DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額7,423
前日比:-61円 (-0.82%)
純資産総額186,900百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主として「高格付資源国」の公社債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
「資源国」の通貨上昇による為替益の獲得が期待できます。
毎月決算を行い、安定的な分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
311
分配金利回り
263
月間ページ閲覧
714
値上がり(6ヶ月)
663
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
3000万円未満:1.08%
3000万円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.08%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2003年07月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月5日

2017年08月07日更新
分配金履歴
2017.08.07 20円
2017.07.05 20円
2017.06.05 20円
2017.05.08 20円
2017.04.05 20円
2017.03.06 20円
2017.08.07 20円
2017.07.05 20円
2017.06.05 20円
2017.05.08 20円
2017.04.05 20円
2017.03.06 20円
2017.02.06 20円
2017.01.05 20円
2016.12.05 20円
2016.11.07 20円
2016.10.05 20円
2016.09.05 20円
2016.08.05 20円
2016.07.05 20円
2016.06.06 20円
2016.05.06 20円
2016.04.05 20円
2016.03.07 20円
2016.02.05 35円
2016.01.05 35円
2015.12.07 35円
2015.11.05 35円
2015.10.05 35円
2015.09.07 35円
2015.08.05 35円
2015.07.06 35円
2015.06.05 35円
2015.05.07 35円
2015.04.06 35円
2015.03.05 35円
2015.02.05 35円
2015.01.05 35円
2014.12.05 35円
2014.11.05 35円
2014.10.06 35円
2014.09.05 35円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.29%
3ヶ月 +6.41%
6ヶ月 +2.72%
1年 +8.43%
2年 -1.63%
3年 -0.05%
5年 +4.79%
10年 +2.46%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.28%
3ヶ月 +6.38%
6ヶ月 +2.66%
1年 +8.24%
2年 -3.53%
3年 -0.20%
5年 +25.33%
10年 +18.01%
設定来(年率) +4.16%
設定来 +58.50%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.45
6ヶ月 0.45
1年 1.32
2年 -0.20
3年 -0.01
5年 0.52
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+