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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2019年11月21日

基準価額7,237
前日比:-6円 (-0.08%)
純資産総額24,346百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年11月21日現在
ファンドの特徴
ファミリーファンド方式により、エマージング・カントリーのソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。
J.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)をベンチマークとします。
原則として為替ヘッジを行いません。(米ドル建資産以外の外貨建資産については、実質的に米ドル建となるように為替取引を行う場合があります。)
債券等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図に関する権限を委託します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
94
分配金利回り
164
月間ページ閲覧
616
値上がり(6ヶ月)
614
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対し1.727%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2003年08月08日
償還日 2023年8月5日
決算日 原則 毎月5日

2019年11月05日更新
分配金履歴
2019.11.05 45円
2019.10.07 45円
2019.09.05 45円
2019.08.05 45円
2019.07.05 45円
2019.06.05 45円
2019.11.05 45円
2019.10.07 45円
2019.09.05 45円
2019.08.05 45円
2019.07.05 45円
2019.06.05 45円
2019.05.07 45円
2019.04.05 45円
2019.03.05 45円
2019.02.05 45円
2019.01.07 45円
2018.12.05 45円
2018.11.05 45円
2018.10.05 45円
2018.09.05 45円
2018.08.06 45円
2018.07.05 45円
2018.06.05 45円
2018.05.07 45円
2018.04.05 45円
2018.03.05 45円
2018.02.05 45円
2018.01.05 45円
2017.12.05 45円
2017.11.06 45円
2017.10.05 45円
2017.09.05 45円
2017.08.07 45円
2017.07.05 45円
2017.06.05 45円
2017.05.08 45円
2017.04.05 45円
2017.03.06 45円
2017.02.06 45円
2017.01.05 45円
2016.12.05 45円
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2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.83%
3ヶ月 +0.22%
6ヶ月 +1.75%
1年 +6.41%
2年 +0.68%
3年 +5.11%
5年 +4.37%
10年 +7.67%
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.82%
3ヶ月 +0.19%
6ヶ月 +1.67%
1年 +6.13%
2年 +0.73%
3年 +14.95%
5年 +20.18%
10年 +70.83%
設定来(年率) +5.37%
設定来 +87.19%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.05
6ヶ月 0.34
1年 1.19
2年 0.11
3年 0.77
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3