eMAXIS Slim 国内債券インデックス

国内債券型
基準日:2020年09月25日

基準価額10,190
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額9,897百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月25日現在
ファンドの特徴
・NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「日本債券インデックスマザーファンド」を通じて、主としてわが国の公社債に投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
898
分配金利回り
125
月間ページ閲覧
804
値上がり(6ヶ月)
902
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.132%以内
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2017年02月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日

2020年04月27日更新
分配金履歴
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2018.04.25 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2018.04.25 0円
2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.47%
3ヶ月 -0.54%
6ヶ月 -2.28%
1年 -3.24%
2年 +0.68%
3年 +0.34%
5年 ---
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.47%
3ヶ月 -0.54%
6ヶ月 -2.28%
1年 -3.24%
2年 +1.36%
3年 +1.01%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.45%
設定来 +1.59%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.39
6ヶ月 -0.98
1年 -1.44
2年 0.33
3年 0.21
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2