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オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
国際株式型
基準日:2023年12月01日
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基準価額
:
7,908
円
前日比:
+86
円 (
+1.10%
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純資産総額
:
1,952
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・オーストラリア高配当株式マザーファンドへの投資を通じて、主としてオーストラリアの取引所に上場している高配当株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
・銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性に加え、配当余力や配当政策等を勘案して厳選します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.595%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
三井住友DSアセットマネジメント
設定日
2012年06月15日
償還日
2026年12月7日
決算日
原則 毎月5日
申込受付不可日
2023年11月06日更新
分配金履歴
2023.11.06
30円
2023.10.05
30円
2023.09.05
30円
2023.08.07
30円
2023.07.05
30円
2023.06.05
30円
2023.11.06
30円
2023.10.05
30円
2023.09.05
30円
2023.08.07
30円
2023.07.05
30円
2023.06.05
30円
2023.05.08
30円
2023.04.05
30円
2023.03.06
30円
2023.02.06
30円
2023.01.05
30円
2022.12.05
30円
2022.11.07
30円
2022.10.05
30円
2022.09.05
30円
2022.08.05
30円
2022.07.05
30円
2022.06.06
30円
2022.05.06
30円
2022.04.05
30円
2022.03.07
30円
2022.02.07
30円
2022.01.05
30円
2021.12.06
30円
2021.11.05
30円
2021.10.05
30円
2021.09.06
30円
2021.08.05
30円
2021.07.05
30円
2021.06.07
30円
2021.05.06
30円
2021.04.05
30円
2021.03.05
30円
2021.02.05
30円
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2023年10月末現在
トータルリターン
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3ヶ月
-6.45%
6ヶ月
-0.30%
1年
+0.65%
2年
+4.83%
3年
+18.79%
5年
+8.87%
10年
+6.16%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月
-3.39%
3ヶ月
-6.41%
6ヶ月
-0.22%
1年
+0.79%
2年
+9.76%
3年
+65.46%
5年
+41.75%
10年
+32.00%
設定来(年率)
+8.90%
設定来
+101.30%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-1.99
6ヶ月
-0.03
1年
0.05
2年
0.24
3年
0.94
5年
0.37
レーティング
基準(3年)
★★★★★
短期(1年)
☆☆☆☆
リスクメジャー
4
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