【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2021年7月6日)
当ファンドの委託会社である「HSBC投信株式会社」は2021年11月1日付で「HSBCアセットマネジメント株式会社」へ商号変更を予定しております。なお、商号変更日時点ではファンド名の変更はありません。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。
   商号変更のお知らせ

HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2021年07月30日

基準価額5,224
前日比:+6円 (+0.11%)
純資産総額16,710百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年07月30日現在
ファンドの特徴
マザーファンドへの投資を通じて、主にインドネシアの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に投資します。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
246
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1000
値上がり(6ヶ月)
994
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2010年08月26日
償還日 2025年8月7日
決算日 原則 毎月7日

2021年07月07日更新
分配金履歴
2021.07.07 20円
2021.06.07 20円
2021.05.07 25円
2021.04.07 25円
2021.03.08 25円
2021.02.08 25円
2021.07.07 20円
2021.06.07 20円
2021.05.07 25円
2021.04.07 25円
2021.03.08 25円
2021.02.08 25円
2021.01.07 25円
2020.12.07 25円
2020.11.09 25円
2020.10.07 25円
2020.09.07 25円
2020.08.07 25円
2020.07.07 25円
2020.06.08 25円
2020.05.07 25円
2020.04.07 25円
2020.03.09 25円
2020.02.07 25円
2020.01.07 25円
2019.12.09 25円
2019.11.07 25円
2019.10.07 25円
2019.09.09 25円
2019.08.07 25円
2019.07.08 25円
2019.06.07 25円
2019.05.07 25円
2019.04.08 25円
2019.03.07 25円
2019.02.07 25円
2019.01.07 25円
2018.12.07 25円
2018.11.07 25円
2018.10.09 25円
2018.09.07 25円
2018.08.07 25円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.19%
3ヶ月 +2.50%
6ヶ月 +2.76%
1年 +8.78%
2年 +5.94%
3年 +6.85%
5年 +4.37%
10年 +3.02%
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.19%
3ヶ月 +2.49%
6ヶ月 +2.71%
1年 +8.46%
2年 +11.24%
3年 +19.85%
5年 +19.71%
10年 +20.78%
設定来(年率) +2.71%
設定来 +29.45%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.87
6ヶ月 1.09
1年 1.39
2年 0.34
3年 0.40
5年 0.31
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+