分配金実績カレンダー

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期間:20250413~20250513
該当件数:534件
 比較
(2025年05月13日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年05月13日 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 150円 7,559円 150円 0円 -9.17%
2025年05月13日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 6,790円 50円 0円 -1.15%
2025年05月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 30円 10,596円 30円 0円 +3.41%
2025年05月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 毎月 30円 7,417円 30円 0円 +0.41%
2025年05月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 毎月 30円 4,314円 30円 0円 -3.08%
2025年05月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 毎月 25円 2,878円 25円 0円 -2.18%
2025年05月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 毎月 20円 5,083円 20円 0円 +0.62%
2025年05月13日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,132円 15円 0円 -7.79%
2025年05月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 毎月 10円 7,197円 10円 0円 +1.84%
2025年05月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 5円 4,036円 5円 0円 +2.74%
2025年05月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定型) 年4回 0円 9,721円 0円 0円 -2.40%
2025年05月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) 年4回 0円 9,732円 0円 0円 -1.35%
2025年05月13日 スマート・クオリティ・オープン(成長型) 年4回 0円 9,760円 0円 0円 -0.17%
2025年05月12日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型) 隔月 300円 11,921円 200円 +100円 +14.29%
2025年05月12日 HSBC アジア・プラス 年1回 200円 13,910円 200円 0円 -4.98%
2025年05月12日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 毎月 100円 6,740円 100円 0円 -0.71%
2025年05月12日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) 毎月 100円 11,857円 80円 +20円 +12.64%
2025年05月12日 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 隔月 100円 10,183円 100円 0円 -0.13%
2025年05月12日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 8,097円 60円 0円 +3.55%
2025年05月12日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 17,299円 60円 0円 -0.81%
2025年05月12日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 13,413円 60円 0円 +0.55%
2025年05月12日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) 隔月 54円 9,903円 62円 -8円 -3.06%
2025年05月12日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース 毎月 50円 9,499円 50円 0円 +6.47%
2025年05月12日 HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) 年4回 50円 13,257円 50円 0円 -5.08%
2025年05月12日 ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 50円 26,704円 50円 0円 -3.90%
2025年05月12日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 8,659円 50円 0円 -2.96%
2025年05月12日 好配当グリーン・バランス・オープン 隔月 50円 12,325円 150円 -100円 -2.24%
2025年05月12日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 8,922円 45円 0円 -1.90%
2025年05月12日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,319円 45円 0円 -1.28%
2025年05月12日 アジア好利回りリート・ファンド 毎月 40円 5,859円 40円 0円 -1.37%
2025年05月12日 ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) 毎月 40円 2,652円 40円 0円 -2.08%
2025年05月12日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 8,919円 40円 0円 -2.74%
2025年05月12日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 6,788円 35円 0円 -2.12%
2025年05月12日 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 毎月 35円 14,817円 35円 0円 -4.04%
2025年05月12日 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 毎月 35円 17,354円 35円 0円 -9.09%
2025年05月12日 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 毎月 35円 4,009円 35円 0円 +11.31%
2025年05月12日 フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) 隔月 35円 11,535円 500円 -465円 +4.83%
2025年05月12日 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 30円 10,165円 30円 0円 +4.56%
2025年05月12日 フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) 隔月 30円 10,886円 250円 -220円 +1.62%
2025年05月12日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,148円 30円 0円 -1.80%
2025年05月12日 MHAM6資産バランスファンド 隔月 30円 10,104円 30円 0円 +0.93%
2025年05月12日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) 隔月 30円 10,481円 30円 0円 -1.78%
2025年05月12日 3資産バランスオープンアルファ 隔月 30円 10,112円 30円 0円 +1.50%
2025年05月12日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,425円 25円 0円 +1.45%
2025年05月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 毎月 25円 9,919円 25円 0円 -0.24%
2025年05月12日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,278円 25円 0円 -3.36%
2025年05月12日 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 毎月 20円 5,315円 20円 0円 -5.53%
