中華圏株式ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額4,296
前日比:-6円 (-0.14%)
純資産総額39,884百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主として、中国経済圏(中国、香港、台湾)の株式に投資します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
原則として、毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
44
月間売れ筋
8
分配金利回り
86
月間ページ閲覧
95
値上がり(6ヶ月)
196
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.728%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年10月29日
償還日 2021年10月4日
決算日 原則 毎月4日

2017年08月04日更新
分配金履歴
2017.08.04 120円
2017.07.04 120円
2017.06.05 120円
2017.05.08 120円
2017.04.04 120円
2017.03.06 120円
2017.08.04 120円
2017.07.04 120円
2017.06.05 120円
2017.05.08 120円
2017.04.04 120円
2017.03.06 120円
2017.02.06 120円
2017.01.04 120円
2016.12.05 120円
2016.11.04 120円
2016.10.04 120円
2016.09.05 120円
2016.08.04 120円
2016.07.04 120円
2016.06.06 120円
2016.05.06 120円
2016.04.04 120円
2016.03.04 120円
2016.02.04 120円
2016.01.04 120円
2015.12.04 120円
2015.11.04 120円
2015.10.05 120円
2015.09.04 120円
2015.08.04 120円
2015.07.06 120円
2015.06.04 80円
2015.05.07 80円
2015.04.06 80円
2015.03.04 80円
2015.02.04 80円
2015.01.05 80円
2014.12.04 80円
2014.11.04 80円
2014.10.06 80円
2014.09.04 80円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.71%
3ヶ月 +11.50%
6ヶ月 +15.07%
1年 +25.48%
2年 -4.22%
3年 +10.81%
5年 +14.82%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.66%
3ヶ月 +10.88%
6ヶ月 +13.41%
1年 +20.76%
2年 -13.25%
3年 +28.87%
5年 +73.53%
10年 ---
設定来(年率) +2.72%
設定来 +18.40%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.92
6ヶ月 2.16
1年 2.94
2年 -0.19
3年 0.44
5年 0.67
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+