高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年09月18日

基準価額5,376
前日比:-1円 (-0.02%)
純資産総額14,463百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年09月18日現在
ファンドの特長
・米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とします。
・投資対象の徹底したクレジット分析と分散投資により、ポートフォリオ全体のリスクの低減を目指します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図ることを目指します。
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.836%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2005年02月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月5日

2019年09月05日更新
分配金履歴
2019.09.05 20円
2019.08.05 20円
2019.07.05 20円
2019.06.05 20円
2019.05.07 20円
2019.04.05 20円
2019.09.05 20円
2019.08.05 20円
2019.07.05 20円
2019.06.05 20円
2019.05.07 20円
2019.04.05 20円
2019.03.05 20円
2019.02.05 20円
2019.01.07 20円
2018.12.05 20円
2018.11.05 20円
2018.10.05 20円
2018.09.05 20円
2018.08.06 20円
2018.07.05 20円
2018.06.05 20円
2018.05.07 40円
2018.04.05 40円
2018.03.05 40円
2018.02.05 40円
2018.01.05 40円
2017.12.05 40円
2017.11.06 40円
2017.10.05 40円
2017.09.05 55円
2017.08.07 55円
2017.07.05 55円
2017.06.05 55円
2017.05.08 55円
2017.04.05 55円
2017.03.06 55円
2017.02.06 55円
2017.01.05 55円
2016.12.05 55円
2016.11.07 55円
2016.10.05 55円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.31%
3ヶ月 +0.69%
6ヶ月 +0.64%
1年 -2.02%
2年 -0.43%
3年 +1.89%
5年 +0.58%
10年 +6.13%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.31%
3ヶ月 +0.69%
6ヶ月 +0.64%
1年 -2.03%
2年 -0.76%
3年 +5.71%
5年 +0.64%
10年 +61.73%
設定来(年率) +3.17%
設定来 +46.31%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.42
6ヶ月 0.25
1年 -0.31
2年 -0.08
3年 0.45
5年 0.10
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
2+