<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)

(愛称:ハッピークローバー)

国際債券型
基準日:2018年11月19日

基準価額6,985
前日比:-19円 (-0.27%)
純資産総額150,108百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年11月19日現在
ファンドの特長
・主として「高格付資源国」の公社債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・「資源国」の通貨上昇による為替益の獲得が期待できます。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
・毎月決算を行い、安定的な分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
566
分配金利回り
422
月間ページ閲覧
243
値上がり(6ヶ月)
567
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
3,000万円/口未満:1.08%
3,000万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.08%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2003年07月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月5日

2018年11月05日更新
分配金履歴
2018.11.05 20円
2018.10.05 20円
2018.09.05 20円
2018.08.06 20円
2018.07.05 20円
2018.06.05 20円
2018.11.05 20円
2018.10.05 20円
2018.09.05 20円
2018.08.06 20円
2018.07.05 20円
2018.06.05 20円
2018.05.07 20円
2018.04.05 20円
2018.03.05 20円
2018.02.05 20円
2018.01.05 20円
2017.12.05 20円
2017.11.06 20円
2017.10.05 20円
2017.09.05 20円
2017.08.07 20円
2017.07.05 20円
2017.06.05 20円
2017.05.08 20円
2017.04.05 20円
2017.03.06 20円
2017.02.06 20円
2017.01.05 20円
2016.12.05 20円
2016.11.07 20円
2016.10.05 20円
2016.09.05 20円
2016.08.05 20円
2016.07.05 20円
2016.06.06 20円
2016.05.06 20円
2016.04.05 20円
2016.03.07 20円
2016.02.05 35円
2016.01.05 35円
2015.12.07 35円
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2018年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.22%
3ヶ月 -0.50%
6ヶ月 +0.31%
1年 -3.79%
2年 +2.58%
3年 -1.21%
5年 +0.24%
10年 +4.88%
2018年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.22%
3ヶ月 -0.50%
6ヶ月 +0.31%
1年 -3.74%
2年 +5.31%
3年 -3.52%
5年 +1.80%
10年 +52.61%
設定来(年率) +3.61%
設定来 +55.31%
2018年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.11
6ヶ月 0.11
1年 -0.64
2年 0.41
3年 -0.17
5年 0.03
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+