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HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2020年07月02日

基準価額3,271
前日比:-10円 (-0.30%)
純資産総額16,985百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月02日現在
ファンドの特徴
主にブラジル連邦共和国の政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に実質的に投資します。
HSBCグローバル・アセット・マネジメント(米国)インクが運用を行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1050
分配金利回り
355
月間ページ閲覧
1052
値上がり(6ヶ月)
1074
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2008年09月30日
償還日 2023年9月25日
決算日 原則 毎月25日

2020年06月25日更新
分配金履歴
2020.06.25 15円
2020.05.25 15円
2020.04.27 15円
2020.03.25 25円
2020.02.25 25円
2020.01.27 30円
2020.06.25 15円
2020.05.25 15円
2020.04.27 15円
2020.03.25 25円
2020.02.25 25円
2020.01.27 30円
2019.12.25 30円
2019.11.25 30円
2019.10.25 30円
2019.09.25 30円
2019.08.26 30円
2019.07.25 30円
2019.06.25 30円
2019.05.27 30円
2019.04.25 30円
2019.03.25 30円
2019.02.25 30円
2019.01.25 30円
2018.12.25 30円
2018.11.26 30円
2018.10.25 30円
2018.09.25 30円
2018.08.27 35円
2018.07.25 35円
2018.06.25 35円
2018.05.25 35円
2018.04.25 35円
2018.03.26 35円
2018.02.26 35円
2018.01.25 35円
2017.12.25 35円
2017.11.27 35円
2017.10.25 35円
2017.09.25 35円
2017.08.25 35円
2017.07.25 35円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.25%
3ヶ月 -0.59%
6ヶ月 -22.61%
1年 -22.25%
2年 -5.19%
3年 -6.59%
5年 -1.09%
10年 +1.28%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.25%
3ヶ月 -0.65%
6ヶ月 -22.41%
1年 -21.27%
2年 -7.64%
3年 -14.64%
5年 -2.34%
10年 +14.61%
設定来(年率) +1.68%
設定来 +19.70%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.70
6ヶ月 -0.96
1年 -0.83
2年 -0.30
3年 -0.33
5年 -0.06
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4