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日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)

複合商品型
基準日:2020年01月16日

基準価額2,564
前日比:+21円 (+0.83%)
純資産総額39,718百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年01月16日現在
ファンドの特徴
世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心に、幅広く分散投資を行なうファンドです。
毎月分配型は毎月(原則5日)、資産成長型は年1回(原則1月5日)決算を行ないます。
毎月分配型 A(ヘッジなし)・B(ヘッジあり)と資産成長型(ヘッジなし)は、無手数料でファンド間のスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドが運用を担当します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
39
分配金利回り
446
月間ページ閲覧
509
値上がり(6ヶ月)
235
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2004年01月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月5日

2020年01月06日更新
分配金履歴
2020.01.06 25円
2019.12.05 25円
2019.11.05 25円
2019.10.07 25円
2019.09.05 25円
2019.08.05 25円
2020.01.06 25円
2019.12.05 25円
2019.11.05 25円
2019.10.07 25円
2019.09.05 25円
2019.08.05 25円
2019.07.05 25円
2019.06.05 25円
2019.05.07 25円
2019.04.05 25円
2019.03.05 25円
2019.02.05 25円
2019.01.07 25円
2018.12.05 25円
2018.11.05 25円
2018.10.05 25円
2018.09.05 25円
2018.08.06 25円
2018.07.05 25円
2018.06.05 25円
2018.05.07 25円
2018.04.05 25円
2018.03.05 25円
2018.02.05 25円
2018.01.05 45円
2017.12.05 45円
2017.11.06 45円
2017.10.05 45円
2017.09.05 45円
2017.08.07 45円
2017.07.05 45円
2017.06.05 45円
2017.05.08 45円
2017.04.05 45円
2017.03.06 45円
2017.02.06 45円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.76%
3ヶ月 +1.84%
6ヶ月 +8.33%
1年 +24.98%
2年 +6.22%
3年 +5.41%
5年 +1.94%
10年 +9.99%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.76%
3ヶ月 +1.83%
6ヶ月 +8.16%
1年 +24.02%
2年 +10.03%
3年 +11.78%
5年 +1.86%
10年 +70.39%
設定来(年率) +3.59%
設定来 +57.15%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.25
6ヶ月 1.30
1年 2.47
2年 0.47
3年 0.47
5年 0.15
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+