高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2021年12月08日

基準価額5,352
前日比:+34円 (+0.64%)
純資産総額9,518百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年12月08日現在
ファンドの特徴
・米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とします。
・投資対象の徹底したクレジット分析と分散投資により、ポートフォリオ全体のリスクの低減を目指します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図ることを目指します。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:2.75%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2005年02月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月5日

2021年12月06日更新
分配金履歴
2021.12.06 20円
2021.11.05 20円
2021.10.05 20円
2021.09.06 20円
2021.08.05 20円
2021.07.05 20円
2021.12.06 20円
2021.11.05 20円
2021.10.05 20円
2021.09.06 20円
2021.08.05 20円
2021.07.05 20円
2021.06.07 20円
2021.05.06 20円
2021.04.05 20円
2021.03.05 20円
2021.02.05 20円
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2020.12.07 20円
2020.11.05 20円
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2020.09.07 20円
2020.08.05 20円
2020.07.06 20円
2020.06.05 20円
2020.05.07 20円
2020.04.06 20円
2020.03.05 20円
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2019.07.05 20円
2019.06.05 20円
2019.05.07 20円
2019.04.05 20円
2019.03.05 20円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.12%
3ヶ月 -1.06%
6ヶ月 +0.50%
1年 +5.63%
2年 +4.98%
3年 +3.76%
5年 +2.87%
10年 +4.46%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.11%
3ヶ月 -1.05%
6ヶ月 +0.52%
1年 +5.59%
2年 +9.59%
3年 +10.63%
5年 +12.82%
10年 +39.37%
設定来(年率) +3.04%
設定来 +51.15%
2021年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.52
6ヶ月 0.22
1年 2.10
2年 0.44
3年 0.39
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
2+