日 | SMT 新興国株式インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 42,235円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年05月12日 | SMT 新興国債券インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 21,618円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年05月12日 | SMT TOPIXインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 26,393円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年05月12日 | SMT グローバル株式インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 44,785円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年05月12日 | SMT グローバル債券インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 15,450円 | 0円 | 0円 | -1.06% | |
2025年05月12日 | SMT J-REITインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 19,874円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年05月12日 | SMT グローバルREITインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 26,936円 | 0円 | 0円 | 0.00% |