ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン

国際債券型
基準日:2017年08月16日

基準価額7,654
前日比:+21円 (+0.28%)
純資産総額6,284百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
主にニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンドを通じて、米ドル建ての債券に分散投資を行います。
米国国債、モーゲージ証券、米国社債、ハイイールド債、米国外公社債等を投資対象とします。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
209
分配金利回り
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月間ページ閲覧
979
値上がり(6ヶ月)
725
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2003年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月25日

2017年07月25日更新
分配金履歴
2017.07.25 40円
2017.06.26 40円
2017.05.25 40円
2017.04.25 40円
2017.03.27 40円
2017.02.27 40円
2017.07.25 40円
2017.06.26 40円
2017.05.25 40円
2017.04.25 40円
2017.03.27 40円
2017.02.27 40円
2017.01.25 40円
2016.12.26 40円
2016.11.25 40円
2016.10.25 40円
2016.09.26 40円
2016.08.25 40円
2016.07.25 40円
2016.06.27 40円
2016.05.25 40円
2016.04.25 40円
2016.03.25 40円
2016.02.25 40円
2016.01.25 40円
2015.12.25 40円
2015.11.25 40円
2015.10.26 40円
2015.09.25 40円
2015.08.25 40円
2015.07.27 40円
2015.06.25 40円
2015.05.25 40円
2015.04.27 40円
2015.03.25 40円
2015.02.25 40円
2015.01.26 40円
2014.12.25 40円
2014.11.25 40円
2014.10.27 40円
2014.09.25 40円
2014.08.25 40円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.17%
3ヶ月 +0.47%
6ヶ月 -0.44%
1年 +6.06%
2年 -3.38%
3年 +4.40%
5年 +9.24%
10年 +2.77%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.16%
3ヶ月 +0.48%
6ヶ月 -0.44%
1年 +5.94%
2年 -6.77%
3年 +13.74%
5年 +53.54%
10年 +21.06%
設定来(年率) +1.94%
設定来 +27.14%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.16
6ヶ月 -0.15
1年 0.85
2年 -0.39
3年 0.47
5年 1.03
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+