当ファンドのお申込手数料の変更について(2018年5月17日)
当ファンドは、2018年5月17日17時ごろ以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。

ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン

国際債券型
基準日:2018年06月18日

基準価額7,093
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額5,088百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年06月18日現在
ファンドの特長
主にニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンドを通じて、米ドル建ての債券に分散投資を行います。
米国国債、モーゲージ証券、米国社債、ハイイールド債、米国外公社債等を投資対象とします。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
908
分配金利回り
413
月間ページ閲覧
873
値上がり(6ヶ月)
902
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2003年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月25日

2018年05月25日更新
分配金履歴
2018.05.25 40円
2018.04.25 40円
2018.03.26 40円
2018.02.26 40円
2018.01.25 40円
2017.12.25 40円
2018.05.25 40円
2018.04.25 40円
2018.03.26 40円
2018.02.26 40円
2018.01.25 40円
2017.12.25 40円
2017.11.27 40円
2017.10.25 40円
2017.09.25 40円
2017.08.25 40円
2017.07.25 40円
2017.06.26 40円
2017.05.25 40円
2017.04.25 40円
2017.03.27 40円
2017.02.27 40円
2017.01.25 40円
2016.12.26 40円
2016.11.25 40円
2016.10.25 40円
2016.09.26 40円
2016.08.25 40円
2016.07.25 40円
2016.06.27 40円
2016.05.25 40円
2016.04.25 40円
2016.03.25 40円
2016.02.25 40円
2016.01.25 40円
2015.12.25 40円
2015.11.25 40円
2015.10.26 40円
2015.09.25 40円
2015.08.25 40円
2015.07.27 40円
2015.06.25 40円
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2018年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.04%
3ヶ月 +1.29%
6ヶ月 -4.88%
1年 -3.23%
2年 -0.45%
3年 -3.48%
5年 +2.78%
10年 +3.36%
2018年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.04%
3ヶ月 +1.27%
6ヶ月 -4.87%
1年 -3.07%
2年 -0.76%
3年 -9.69%
5年 +14.57%
10年 +30.79%
設定来(年率) +1.67%
設定来 +24.86%
2018年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.37
6ヶ月 -0.64
1年 -0.51
2年 -0.05
3年 -0.43
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3