シュローダーBICs株式ファンド

国際株式型
基準日:2023年12月01日

基準価額7,080
前日比:+76円 (+1.09%)
純資産総額8,138百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・主としてBICs(ブラジル、インドおよび中国)の株式に投資し、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。
・実質外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
657
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.068%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2006年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月30日、4月30日、7月30日、10月30日

2023年10月30日更新
分配金履歴
2023.10.30 50円
2023.07.31 50円
2023.05.01 50円
2023.01.30 50円
2022.10.31 50円
2022.08.01 50円
2023.10.30 50円
2023.07.31 50円
2023.05.01 50円
2023.01.30 50円
2022.10.31 50円
2022.08.01 50円
2022.05.02 50円
2022.01.31 50円
2021.11.01 50円
2021.07.30 50円
2021.04.30 50円
2021.02.01 50円
2020.10.30 50円
2020.07.30 50円
2020.04.30 50円
2020.01.30 50円
2019.10.30 50円
2019.07.30 50円
2019.05.07 50円
2019.01.30 50円
2018.10.30 50円
2018.07.30 50円
2018.05.01 50円
2018.01.30 50円
2017.10.30 50円
2017.07.31 50円
2017.05.01 50円
2017.01.30 50円
2016.10.31 50円
2016.08.01 50円
2016.05.02 50円
2016.02.01 50円
2015.10.30 50円
2015.07.30 50円
2015.04.30 50円
2015.01.30 50円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.52%
3ヶ月 -6.26%
6ヶ月 +4.09%
1年 +6.56%
2年 -9.27%
3年 -1.63%
5年 +3.86%
10年 +4.37%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.52%
3ヶ月 -6.26%
6ヶ月 +4.12%
1年 +6.65%
2年 -17.51%
3年 -4.30%
5年 +21.14%
10年 +47.62%
設定来(年率) +3.38%
設定来 +59.95%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -3.21
6ヶ月 0.35
1年 0.51
2年 -0.64
3年 -0.11
5年 0.21
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4