信託期間延長(予定)のお知らせ(2019年4月12日)
当ファンドは約款変更(予定)が行われ、2019年8月29日付で、償還日が「2021年8月27日」から「2027年5月28日」に延長される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
   「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」の信託期間延長(投資信託約款変更)のお知らせ
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額3,686
前日比:+42円 (+1.15%)
純資産総額75,736百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2019年08月21日現在
ファンドの特長
・オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」を実質的な主要投資対象とします。
・実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
774
分配金利回り
269
月間ページ閲覧
241
値上がり(6ヶ月)
692
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
5,000万円/口未満:3.24%
5,000万円/口以上1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上3億円/口未満:1.08%
3億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7928%程度
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2012年06月08日
償還日 2021年8月27日
決算日 原則 毎月28日

2019年07月29日更新
分配金履歴
2019.07.29 80円
2019.06.28 80円
2019.05.28 80円
2019.03.28 100円
2019.02.28 100円
2019.01.28 100円
2019.07.29 80円
2019.06.28 80円
2019.05.28 80円
2019.03.28 100円
2019.02.28 100円
2019.01.28 100円
2018.12.28 100円
2018.11.28 100円
2018.10.29 100円
2018.09.28 100円
2018.08.28 100円
2018.07.30 100円
2018.06.28 100円
2018.05.28 100円
2018.03.28 150円
2018.02.28 150円
2018.01.29 150円
2017.12.28 150円
2017.11.28 150円
2017.10.30 150円
2017.09.28 150円
2017.08.28 150円
2017.07.28 150円
2017.06.28 150円
2017.05.29 150円
2017.04.28 150円
2017.03.28 200円
2017.02.28 200円
2017.01.30 200円
2016.12.28 200円
2016.11.28 200円
2016.10.28 200円
2016.09.28 200円
2016.08.29 200円
2016.07.28 200円
2016.06.28 200円
もっと見る閉じる
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.18%
3ヶ月 +1.31%
6ヶ月 +9.17%
1年 -0.47%
2年 -1.08%
3年 +3.60%
5年 +1.43%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.18%
3ヶ月 +1.11%
6ヶ月 +8.72%
1年 -1.63%
2年 -2.74%
3年 +9.28%
5年 +2.24%
10年 ---
設定来(年率) +9.86%
設定来 +70.47%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.17
6ヶ月 1.25
1年 -0.03
2年 -0.08
3年 0.28
5年 0.09
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+