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ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額2,399
前日比:+94円 (+4.08%)
純資産総額49,654百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年05月27日現在
ファンドの特徴
・オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」を実質的な主要投資対象とします。
・実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
166
月間ページ閲覧
1097
値上がり(6ヶ月)
1074
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.85%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.826%程度
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2012年06月08日
償還日 2027年5月28日
決算日 原則 毎月28日

2020年04月28日更新
分配金履歴
2020.04.28 50円
2020.03.30 80円
2020.02.28 80円
2020.01.28 80円
2019.12.30 80円
2019.11.28 80円
2020.04.28 50円
2020.03.30 80円
2020.02.28 80円
2020.01.28 80円
2019.12.30 80円
2019.11.28 80円
2019.10.28 80円
2019.09.30 80円
2019.08.28 80円
2019.07.29 80円
2019.06.28 80円
2019.05.28 80円
2019.03.28 100円
2019.02.28 100円
2019.01.28 100円
2018.12.28 100円
2018.11.28 100円
2018.10.29 100円
2018.09.28 100円
2018.08.28 100円
2018.07.30 100円
2018.06.28 100円
2018.05.28 100円
2018.03.28 150円
2018.02.28 150円
2018.01.29 150円
2017.12.28 150円
2017.11.28 150円
2017.10.30 150円
2017.09.28 150円
2017.08.28 150円
2017.07.28 150円
2017.06.28 150円
2017.05.29 150円
2017.04.28 150円
2017.03.28 200円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +10.66%
3ヶ月 -29.15%
6ヶ月 -30.45%
1年 -29.34%
2年 -14.71%
3年 -11.45%
5年 -6.89%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +10.61%
3ヶ月 -29.03%
6ヶ月 -28.38%
1年 -25.70%
2年 -18.66%
3年 -15.61%
5年 -12.89%
10年 ---
設定来(年率) +7.58%
設定来 +59.93%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.48
6ヶ月 -0.67
1年 -0.84
2年 -0.54
3年 -0.49
5年 -0.32
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4