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アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)

(愛称:ロイヤルギフト(為替ヘッジあり))

国際株式型
基準日:2021年10月22日

基準価額10,895
前日比:-16円 (-0.15%)
純資産総額234百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月22日現在
ファンドの特徴
・長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資します。
・主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求することで、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
・原則として対円での為替ヘッジを行います。
・「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質上限1.858%+成功報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アムンディ・ジャパン
設定日 2017年06月07日
償還日 2025年6月5日
決算日 原則 毎月5日

2021年10月05日更新
分配金履歴
2021.10.05 50円
2021.09.06 100円
2021.08.05 100円
2021.07.05 100円
2021.06.07 100円
2021.05.06 100円
2021.10.05 50円
2021.09.06 100円
2021.08.05 100円
2021.07.05 100円
2021.06.07 100円
2021.05.06 100円
2021.04.05 80円
2021.03.05 50円
2021.02.05 50円
2021.01.05 80円
2020.12.07 50円
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2020.09.07 0円
2020.08.05 0円
2020.07.06 0円
2020.06.05 0円
2020.05.07 0円
2020.04.06 0円
2020.03.05 0円
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2019.07.05 0円
2019.06.05 0円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.32%
3ヶ月 -1.77%
6ヶ月 +2.72%
1年 +16.33%
2年 +7.32%
3年 +4.82%
5年 ---
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.29%
3ヶ月 -1.70%
6ヶ月 +2.83%
1年 +16.30%
2年 +15.12%
3年 +15.12%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.56%
設定来 +15.40%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.38
6ヶ月 0.36
1年 1.59
2年 0.48
3年 0.33
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+