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HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額4,832
前日比:-4円 (-0.08%)
純資産総額20,019百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
マザーファンドへの投資を通じて、主にインドネシアの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に投資します。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
139
分配金利回り
495
月間ページ閲覧
911
値上がり(6ヶ月)
666
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2010年08月26日
償還日 2025年8月7日
決算日 原則 毎月7日

2020年09月07日更新
分配金履歴
2020.09.07 25円
2020.08.07 25円
2020.07.07 25円
2020.06.08 25円
2020.05.07 25円
2020.04.07 25円
2020.09.07 25円
2020.08.07 25円
2020.07.07 25円
2020.06.08 25円
2020.05.07 25円
2020.04.07 25円
2020.03.09 25円
2020.02.07 25円
2020.01.07 25円
2019.12.09 25円
2019.11.07 25円
2019.10.07 25円
2019.09.09 25円
2019.08.07 25円
2019.07.08 25円
2019.06.07 25円
2019.05.07 25円
2019.04.08 25円
2019.03.07 25円
2019.02.07 25円
2019.01.07 25円
2018.12.07 25円
2018.11.07 25円
2018.10.09 25円
2018.09.07 25円
2018.08.07 25円
2018.07.09 25円
2018.06.07 25円
2018.05.07 25円
2018.04.09 25円
2018.03.07 25円
2018.02.07 30円
2018.01.09 30円
2017.12.07 30円
2017.11.07 30円
2017.10.10 30円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.72%
3ヶ月 +2.10%
6ヶ月 -6.04%
1年 +2.84%
2年 +4.75%
3年 -0.86%
5年 +2.69%
10年 +2.67%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.73%
3ヶ月 +2.13%
6ヶ月 -6.14%
1年 +2.82%
2年 +9.33%
3年 -2.83%
5年 +12.00%
10年 +23.10%
設定来(年率) +2.40%
設定来 +24.07%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.21
6ヶ月 -0.18
1年 0.12
2年 0.23
3年 -0.05
5年 0.17
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4