分配金実績カレンダー

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期間:20250407~20250507
該当件数:511件
 比較
(2025年05月07日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年05月07日 アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型(為替ヘッジなし)(予想分配金提示型) 毎月 200円 12,186円 200円 0円 +2.66%
2025年05月07日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 100円 10,334円 0円 +100円 +7.88%
2025年05月07日 ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型) 隔月 50円 10,851円 50円 0円 +2.32%
2025年05月07日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型) 隔月 41円 9,755円 40円 +1円 -0.21%
2025年05月07日 ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン(隔月分配型) 隔月 40円 10,190円 40円 0円 -1.78%
2025年05月07日 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 毎月 35円 7,258円 35円 0円 -1.65%
2025年05月07日 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 8,295円 30円 0円 -1.96%
2025年05月07日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,160円 30円 0円 -2.83%
2025年05月07日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 6,732円 30円 0円 -2.38%
2025年05月07日 新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 隔月 30円 10,973円 30円 0円 +0.18%
2025年05月07日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 7,742円 25円 0円 -3.50%
2025年05月07日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 5,727円 25円 0円 -4.46%
2025年05月07日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 7,882円 20円 0円 -3.30%
2025年05月07日 ワールド・リート・セレクション(アジア) 毎月 20円 4,006円 20円 0円 +1.63%
2025年05月07日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,759円 20円 0円 -0.25%
2025年05月07日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,446円 20円 0円 -2.86%
2025年05月07日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,073円 20円 0円 +0.89%
2025年05月07日 DIAMパッシブ資産分散ファンド 隔月 20円 12,057円 20円 0円 -1.57%
2025年05月07日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 20円 9,129円 120円 -100円 -1.87%
2025年05月07日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,672円 15円 0円 -0.45%
2025年05月07日 新光 US-REIT オープン 毎月 15円 1,580円 15円 0円 +0.75%
2025年05月07日 中華圏株式ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 1,170円 15円 0円 -1.80%
2025年05月07日 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) 毎月 15円 2,148円 15円 0円 +3.06%
2025年05月07日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,116円 10円 0円 -0.57%
2025年05月07日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,051円 10円 0円 -1.41%
2025年05月07日 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 毎月 10円 2,858円 10円 0円 -7.76%
2025年05月07日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,197円 10円 0円 -0.99%
2025年05月07日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 毎月 10円 13,165円 310円 -300円 -1.84%
2025年05月07日 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,086円 10円 0円 +2.56%
2025年05月07日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 10円 4,046円 20円 -10円 +0.50%
2025年05月07日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,775円 10円 0円 -0.23%
2025年05月07日 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,450円 10円 0円 -13.06%
2025年05月07日 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) 年2回 10円 31,317円 10円 0円 -2.50%
2025年05月07日 ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン(隔月分配型) 隔月 6円 9,366円 6円 0円 -3.62%
2025年05月07日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,403円 5円 0円 -3.71%
2025年05月07日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,078円 5円 0円 -4.73%
2025年05月07日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 年4回 5円 9,367円 205円 -200円 -0.74%
2025年05月07日 アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)(予想分配金提示型) 毎月 0円 10,403円 0円 0円 +2.65%
2025年05月07日 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 8,213円 0円 0円 +1.46%
2025年05月07日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 0円 9,217円 0円 0円 +1.19%
2025年05月07日 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 10,353円 0円 0円 +5.88%
2025年05月07日 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり 年2回 0円 17,738円 10円 -10円 -1.14%
2025年05月07日 サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 0円 10,014円 100円 -100円 +6.06%
2025年05月02日 iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド 年1回 0円 31,398円 0円 0円 -3.39%
2025年05月02日 iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド 年1回 0円 43,332円 0円 0円 0.00%
2025年05月02日 iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド 年1回 0円 21,758円 0円 0円 -1.61%
2025年05月02日 iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド 年1回 0円 56,002円 0円 0円 0.00%
