ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)

(愛称:ロイヤル・マイル)

国際株式型
基準日:2021年10月22日

基準価額10,960
前日比:-55円 (-0.50%)
純資産総額17,325百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月22日現在
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国(新興国を含みます。以下同じ。)の株式等を実質的な主要投資対象とし、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざします。
・外国投資法人の運用は、ベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドが行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・毎月の決算日(毎月25日(休業日の場合は翌営業日))の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
220
月間ページ閲覧
168
値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.6445%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2021年01月19日
償還日 2039年1月25日
決算日 原則 毎月25日

2021年09月27日更新
分配金履歴
2021.09.27 100円
2021.08.25 100円
2021.07.26 100円
2021.06.25 100円
2021.05.25 0円
2021.04.26 0円
2021.09.27 100円
2021.08.25 100円
2021.07.26 100円
2021.06.25 100円
2021.05.25 0円
2021.04.26 0円
2021.03.25 0円
2021.02.25 0円
2021.01.25 0円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.97%
3ヶ月 -4.73%
6ヶ月 +11.26%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.92%
3ヶ月 -4.63%
6ヶ月 +11.41%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.53%
設定来 +5.26%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.84
6ヶ月 0.55
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+