みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2020年11月30日

基準価額6,262
前日比:+7円 (+0.11%)
純資産総額21,531百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年11月30日現在
ファンドの特徴
・米国の米国ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とします。
・Aコースは、組入外貨建資産に対して、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替ヘッジを行うにあたりヘッジコストがかかります。
・毎月7日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として毎月分配を目指します。
・「みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1億(円/口)未満:2.75%
1億(円/口)以上5億(円/口)未満:2.2%
5億(円/口)以上:1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2004年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2020年11月09日更新
分配金履歴
2020.11.09 20円
2020.10.07 20円
2020.09.07 20円
2020.08.07 20円
2020.07.07 20円
2020.06.08 20円
2020.11.09 20円
2020.10.07 20円
2020.09.07 20円
2020.08.07 20円
2020.07.07 20円
2020.06.08 20円
2020.05.07 20円
2020.04.07 25円
2020.03.09 25円
2020.02.07 25円
2020.01.07 25円
2019.12.09 25円
2019.11.07 25円
2019.10.07 25円
2019.09.09 30円
2019.08.07 30円
2019.07.08 30円
2019.06.07 30円
2019.05.07 30円
2019.04.08 30円
2019.03.07 30円
2019.02.07 30円
2019.01.07 30円
2018.12.07 30円
2018.11.07 30円
2018.10.09 30円
2018.09.07 30円
2018.08.07 30円
2018.07.09 30円
2018.06.07 30円
2018.05.07 30円
2018.04.09 30円
2018.03.07 30円
2018.02.07 30円
2018.01.09 30円
2017.12.07 30円
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2020年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.93%
3ヶ月 +1.50%
6ヶ月 +13.19%
1年 +2.28%
2年 +3.63%
3年 +1.11%
5年 +3.43%
10年 +4.40%
2020年10月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.93%
3ヶ月 +1.50%
6ヶ月 +13.11%
1年 +2.10%
2年 +6.91%
3年 +2.67%
5年 +16.04%
10年 +35.35%
設定来(年率) +3.42%
設定来 +55.92%
2020年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.32
6ヶ月 1.60
1年 0.13
2年 0.28
3年 0.10
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+