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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
国際債券型
基準日:2023年12月01日
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基準価額
:
7,172
円
前日比:
+34
円 (
+0.48%
)
純資産総額
:
19,653
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
ファミリーファンド方式により、エマージング・カントリーのソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。
J.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)をベンチマークとします。
原則として為替ヘッジを行いません。(米ドル建資産以外の外貨建資産については、実質的に米ドル建となるように為替取引を行う場合があります。)
債券等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図に関する権限を委託します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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312
位
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375
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値上がり(6ヶ月)
538
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値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
1.10%
SBI新生銀行店頭:
0%(ノーロード)
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6082%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
三菱UFJアセットマネジメント
設定日
2003年08月08日
償還日
2033年8月5日
決算日
原則 毎月5日
申込受付不可日
2023年11月06日更新
分配金履歴
2023.11.06
30円
2023.10.05
30円
2023.09.05
30円
2023.08.07
30円
2023.07.05
30円
2023.06.05
30円
2023.11.06
30円
2023.10.05
30円
2023.09.05
30円
2023.08.07
30円
2023.07.05
30円
2023.06.05
30円
2023.05.08
30円
2023.04.05
30円
2023.03.06
30円
2023.02.06
30円
2023.01.05
30円
2022.12.05
30円
2022.11.07
30円
2022.10.05
30円
2022.09.05
30円
2022.08.05
30円
2022.07.05
30円
2022.06.06
30円
2022.05.06
30円
2022.04.05
30円
2022.03.07
30円
2022.02.07
30円
2022.01.05
30円
2021.12.06
30円
2021.11.05
30円
2021.10.05
30円
2021.09.06
30円
2021.08.05
30円
2021.07.05
30円
2021.06.07
30円
2021.05.06
30円
2021.04.05
30円
2021.03.05
30円
2021.02.05
30円
2021.01.05
30円
2020.12.07
30円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-0.83%
3ヶ月
+0.97%
6ヶ月
+9.75%
1年
+8.92%
2年
+3.03%
3年
+5.95%
5年
+4.39%
10年
+5.51%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月
-0.83%
3ヶ月
+0.97%
6ヶ月
+9.68%
1年
+8.58%
2年
+5.32%
3年
+17.46%
5年
+20.15%
10年
+52.85%
設定来(年率)
+4.82%
設定来
+97.58%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.16
6ヶ月
1.09
1年
1.05
2年
0.34
3年
0.76
5年
0.43
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
3+
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