<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2019年01月21日

基準価額4,181
前日比:+10円 (+0.24%)
純資産総額89,268百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年01月21日現在
ファンドの特長
・オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」を実質的な主要投資対象とします。
・実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
819
分配金利回り
384
月間ページ閲覧
858
値上がり(6ヶ月)
971
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
5,000万円/口未満:3.24%
5,000万円/口以上1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上3億円/口未満:1.08%
3億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7928%程度
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2012年06月08日
償還日 2021年8月27日
決算日 原則 毎月28日

2018年12月28日更新
分配金履歴
2018.12.28 100円
2018.11.28 100円
2018.10.29 100円
2018.09.28 100円
2018.08.28 100円
2018.07.30 100円
2018.12.28 100円
2018.11.28 100円
2018.10.29 100円
2018.09.28 100円
2018.08.28 100円
2018.07.30 100円
2018.06.28 100円
2018.05.28 100円
2018.03.28 150円
2018.02.28 150円
2018.01.29 150円
2017.12.28 150円
2017.11.28 150円
2017.10.30 150円
2017.09.28 150円
2017.08.28 150円
2017.07.28 150円
2017.06.28 150円
2017.05.29 150円
2017.04.28 150円
2017.03.28 200円
2017.02.28 200円
2017.01.30 200円
2016.12.28 200円
2016.11.28 200円
2016.10.28 200円
2016.09.28 200円
2016.08.29 200円
2016.07.28 200円
2016.06.28 200円
2016.05.30 200円
2016.04.28 200円
2016.03.28 200円
2016.02.29 200円
2016.01.28 200円
2015.12.28 200円
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2018年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -9.73%
3ヶ月 -12.47%
6ヶ月 -11.73%
1年 -19.69%
2年 -5.80%
3年 -1.28%
5年 +1.06%
10年 ---
2018年12月28日現在
騰落率
1ヶ月 -9.73%
3ヶ月 -12.24%
6ヶ月 -10.74%
1年 -17.47%
2年 -5.82%
3年 +0.54%
5年 +10.11%
10年 ---
設定来(年率) +9.86%
設定来 +64.73%
2018年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.57
6ヶ月 -0.67
1年 -1.38
2年 -0.46
3年 -0.08
5年 0.07
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+