中華圏株式ファンド(毎月分配型)

(愛称:チャイワン)

国際株式型
基準日:2021年09月22日

基準価額2,267
前日比:+3円 (+0.13%)
純資産総額29,493百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年09月22日現在
ファンドの特徴
主として、中国経済圏(中国、香港、台湾)の株式に投資します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
原則として、毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
144
分配金利回り
160
月間ページ閲覧
1179
値上がり(6ヶ月)
921
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年10月29日
償還日 2026年10月2日
決算日 原則 毎月4日

2021年09月06日更新
分配金履歴
2021.09.06 30円
2021.08.04 30円
2021.07.05 30円
2021.06.04 30円
2021.05.06 30円
2021.04.05 30円
2021.09.06 30円
2021.08.04 30円
2021.07.05 30円
2021.06.04 30円
2021.05.06 30円
2021.04.05 30円
2021.03.04 30円
2021.02.04 30円
2021.01.04 30円
2020.12.04 30円
2020.11.04 30円
2020.10.05 30円
2020.09.04 30円
2020.08.04 30円
2020.07.06 30円
2020.06.04 50円
2020.05.07 50円
2020.04.06 50円
2020.03.04 50円
2020.02.04 50円
2020.01.06 50円
2019.12.04 50円
2019.11.05 50円
2019.10.04 50円
2019.09.04 50円
2019.08.05 50円
2019.07.04 50円
2019.06.04 50円
2019.05.07 50円
2019.04.04 50円
2019.03.04 50円
2019.02.04 50円
2019.01.04 50円
2018.12.04 50円
2018.11.05 50円
2018.10.04 80円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.28%
3ヶ月 -7.13%
6ヶ月 -8.06%
1年 +8.82%
2年 +20.21%
3年 +11.69%
5年 +11.16%
10年 +9.17%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.29%
3ヶ月 -6.98%
6ヶ月 -7.72%
1年 +8.74%
2年 +37.29%
3年 +25.12%
5年 +37.34%
10年 +56.08%
設定来(年率) +2.52%
設定来 +27.30%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.56
6ヶ月 -0.74
1年 0.53
2年 1.08
3年 0.53
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+