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【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)

ダイワ/RICIコモディティ・ファンド

国際株式型
基準日:2019年12月04日

基準価額3,046
前日比:-13円 (-0.43%)
純資産総額1,973百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月04日現在
ファンドの特徴
世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するために、ロジャーズ国際コモディティ指数の動き(円換算)に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
毎年4月25日および10月25日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1083
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1079
値上がり(6ヶ月)
1106
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.3%
500万円/口以上1,000万円/口未満:2.2%
1,000万円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9255%程度
※純資産総額によっては上回ることがあります。
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2008年06月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日、10月25日

2019年10月25日更新
分配金履歴
2019.10.25 0円
2019.04.25 0円
2018.10.25 0円
2018.04.25 0円
2017.10.25 0円
2017.04.25 0円
2019.10.25 0円
2019.04.25 0円
2018.10.25 0円
2018.04.25 0円
2017.10.25 0円
2017.04.25 0円
2016.10.25 0円
2016.04.25 0円
2015.10.26 0円
2015.04.27 0円
2014.10.27 0円
2014.04.25 200円
2013.10.25 0円
2013.04.25 50円
2012.10.25 0円
2012.04.25 0円
2011.10.25 0円
2011.04.25 250円
2010.10.25 0円
2010.04.26 0円
2009.10.26 0円
2009.04.27 0円
2008.10.27 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.42%
3ヶ月 +5.97%
6ヶ月 +0.16%
1年 -3.99%
2年 -2.86%
3年 -0.52%
5年 -8.62%
10年 -2.81%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.42%
3ヶ月 +5.97%
6ヶ月 +0.16%
1年 -3.99%
2年 -5.65%
3年 -1.54%
5年 -36.28%
10年 -20.50%
設定来(年率) -5.58%
設定来 -63.75%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.06
6ヶ月 -0.53
1年 -0.64
2年 -0.25
3年 0.07
5年 -0.53
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4