日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)

複合商品型
基準日:2023年12月08日

基準価額2,139
前日比:-52円 (-2.37%)
純資産総額25,548百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月08日現在
ファンドの特徴
・世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心に、幅広く分散投資を行なうファンドです。
・毎月分配型は毎月(原則5日)、資産成長型は年1回(原則1月5日)決算を行ないます。
・毎月分配型 A(ヘッジなし)と資産成長型(ヘッジなし)は、無手数料でファンド間のスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドが運用を担当します。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
314
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
1230
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2004年01月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月5日

2023年12月05日更新
分配金履歴
2023.12.05 15円
2023.11.06 15円
2023.10.05 15円
2023.09.05 15円
2023.08.07 15円
2023.07.05 15円
2023.12.05 15円
2023.11.06 15円
2023.10.05 15円
2023.09.05 15円
2023.08.07 15円
2023.07.05 15円
2023.06.05 15円
2023.05.08 15円
2023.04.05 15円
2023.03.06 15円
2023.02.06 15円
2023.01.05 15円
2022.12.05 15円
2022.11.07 15円
2022.10.05 15円
2022.09.05 15円
2022.08.05 15円
2022.07.05 15円
2022.06.06 15円
2022.05.06 15円
2022.04.05 15円
2022.03.07 15円
2022.02.07 15円
2022.01.05 15円
2021.12.06 15円
2021.11.05 15円
2021.10.05 15円
2021.09.06 15円
2021.08.05 15円
2021.07.05 15円
2021.06.07 20円
2021.05.06 20円
2021.04.05 20円
2021.03.05 20円
2021.02.05 20円
2021.01.05 20円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.28%
3ヶ月 -1.38%
6ヶ月 +6.80%
1年 +3.47%
2年 -0.86%
3年 +11.38%
5年 +6.80%
10年 +6.59%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +9.27%
3ヶ月 -1.43%
6ヶ月 +6.72%
1年 +3.17%
2年 -1.86%
3年 +36.10%
5年 +29.62%
10年 +47.35%
設定来(年率) +3.08%
設定来 +61.16%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.06
6ヶ月 0.37
1年 0.20
2年 -0.04
3年 0.64
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4