ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2017年05月24日

基準価額2,630
前日比:+10円 (+0.38%)
純資産総額997,297百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年05月24日現在
ファンドの特長
世界各国の上場不動産投信(リート)を中心に投資を行ない、比較的高い分配金利回りを安定的に獲得することをめざします。
原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
ラサール インベストメント マネージメント セキュリティーズ エルエルシーが運用を担当します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
29
週間売れ筋
37
月間売れ筋
291
分配金利回り
8
月間ページ閲覧
472
値上がり(6ヶ月)
843
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2004年03月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月5日

2017年05月08日更新
分配金履歴
2017.05.08 40円
2017.04.05 40円
2017.03.06 40円
2017.02.06 40円
2017.01.05 40円
2016.12.05 60円
2017.05.08 40円
2017.04.05 40円
2017.03.06 40円
2017.02.06 40円
2017.01.05 40円
2016.12.05 60円
2016.11.07 60円
2016.10.05 60円
2016.09.05 60円
2016.08.05 60円
2016.07.05 60円
2016.06.06 60円
2016.05.06 60円
2016.04.05 60円
2016.03.07 60円
2016.02.05 60円
2016.01.05 60円
2015.12.07 60円
2015.11.05 60円
2015.10.05 60円
2015.09.07 60円
2015.08.05 60円
2015.07.06 60円
2015.06.05 60円
2015.05.07 60円
2015.04.06 60円
2015.03.05 60円
2015.02.05 60円
2015.01.05 60円
2014.12.05 60円
2014.11.05 60円
2014.10.06 60円
2014.09.05 60円
2014.08.05 60円
2014.07.07 60円
2014.06.05 60円
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2017年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.57%
3ヶ月 +0.54%
6ヶ月 +10.40%
1年 -0.22%
2年 -2.02%
3年 +7.11%
5年 +12.91%
10年 -1.03%
2017年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 +0.55%
3ヶ月 +0.54%
6ヶ月 +10.10%
1年 -0.77%
2年 -4.18%
3年 +21.44%
5年 +62.06%
10年 -39.69%
設定来(年率) +1.92%
設定来 +25.15%
2017年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.07
6ヶ月 0.80
1年 -0.01
2年 -0.13
3年 0.47
5年 0.86
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4