日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

国内株式型
基準日:2023年12月01日

基準価額2,706
前日比:+1円 (+0.04%)
純資産総額41,773百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
わが国の株式を実質的な投資対象とし、ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指します。
「高金利通貨戦略」では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行います。
「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指します。
毎月の決算日に、原則として収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
99
週間売れ筋
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月間売れ筋
129
分配金利回り
90
月間ページ閲覧
7
値上がり(6ヶ月)
12
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9225%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2014年04月04日
償還日 2029年3月5日
決算日 原則 毎月4日

2023年11月06日更新
分配金履歴
2023.11.06 10円
2023.10.04 10円
2023.09.04 10円
2023.08.04 10円
2023.07.04 10円
2023.06.05 10円
2023.11.06 10円
2023.10.04 10円
2023.09.04 10円
2023.08.04 10円
2023.07.04 10円
2023.06.05 10円
2023.05.08 10円
2023.04.04 10円
2023.03.06 10円
2023.02.06 10円
2023.01.04 10円
2022.12.05 10円
2022.11.04 10円
2022.10.04 10円
2022.09.05 10円
2022.08.04 10円
2022.07.04 10円
2022.06.06 10円
2022.05.06 10円
2022.04.04 10円
2022.03.04 10円
2022.02.04 10円
2022.01.04 10円
2021.12.06 10円
2021.11.04 10円
2021.10.04 10円
2021.09.06 10円
2021.08.04 10円
2021.07.05 10円
2021.06.04 10円
2021.05.06 10円
2021.04.05 10円
2021.03.04 10円
2021.02.04 10円
2021.01.04 10円
2020.12.04 10円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.55%
3ヶ月 +5.00%
6ヶ月 +28.55%
1年 +39.41%
2年 +39.58%
3年 +41.92%
5年 +13.97%
10年 ---
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.55%
3ヶ月 +4.96%
6ヶ月 +28.28%
1年 +37.93%
2年 +87.65%
3年 +163.11%
5年 +44.12%
10年 ---
設定来(年率) +2.78%
設定来 +26.61%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.39
6ヶ月 1.87
1年 2.73
2年 2.51
3年 2.75
5年 0.66
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4