ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)

(愛称:ラッキー・カントリー)

国際株式型
基準日:2020年09月18日

基準価額3,153
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額132,969百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月18日現在
ファンドの特徴
・オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・オーストラリア株式等の実質的な運用はレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行います。
・実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
961
分配金利回り
175
月間ページ閲覧
932
値上がり(6ヶ月)
950
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.826%程度
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2012年06月18日
償還日 2027年5月28日
決算日 原則 毎月28日

2020年08月28日更新
分配金履歴
2020.08.28 70円
2020.07.28 70円
2020.06.29 70円
2020.05.28 70円
2020.04.28 70円
2020.03.30 100円
2020.08.28 70円
2020.07.28 70円
2020.06.29 70円
2020.05.28 70円
2020.04.28 70円
2020.03.30 100円
2020.02.28 100円
2020.01.28 100円
2019.12.30 100円
2019.11.28 100円
2019.10.28 100円
2019.09.30 100円
2019.08.28 100円
2019.07.29 100円
2019.06.28 100円
2019.05.28 100円
2019.03.28 100円
2019.02.28 100円
2019.01.28 100円
2018.12.28 150円
2018.11.28 150円
2018.10.29 150円
2018.09.28 150円
2018.08.28 150円
2018.07.30 150円
2018.06.28 150円
2018.05.28 150円
2018.03.28 150円
2018.02.28 150円
2018.01.29 150円
2017.12.28 150円
2017.11.28 150円
2017.10.30 150円
2017.09.28 150円
2017.08.28 150円
2017.07.28 150円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.86%
3ヶ月 +10.00%
6ヶ月 -7.35%
1年 -7.94%
2年 -7.90%
3年 -5.62%
5年 -0.00%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.87%
3ヶ月 +9.80%
6ヶ月 -9.19%
1年 -7.88%
2年 -13.14%
3年 -11.08%
5年 +6.10%
10年 ---
設定来(年率) +7.44%
設定来 +61.07%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.97
6ヶ月 -0.15
1年 -0.22
2年 -0.27
3年 -0.23
5年 0.00
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+