DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)

複合商品型
基準日:2017年08月18日

基準価額8,795
前日比:-87円 (-0.98%)
純資産総額5,668百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
外国債券、外国REIT、外国株式に投資を行い、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目標として運用を行います。
毎月決算を行い、安定的な収益の分配を継続的に行うことを目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
324
分配金利回り
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月間ページ閲覧
584
値上がり(6ヶ月)
638
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.296%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2005年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月26日

2017年07月26日更新
分配金履歴
2017.07.26 20円
2017.06.26 20円
2017.05.26 20円
2017.04.26 20円
2017.03.27 20円
2017.02.27 20円
2017.07.26 20円
2017.06.26 20円
2017.05.26 20円
2017.04.26 20円
2017.03.27 20円
2017.02.27 20円
2017.01.26 20円
2016.12.26 20円
2016.11.28 20円
2016.10.26 20円
2016.09.26 20円
2016.08.26 20円
2016.07.26 20円
2016.06.27 20円
2016.05.26 20円
2016.04.26 20円
2016.03.28 20円
2016.02.26 20円
2016.01.26 20円
2015.12.28 20円
2015.11.26 20円
2015.10.26 20円
2015.09.28 20円
2015.08.26 20円
2015.07.27 20円
2015.06.26 20円
2015.05.26 20円
2015.04.27 20円
2015.03.26 20円
2015.02.26 20円
2015.01.26 20円
2014.12.26 20円
2014.11.26 20円
2014.10.27 20円
2014.09.26 20円
2014.08.26 20円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.73%
3ヶ月 +4.51%
6ヶ月 +4.00%
1年 +9.43%
2年 -0.97%
3年 +2.54%
5年 +9.22%
10年 +2.62%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.73%
3ヶ月 +4.50%
6ヶ月 +3.97%
1年 +9.27%
2年 -2.25%
3年 +7.48%
5年 +53.19%
10年 +17.24%
設定来(年率) +3.96%
設定来 +46.93%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.73
6ヶ月 1.11
1年 1.33
2年 -0.09
3年 0.24
5年 0.87
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+