ダイワ/RICIコモディティ・ファンド

国際株式型
基準日:2020年09月18日

基準価額2,502
前日比:+11円 (+0.44%)
純資産総額1,904百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年09月18日現在
ファンドの特徴
・世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するために、ロジャーズ国際コモディティ指数の動き(円換算)に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・毎年4月25日および10月25日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1002
分配金利回り
412
月間ページ閲覧
964
値上がり(6ヶ月)
1018
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9255%程度
※純資産総額によっては上回ることがあります。
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2008年06月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日、10月25日

2020年04月27日更新
分配金履歴
2020.04.27 0円
2019.10.25 0円
2019.04.25 0円
2018.10.25 0円
2018.04.25 0円
2017.10.25 0円
2020.04.27 0円
2019.10.25 0円
2019.04.25 0円
2018.10.25 0円
2018.04.25 0円
2017.10.25 0円
2017.04.25 0円
2016.10.25 0円
2016.04.25 0円
2015.10.26 0円
2015.04.27 0円
2014.10.27 0円
2014.04.25 200円
2013.10.25 0円
2013.04.25 50円
2012.10.25 0円
2012.04.25 0円
2011.10.25 0円
2011.04.25 250円
2010.10.25 0円
2010.04.26 0円
2009.10.26 0円
2009.04.27 0円
2008.10.27 0円
もっと見る閉じる
2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.52%
3ヶ月 +15.95%
6ヶ月 -9.52%
1年 -12.99%
2年 -13.06%
3年 -5.69%
5年 -7.23%
10年 -4.05%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.52%
3ヶ月 +15.95%
6ヶ月 -9.52%
1年 -12.99%
2年 -24.42%
3年 -16.12%
5年 -31.28%
10年 -28.05%
設定来(年率) -5.69%
設定来 -69.34%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.29
6ヶ月 -0.23
1年 -0.41
2年 -0.53
3年 -0.27
5年 -0.39
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+