【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース

(愛称:物件満彩)

複合商品型
基準日:2020年09月17日

基準価額8,285
前日比:+4円 (+0.05%)
純資産総額22,140百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(以下「J-REIT」ということがあります。)を主要投資対象とします。
J-REITの調査・分析においては、不動産業務に関する高度な専門性・ノウハウを有する「みずほ信託銀行」から提供される情報を活用します。
原則として毎月分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
981
分配金利回り
364
月間ページ閲覧
997
値上がり(6ヶ月)
996
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.75%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2004年06月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月5日

2020年09月07日更新
分配金履歴
2020.09.07 35円
2020.08.05 35円
2020.07.06 35円
2020.06.05 35円
2020.05.07 35円
2020.04.06 35円
2020.09.07 35円
2020.08.05 35円
2020.07.06 35円
2020.06.05 35円
2020.05.07 35円
2020.04.06 35円
2020.03.05 85円
2020.02.05 35円
2020.01.06 35円
2019.12.05 320円
2019.11.05 35円
2019.10.07 35円
2019.09.05 230円
2019.08.05 35円
2019.07.05 35円
2019.06.05 35円
2019.05.07 35円
2019.04.05 35円
2019.03.05 35円
2019.02.05 35円
2019.01.07 35円
2018.12.05 35円
2018.11.05 35円
2018.10.05 35円
2018.09.05 35円
2018.08.06 35円
2018.07.05 35円
2018.06.05 35円
2018.05.07 35円
2018.04.05 35円
2018.03.05 35円
2018.02.05 35円
2018.01.05 35円
2017.12.05 35円
2017.11.06 35円
2017.10.05 35円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.53%
3ヶ月 +3.48%
6ヶ月 -11.31%
1年 -11.81%
2年 +3.88%
3年 +5.19%
5年 +4.69%
10年 +11.05%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.52%
3ヶ月 +3.44%
6ヶ月 -11.34%
1年 -10.85%
2年 +8.98%
3年 +16.82%
5年 +24.99%
10年 +141.36%
設定来(年率) +6.91%
設定来 +112.40%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.38
6ヶ月 -0.37
1年 -0.49
2年 0.21
3年 0.34
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5