eMAXIS Slim 先進国債券インデックス

国際債券型
基準日:2019年08月21日

基準価額10,685
前日比:+10円 (+0.09%)
純資産総額5,277百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年08月21日現在
ファンドの特長
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1512%以内
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2017年02月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日

2019年04月25日更新
分配金履歴
2019.04.25 0円
2018.04.25 0円
2019.04.25 0円
2018.04.25 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.28%
3ヶ月 +0.76%
6ヶ月 +3.20%
1年 +2.50%
2年 +1.29%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.28%
3ヶ月 +0.76%
6ヶ月 +3.20%
1年 +2.50%
2年 +2.59%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.72%
設定来 +6.59%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.27
6ヶ月 1.08
1年 0.70
2年 0.29
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3