信託期間延長のお知らせ(2021年9月3日
当ファンドは約款変更が行われ、2021年9月3日付で、信託期間が延長されました。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせでご確認ください。
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)信託期間延長のお知らせ

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2021年09月21日

基準価額6,760
前日比:-174円 (-2.51%)
純資産総額2,306百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年09月21日現在
ファンドの特徴
・オーストラリア高配当株式マザーファンドへの投資を通じて、主としてオーストラリアの取引所に上場している高配当株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
・銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性に加え、配当余力や配当政策等を勘案して厳選します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
198
分配金利回り
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月間ページ閲覧
582
値上がり(6ヶ月)
376
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.595%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2012年06月15日
償還日 2026年12月7日
決算日 原則 毎月5日

2021年09月06日更新
分配金履歴
2021.09.06 30円
2021.08.05 30円
2021.07.05 30円
2021.06.07 30円
2021.05.06 30円
2021.04.05 30円
2021.09.06 30円
2021.08.05 30円
2021.07.05 30円
2021.06.07 30円
2021.05.06 30円
2021.04.05 30円
2021.03.05 30円
2021.02.05 30円
2021.01.05 30円
2020.12.07 30円
2020.11.05 30円
2020.10.05 50円
2020.09.07 50円
2020.08.05 50円
2020.07.06 50円
2020.06.05 50円
2020.05.07 50円
2020.04.06 50円
2020.03.05 50円
2020.02.05 50円
2020.01.06 50円
2019.12.05 50円
2019.11.05 50円
2019.10.07 50円
2019.09.05 50円
2019.08.05 50円
2019.07.05 50円
2019.06.05 50円
2019.05.07 50円
2019.04.05 50円
2019.03.05 50円
2019.02.05 50円
2019.01.07 50円
2018.12.05 50円
2018.11.05 70円
2018.10.05 70円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.23%
3ヶ月 -0.30%
6ヶ月 +7.58%
1年 +29.55%
2年 +12.01%
3年 +6.10%
5年 +8.14%
10年 ---
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.23%
3ヶ月 -0.29%
6ヶ月 +7.54%
1年 +28.48%
2年 +21.44%
3年 +14.06%
5年 +34.77%
10年 ---
設定来(年率) +9.53%
設定来 +87.90%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.04
6ヶ月 1.17
1年 1.58
2年 0.40
3年 0.23
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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