iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド

国際株式型
基準日:2023年12月01日

基準価額19,409
前日比:+137円 (+0.71%)
純資産総額1,385百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・新興国の株式等(預託証券を含みます。)を主要投資対象として、MSCIエマージング・マーケッツ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する運用成果を目指します。
MSCIエマージング・マーケッツ指数(配当込み、円ベース)は、MSCI Inc.が開発、計算した株価指数です。
・連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質年0.484%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月2日

2023年05月02日更新
分配金履歴
2023.05.02 0円
2022.05.02 0円
2021.05.06 0円
2020.05.07 0円
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2023.05.02 0円
2022.05.02 0円
2021.05.06 0円
2020.05.07 0円
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.90%
3ヶ月 -5.96%
6ヶ月 +7.48%
1年 +11.69%
2年 +0.25%
3年 +9.03%
5年 +7.77%
10年 +5.30%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.90%
3ヶ月 -5.96%
6ヶ月 +7.48%
1年 +11.69%
2年 +0.49%
3年 +29.62%
5年 +45.39%
10年 +67.58%
設定来(年率) +8.15%
設定来 +82.86%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.60
6ヶ月 0.63
1年 1.02
2年 0.02
3年 0.71
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4