<課税口座もNISA口座も対象>【投資信託申込手数料(販売手数料)を全額キャッシュバック】 詳細はこちら
キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2017年06月26日

基準価額6,123
前日比:+21円 (+0.34%)
純資産総額1,166百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年06月26日現在
ファンドの特長
ユーロ参加国を中心に欧州各国の信用度の高い国債を主要投資対象として、アクティブに運用します。
組入れ債券の利息等収益を中心に、原則として毎月分配を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
920
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
680
値上がり(6ヶ月)
943
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:1.62%
500万円以上1000万円未満:1.08%
1000万円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.134%
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2004年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月1日

2017年06月01日更新
分配金履歴
2017.06.01 20円
2017.05.01 20円
2017.04.03 20円
2017.03.01 20円
2017.02.01 20円
2017.01.04 20円
2017.06.01 20円
2017.05.01 20円
2017.04.03 20円
2017.03.01 20円
2017.02.01 20円
2017.01.04 20円
2016.12.01 20円
2016.11.01 20円
2016.10.03 25円
2016.09.01 25円
2016.08.01 25円
2016.07.01 25円
2016.06.01 25円
2016.05.02 25円
2016.04.01 25円
2016.03.01 25円
2016.02.01 25円
2016.01.04 25円
2015.12.01 25円
2015.11.02 25円
2015.10.01 25円
2015.09.01 25円
2015.08.03 25円
2015.07.01 25円
2015.06.01 25円
2015.05.01 25円
2015.04.01 25円
2015.03.02 25円
2015.02.02 25円
2015.01.05 25円
2014.12.01 25円
2014.11.04 25円
2014.10.01 35円
2014.09.01 35円
2014.08.01 35円
2014.07.01 35円
もっと見る閉じる
2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.86%
3ヶ月 +5.15%
6ヶ月 +3.95%
1年 -2.71%
2年 -4.97%
3年 -0.69%
5年 +8.17%
10年 +0.63%
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.85%
3ヶ月 +5.11%
6ヶ月 +3.89%
1年 -2.87%
2年 -9.54%
3年 -1.54%
5年 +46.13%
10年 -0.91%
設定来(年率) +1.32%
設定来 +16.49%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.79
6ヶ月 0.53
1年 -0.25
2年 -0.51
3年 -0.07
5年 0.79
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+