日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

国内株式型
基準日:2017年08月16日

基準価額4,351
前日比:+53円 (+1.23%)
純資産総額207,590百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
わが国の株式を実質的な投資対象とし、ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指します。
「高金利通貨戦略」では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行います。
「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指します。
毎月の決算日に、原則として収益の分配を目指します。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.902%程度
ファンド基本情報
運用会社 大和住銀投信投資顧問
設定日 2014年04月04日
償還日 2024年3月4日
決算日 原則 毎月4日

2017年08月04日更新
分配金履歴
2017.08.04 100円
2017.07.04 100円
2017.06.05 100円
2017.05.08 100円
2017.04.04 100円
2017.03.06 100円
2017.08.04 100円
2017.07.04 100円
2017.06.05 100円
2017.05.08 100円
2017.04.04 100円
2017.03.06 100円
2017.02.06 100円
2017.01.04 100円
2016.12.05 100円
2016.11.04 100円
2016.10.04 100円
2016.09.05 100円
2016.08.04 100円
2016.07.04 100円
2016.06.06 100円
2016.05.06 100円
2016.04.04 100円
2016.03.04 200円
2016.02.04 200円
2016.01.04 200円
2015.12.04 200円
2015.11.04 200円
2015.10.05 200円
2015.09.04 300円
2015.08.04 300円
2015.07.06 300円
2015.06.04 300円
2015.05.07 300円
2015.04.06 300円
2015.03.04 300円
2015.02.04 300円
2015.01.05 300円
2014.12.04 300円
2014.11.04 300円
2014.10.06 300円
2014.09.04 300円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.24%
3ヶ月 +6.24%
6ヶ月 +5.94%
1年 +45.13%
2年 +5.84%
3年 +7.59%
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.17%
3ヶ月 +5.99%
6ヶ月 +5.33%
1年 +39.79%
2年 -1.52%
3年 +8.28%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.46%
設定来 +18.16%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.03
6ヶ月 0.93
1年 4.26
2年 0.23
3年 0.33
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+