当ファンドの運用委託先の運用チーム移管について(2022年5月20日)
当ファンドの運用チームがアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ユーエス・エルエルシーからヴォヤ・インベストメント・マネジメントに移管する予定であること委託会社よりお知らせがございました。
詳細は、委託会社からのお知らせをご覧ください。
弊社ファンド運用委託先の運用チーム移管について

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

国際株式型
基準日:2022年05月24日

基準価額8,898
前日比:+40円 (+0.45%)
純資産総額228,872百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月24日現在
ファンドの特徴
・世界の上場株式の中から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。
・AIに関連する企業の投資戦略に強みをもつ、アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLCが実質的な運用を行います。
・毎月の決算時に分配方針に基づき分配を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・「グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
83
週間売れ筋
43
月間売れ筋
906
分配金利回り
24
月間ページ閲覧
1134
値上がり(6ヶ月)
1095
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.925%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2019年10月07日
償還日 2026年9月25日
決算日 毎月決算: 原則 毎月25日

2022年04月25日更新
分配金履歴
2022.04.25 50円
2022.03.25 200円
2022.02.25 50円
2022.01.25 100円
2021.12.27 300円
2021.11.25 400円
2022.04.25 50円
2022.03.25 200円
2022.02.25 50円
2022.01.25 100円
2021.12.27 300円
2021.11.25 400円
2021.10.25 500円
2021.09.27 500円
2021.08.25 500円
2021.07.26 500円
2021.06.25 500円
2021.05.25 500円
2021.04.26 500円
2021.03.25 500円
2021.02.25 500円
2021.01.25 500円
2020.12.25 500円
2020.11.25 500円
2020.10.26 500円
2020.09.25 300円
2020.08.25 400円
2020.07.27 400円
2020.06.25 300円
2020.05.25 200円
2020.04.27 50円
2020.03.25 0円
2020.02.25 300円
2020.01.27 200円
2019.12.25 200円
2019.11.25 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -13.11%
3ヶ月 -0.85%
6ヶ月 -20.54%
1年 -13.85%
2年 +34.05%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -13.09%
3ヶ月 -0.58%
6ヶ月 -19.31%
1年 -9.53%
2年 +81.00%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +38.25%
設定来 +97.98%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 -0.63
1年 -0.51
2年 1.30
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5