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eMAXIS Slim 国内債券インデックス
eMAXIS Slim 国内債券インデックス
国内債券型
基準日:2021年01月27日
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基準価額
:
10,168
円
前日比:
-6
円 (
-0.06%
)
純資産総額
:
11,735
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年01月27日現在
ファンドの特徴
・NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「日本債券インデックスマザーファンド」を通じて、主としてわが国の公社債に投資を行います。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング
86
位
週間売れ筋
95
位
月間売れ筋
853
位
分配金利回り
129
位
月間ページ閲覧
1121
位
値上がり(6ヶ月)
815
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.132%以内
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.030%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
三菱UFJ国際投信
設定日
2017年02月27日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年4月25日
申込受付不可日
2020年04月27日更新
分配金履歴
2020.04.27
0円
2019.04.25
0円
2018.04.25
0円
2020.04.27
0円
2019.04.25
0円
2018.04.25
0円
2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+0.01%
3ヶ月
-0.04%
6ヶ月
+0.11%
1年
-0.88%
2年
+0.28%
3年
+0.44%
5年
---
10年
---
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月
+0.01%
3ヶ月
-0.04%
6ヶ月
+0.11%
1年
-0.88%
2年
+0.55%
3年
+1.33%
5年
---
10年
---
設定来(年率)
+0.48%
設定来
+1.83%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.03
6ヶ月
0.15
1年
-0.40
2年
0.15
3年
0.26
5年
---
レーティング
基準(3年)
★★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
2
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