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みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2019年12月11日

基準価額6,175
前日比:+5円 (+0.08%)
純資産総額24,565百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月11日現在
ファンドの特徴
米国の米国ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とします。
Aコースは、組入外貨建資産に対して、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替ヘッジを行うにあたりヘッジコストがかかります。
毎月7日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として毎月分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
89
分配金利回り
498
月間ページ閲覧
896
値上がり(6ヶ月)
519
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2004年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2019年12月09日更新
分配金履歴
2019.12.09 25円
2019.11.07 25円
2019.10.07 25円
2019.09.09 30円
2019.08.07 30円
2019.07.08 30円
2019.12.09 25円
2019.11.07 25円
2019.10.07 25円
2019.09.09 30円
2019.08.07 30円
2019.07.08 30円
2019.06.07 30円
2019.05.07 30円
2019.04.08 30円
2019.03.07 30円
2019.02.07 30円
2019.01.07 30円
2018.12.07 30円
2018.11.07 30円
2018.10.09 30円
2018.09.07 30円
2018.08.07 30円
2018.07.09 30円
2018.06.07 30円
2018.05.07 30円
2018.04.09 30円
2018.03.07 30円
2018.02.07 30円
2018.01.09 30円
2017.12.07 30円
2017.11.07 30円
2017.10.10 30円
2017.09.07 30円
2017.08.07 30円
2017.07.07 30円
2017.06.07 30円
2017.05.08 30円
2017.04.07 30円
2017.03.07 30円
2017.02.07 30円
2017.01.10 30円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.26%
3ヶ月 +0.34%
6ヶ月 +2.96%
1年 +6.59%
2年 +0.77%
3年 +2.76%
5年 +2.77%
10年 +5.62%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.26%
3ヶ月 +0.34%
6ヶ月 +2.94%
1年 +6.42%
2年 +1.23%
3年 +7.99%
5年 +12.05%
10年 +48.26%
設定来(年率) +3.55%
設定来 +54.78%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.68
6ヶ月 1.20
1年 1.11
2年 0.16
3年 0.63
5年 0.56
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+