eMAXIS Slim 国内債券インデックス

国内債券型
基準日:2021年01月27日

基準価額10,168
前日比:-6円 (-0.06%)
純資産総額11,735百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年01月27日現在
ファンドの特徴
・NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「日本債券インデックスマザーファンド」を通じて、主としてわが国の公社債に投資を行います。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.132%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2017年02月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日

2020年04月27日更新
分配金履歴
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2018.04.25 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2018.04.25 0円
2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.01%
3ヶ月 -0.04%
6ヶ月 +0.11%
1年 -0.88%
2年 +0.28%
3年 +0.44%
5年 ---
10年 ---
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.01%
3ヶ月 -0.04%
6ヶ月 +0.11%
1年 -0.88%
2年 +0.55%
3年 +1.33%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.48%
設定来 +1.83%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 0.15
1年 -0.40
2年 0.15
3年 0.26
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2