高利回り社債オープン(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2023年12月01日

基準価額6,778
前日比:+33円 (+0.49%)
純資産総額20,626百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とします。
中長期的に、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
毎月の決算時に、分配を行うことを基本とします。
為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
144
分配金利回り
272
月間ページ閲覧
372
値上がり(6ヶ月)
741
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:2.75%
3,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.65%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2004年11月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月5日

2023年11月06日更新
分配金履歴
2023.11.06 30円
2023.10.05 30円
2023.09.05 30円
2023.08.07 30円
2023.07.05 30円
2023.06.05 30円
2023.11.06 30円
2023.10.05 30円
2023.09.05 30円
2023.08.07 30円
2023.07.05 30円
2023.06.05 30円
2023.05.08 30円
2023.04.05 30円
2023.03.06 30円
2023.02.06 30円
2023.01.05 30円
2022.12.05 30円
2022.11.07 30円
2022.10.05 30円
2022.09.05 30円
2022.08.05 30円
2022.07.05 30円
2022.06.06 30円
2022.05.06 30円
2022.04.05 30円
2022.03.07 30円
2022.02.07 30円
2022.01.05 30円
2021.12.06 30円
2021.11.05 30円
2021.10.05 30円
2021.09.06 30円
2021.08.05 30円
2021.07.05 30円
2021.06.07 30円
2021.05.06 30円
2021.04.05 30円
2021.03.05 30円
2021.02.05 30円
2021.01.05 30円
2020.12.07 30円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.98%
3ヶ月 +2.57%
6ヶ月 +9.76%
1年 +5.04%
2年 +9.00%
3年 +13.00%
5年 +6.67%
10年 +6.19%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.98%
3ヶ月 +2.57%
6ヶ月 +9.68%
1年 +4.67%
2年 +17.52%
3年 +40.90%
5年 +30.43%
10年 +52.07%
設定来(年率) +4.23%
設定来 +80.36%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.31
6ヶ月 1.07
1年 0.46
2年 0.90
3年 1.49
5年 0.64
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+