2025年05月02日 つみたてiシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド 年1回 0円 12,219円 0円 0円 0.00%
2025年05月01日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,427円 20円 0円 +0.89%
2025年05月01日 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド 年1回 0円 18,812円 0円 0円 -1.97%
2025年04月30日 リサーチ・アクティブ・オープン 年2回 380円 18,222円 450円 -70円 -3.19%
2025年04月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) 年2回 240円 11,679円 250円 -10円 -3.38%
2025年04月30日 シュローダーBICs株式ファンド 年4回 50円 7,413円 50円 0円 -1.74%
2025年04月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) 年2回 10円 8,916円 10円 0円 +0.23%
2025年04月30日 フィデリティ・日本バリュー・ファンド 年1回 0円 72,191円 0円 0円 0.00%
2025年04月28日 スパークス・アクティブ・ジャパン 年1回 510円 36,054円 420円 +90円 +1.47%
2025年04月28日 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 70円 20,751円 70円 0円 -1.61%
2025年04月28日 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 50円 7,555円 50円 0円 -1.42%
2025年04月28日 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 毎月 30円 3,203円 30円 0円 -9.30%
2025年04月28日 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 2,919円 30円 0円 -2.25%
2025年04月28日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,340円 30円 0円 +0.88%
2025年04月28日 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 10,142円 20円 0円 -1.44%
2025年04月28日 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 12,742円 20円 0円 +1.96%
2025年04月28日 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 2,534円 15円 0円 -2.42%
2025年04月28日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,708円 15円 0円 -3.43%
2025年04月28日 ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) 毎月 13円 3,428円 13円 0円 -3.51%
2025年04月28日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 8,961円 5円 0円 -3.18%
2025年04月28日 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 8,913円 5円 0円 +0.83%
2025年04月28日 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) 毎月 5円 16,021円 5円 0円 +0.44%
2025年04月28日 未来変革日本株ファンド 年2回 0円 15,933円 45円 -45円 +0.29%
2025年04月28日 ノーロード明治安田社債アクティブ 年1回 0円 10,195円 0円 0円 -0.55%
2025年04月28日 イオン・バランス戦略ファンド 年1回 0円 8,780円 0円 0円 -4.73%
2025年04月28日 世界バイオ医薬株式ファンド 年2回 0円 9,789円 100円 -100円 -10.87%
2025年04月28日 SMT MIRAIndex 宇宙 年1回 0円 23,553円 0円 0円 0.00%
2025年04月25日 ブラックロック世界好配当株式オープン 毎月 130円 12,218円 130円 0円 -3.79%
2025年04月25日 WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型) 毎月 100円 10,739円 200円 -100円 +26.65%
2025年04月25日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,638円 20円 0円 -19.04%
2025年04月25日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,916円 20円 0円 -12.60%
2025年04月25日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース 毎月 20円 819円 20円 0円 -16.20%
2025年04月25日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 7,479円 15円 0円 -2.43%
2025年04月25日 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 毎月 15円 728円 15円 0円 -5.84%
2025年04月25日 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 年2回 10円 20,307円 10円 0円 -19.35%
2025年04月25日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース 毎月 5円 196円 5円 0円 -14.94%
2025年04月25日 ダイワ/RICIコモディティ・ファンド 年2回 0円 3,688円 0円 0円 -11.65%
2025年04月25日 JPMグローバル医療関連株式ファンド 年4回 0円 8,525円 0円 0円 -13.82%
2025年04月25日 eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 年1回 0円 20,450円 0円 0円 0.00%
2025年04月25日 eMAXIS Slim 国内債券インデックス 年1回 0円 9,178円 0円 0円 -3.00%
2025年04月25日 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 年1回 0円 29,439円 0円 0円 0.00%
2025年04月25日 eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 年1回 0円 13,443円 0円 0円 -0.76%
2025年04月25日 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 年1回 0円 16,238円 0円 0円 0.00%
2025年04月25日 eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 年1回 0円 15,402円 0円 0円 -0.09%
2025年04月25日 eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) 年1回 0円 17,382円 0円 0円 -4.24%
2025年04月25日 eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 年1回 0円 24,508円 0円 0円 0.00%
2025年04月25日 eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 年1回 0円 19,538円 0円 0円 0.00%
2025年04月25日 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 年1回 0円 28,502円 0円 0円 0.00%
2025年04月25日 新成長株ファンド 年1回 0円 37,952円 260円 -260円 -5.04%
2025年04月25日 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 年1回 0円 24,270円 0円 0円 0.00%
2025年04月25日 eMAXIS Slim 国内リートインデックス 年1回 0円 9,413円 0円 0円 -1.23%
2025年04月25日 eMAXIS Slim 先進国リートインデックス 年1回 0円 14,045円 0円 0円 0.00%
2025年04月25日 グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 8,692円 0円 0円 -6.24%
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