日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額9,492
前日比:-35円 (-0.37%)
純資産総額2,862百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主として、日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資します。
ポートフォリオ構築にあたっては各国金利見通しおよび個別企業調査に基づく銘柄選定を行い、業種配分、デュレーション、流動性などを勘案します。
実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
「日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
730
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.0098%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友アセットマネジメント
設定日 2015年11月12日
償還日 2025年10月30日
決算日 原則 4月30日、10月30日

2017年05月01日更新
分配金履歴
2017.05.01 30円
2016.10.31 30円
2016.05.02 30円
2017.05.01 30円
2016.10.31 30円
2016.05.02 30円
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.17%
3ヶ月 +0.97%
6ヶ月 +1.18%
1年 +5.83%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.17%
3ヶ月 +0.97%
6ヶ月 +1.18%
1年 +5.81%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -2.24%
設定来 -3.86%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.28
6ヶ月 0.45
1年 1.02
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+