損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型)

(愛称:ヨーロッパ便り)

国際債券型
基準日:2023年12月01日

基準価額5,468
前日比:-39円 (-0.71%)
純資産総額422百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
ユーロ参加国を中心に欧州各国の信用度の高い国債を主要投資対象として、アクティブに運用します。
組入れ債券の利息等収益を中心に、原則として毎月分配を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
194
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:2.53%
3,000万(円/口)以上:1.98%
1億(円/口)以上:0.88%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.155%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2004年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月1日

2023年12月01日更新
分配金履歴
2023.12.01 20円
2023.11.01 20円
2023.10.02 20円
2023.09.01 20円
2023.08.01 20円
2023.07.03 20円
2023.12.01 20円
2023.11.01 20円
2023.10.02 20円
2023.09.01 20円
2023.08.01 20円
2023.07.03 20円
2023.06.01 20円
2023.05.01 20円
2023.04.03 20円
2023.03.01 20円
2023.02.01 20円
2023.01.04 20円
2022.12.01 20円
2022.11.01 20円
2022.10.03 20円
2022.09.01 20円
2022.08.01 20円
2022.07.01 20円
2022.06.01 20円
2022.05.02 20円
2022.04.01 20円
2022.03.01 20円
2022.02.01 20円
2022.01.04 20円
2021.12.01 20円
2021.11.01 20円
2021.10.01 20円
2021.09.01 20円
2021.08.02 20円
2021.07.01 20円
2021.06.01 20円
2021.05.06 20円
2021.04.01 20円
2021.03.01 20円
2021.02.01 20円
2021.01.04 20円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.72%
3ヶ月 +1.47%
6ヶ月 +7.24%
1年 +6.64%
2年 +1.46%
3年 +3.09%
5年 +2.81%
10年 +1.84%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.71%
3ヶ月 +1.47%
6ヶ月 +7.19%
1年 +6.35%
2年 +2.35%
3年 +8.77%
5年 +13.01%
10年 +16.04%
設定来(年率) +1.29%
設定来 +24.39%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 0.84
1年 0.81
2年 0.18
3年 0.43
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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