エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2017年10月16日

基準価額8,275
前日比:-9円 (-0.11%)
純資産総額29,824百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年10月16日現在
ファンドの特長
ファミリーファンド方式により、エマージング・カントリーのソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。
JPMorgan EMBI Global Diversified(円換算)をベンチマークとします。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。また、マザーファンドの運用の指図に関する権限をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに委託します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
205
分配金利回り
214
月間ページ閲覧
611
値上がり(6ヶ月)
571
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6956%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2003年08月08日
償還日 2023年8月5日
決算日 原則 毎月5日

2017年10月05日更新
分配金履歴
2017.10.05 45円
2017.09.05 45円
2017.08.07 45円
2017.07.05 45円
2017.06.05 45円
2017.05.08 45円
2017.10.05 45円
2017.09.05 45円
2017.08.07 45円
2017.07.05 45円
2017.06.05 45円
2017.05.08 45円
2017.04.05 45円
2017.03.06 45円
2017.02.06 45円
2017.01.05 45円
2016.12.05 45円
2016.11.07 45円
2016.10.05 45円
2016.09.05 45円
2016.08.05 45円
2016.07.05 65円
2016.06.06 65円
2016.05.06 65円
2016.04.05 65円
2016.03.07 65円
2016.02.05 65円
2016.01.05 65円
2015.12.07 65円
2015.11.05 65円
2015.10.05 65円
2015.09.07 65円
2015.08.05 65円
2015.07.06 65円
2015.06.05 65円
2015.05.07 65円
2015.04.06 65円
2015.03.05 65円
2015.02.05 65円
2015.01.05 60円
2014.12.05 60円
2014.11.05 60円
もっと見る閉じる
2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.16%
3ヶ月 +3.03%
6ヶ月 +5.09%
1年 +16.59%
2年 +6.78%
3年 +7.04%
5年 +12.00%
10年 +6.45%
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.15%
3ヶ月 +2.98%
6ヶ月 +4.97%
1年 +16.14%
2年 +12.32%
3年 +19.95%
5年 +65.40%
10年 +41.94%
設定来(年率) +6.07%
設定来 +85.88%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.74
6ヶ月 1.69
1年 3.04
2年 0.82
3年 0.78
5年 1.24
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+