2025年05月12日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,032円 20円 0円 -1.71%
2025年05月12日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 2,775円 20円 0円 +8.76%
2025年05月12日 日本3資産ファンド 成長コース 毎月 20円 13,389円 20円 0円 +1.59%
2025年05月12日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,506円 20円 0円 -1.86%
2025年05月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,460円 20円 0円 -1.11%
2025年05月12日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,421円 20円 0円 -0.78%
2025年05月12日 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 毎月 20円 3,064円 20円 0円 -0.17%
2025年05月12日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 3,635円 15円 0円 -5.88%
2025年05月12日 GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース 年4回 15円 9,523円 995円 -980円 +3.03%
2025年05月12日 三井住友・グローバル好配当株式オープン 毎月 15円 10,343円 15円 0円 +0.99%
2025年05月12日 日本3資産ファンド 安定コース 毎月 15円 12,061円 15円 0円 +0.44%
2025年05月12日 マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> 隔月 15円 15,947円 15円 0円 +0.57%
2025年05月12日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 6,989円 15円 0円 -1.29%
2025年05月12日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 4,955円 15円 0円 -3.73%
2025年05月12日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 1,679円 10円 0円 +1.13%
2025年05月12日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,805円 10円 0円 +0.06%
2025年05月12日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,432円 10円 0円 -0.11%
2025年05月12日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,420円 10円 0円 -7.79%
2025年05月12日 GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 毎月 10円 9,439円 10円 0円 -0.82%
2025年05月12日 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 8,836円 10円 0円 +1.00%
2025年05月12日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 10円 7,502円 10円 0円 +1.60%
2025年05月12日 世界のサイフ 毎月 10円 1,871円 10円 0円 -3.48%
2025年05月12日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,657円 10円 0円 -2.66%
2025年05月12日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,954円 10円 0円 -0.56%
2025年05月12日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 3,889円 10円 0円 -0.80%
2025年05月12日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 5,790円 10円 0円 -1.78%
2025年05月12日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 6,869円 10円 0円 -0.48%
2025年05月12日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 年1回 10円 13,342円 10円 0円 -3.18%
2025年05月12日 リスク抑制世界8資産バランスファンド 隔月 10円 9,419円 10円 0円 -1.84%
2025年05月12日 円サポート 毎月 8円 6,592円 8円 0円 -0.37%
2025年05月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,561円 5円 0円 +0.90%
2025年05月12日 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 毎月 5円 1,692円 5円 0円 +2.94%
2025年05月12日 ワールド・リート・セレクション(米国) 毎月 5円 2,238円 10円 -5円 +3.84%
2025年05月12日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,509円 5円 0円 +0.63%
2025年05月12日 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 毎月 5円 10,005円 5円 0円 +3.00%
2025年05月12日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,606円 5円 0円 -4.16%
2025年05月12日 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 2,584円 5円 0円 -2.82%
2025年05月12日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 7,942円 5円 0円 -1.67%
2025年05月12日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,480円 5円 0円 -1.35%
2025年05月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,162円 5円 0円 -5.42%
2025年05月12日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,932円 5円 0円 -0.50%
2025年05月12日 ユーロランド・ソブリン・インカム 隔月 5円 5,426円 5円 0円 -0.64%
2025年05月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,160円 5円 0円 +0.84%
2025年05月12日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,034円 5円 0円 -2.07%
2025年05月12日 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 年2回 0円 8,382円 0円 0円 -19.41%
2025年05月12日 <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド 年1回 0円 19,911円 0円 0円 0.00%
2025年05月12日 SMT 新興国株式インデックス・オープン 年2回 0円 42,235円 0円 0円 0.00%
2025年05月12日 SMT 新興国債券インデックス・オープン 年2回 0円 21,618円 0円 0円 0.00%
2025年05月12日 SMT TOPIXインデックス・オープン 年2回 0円 26,393円 0円 0円 0.00%
2025年05月12日 SMT グローバル株式インデックス・オープン 年2回 0円 44,785円 0円 0円 0.00%
2025年05月12日 SMT グローバル債券インデックス・オープン 年2回 0円 15,450円 0円 0円 -1.06%
2025年05月12日 SMT J-REITインデックス・オープン 年2回 0円 19,874円 0円 0円 0.00%
2025年05月12日 SMT グローバルREITインデックス・オープン 年2回 0円 26,936円 0円 0円 0.00%
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