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HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
国際債券型
基準日:2021年03月05日
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基準価額
:
2,963
円
前日比:
+41
円 (
+1.40%
)
純資産総額
:
13,539
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年03月05日現在
ファンドの特徴
主にブラジル連邦共和国の政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に実質的に投資します。
HSBCグローバル・アセット・マネジメント(米国)インクが運用を行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
HSBC投信
設定日
2008年09月30日
償還日
2023年9月25日
決算日
原則 毎月25日
申込受付不可日
2021年02月25日更新
分配金履歴
2021.02.25
15円
2021.01.25
15円
2020.12.25
15円
2020.11.25
15円
2020.10.26
15円
2020.09.25
15円
2021.02.25
15円
2021.01.25
15円
2020.12.25
15円
2020.11.25
15円
2020.10.26
15円
2020.09.25
15円
2020.08.25
15円
2020.07.27
15円
2020.06.25
15円
2020.05.25
15円
2020.04.27
15円
2020.03.25
25円
2020.02.25
25円
2020.01.27
30円
2019.12.25
30円
2019.11.25
30円
2019.10.25
30円
2019.09.25
30円
2019.08.26
30円
2019.07.25
30円
2019.06.25
30円
2019.05.27
30円
2019.04.25
30円
2019.03.25
30円
2019.02.25
30円
2019.01.25
30円
2018.12.25
30円
2018.11.26
30円
2018.10.25
30円
2018.09.25
30円
2018.08.27
35円
2018.07.25
35円
2018.06.25
35円
2018.05.25
35円
2018.04.25
35円
2018.03.26
35円
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-1.80%
3ヶ月
-2.07%
6ヶ月
-4.05%
1年
-20.34%
2年
-14.33%
3年
-10.08%
5年
+3.60%
10年
+0.26%
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月
-1.79%
3ヶ月
-2.03%
6ヶ月
-4.01%
1年
-20.23%
2年
-24.70%
3年
-24.01%
5年
+27.97%
10年
+8.76%
設定来(年率)
+1.43%
設定来
+17.75%
2021年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.14
6ヶ月
-0.22
1年
-1.01
2年
-0.74
3年
-0.48
5年
0.19
レーティング
基準(3年)
★★★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
4+
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