ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2021年08月02日

基準価額1,987
前日比:+6円 (+0.30%)
純資産総額344,840百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年08月02日現在
ファンドの特徴
・世界各国の上場不動産投信(リート)を中心に投資を行ない、比較的高い分配金利回りを安定的に獲得することをめざします。
・原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
・ラサール インベストメント マネージメント セキュリティーズ エルエルシーが運用を担当します
・原則として、為替ヘッジは行いません。
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
23
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値上がり(6ヶ月)
311
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.08%
5,000万(円/口)以上:1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2004年03月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月5日

2021年07月05日更新
分配金履歴
2021.07.05 10円
2021.06.07 15円
2021.05.06 15円
2021.04.05 15円
2021.03.05 15円
2021.02.05 15円
2021.07.05 10円
2021.06.07 15円
2021.05.06 15円
2021.04.05 15円
2021.03.05 15円
2021.02.05 15円
2021.01.05 15円
2020.12.07 15円
2020.11.05 15円
2020.10.05 15円
2020.09.07 15円
2020.08.05 15円
2020.07.06 15円
2020.06.05 15円
2020.05.07 15円
2020.04.06 15円
2020.03.05 15円
2020.02.05 15円
2020.01.06 25円
2019.12.05 25円
2019.11.05 25円
2019.10.07 25円
2019.09.05 25円
2019.08.05 25円
2019.07.05 25円
2019.06.05 25円
2019.05.07 25円
2019.04.05 25円
2019.03.05 25円
2019.02.05 25円
2019.01.07 25円
2018.12.05 25円
2018.11.05 25円
2018.10.05 25円
2018.09.05 25円
2018.08.06 25円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.95%
3ヶ月 +10.30%
6ヶ月 +28.19%
1年 +40.07%
2年 +8.54%
3年 +7.10%
5年 +5.98%
10年 +9.34%
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.95%
3ヶ月 +10.16%
6ヶ月 +27.35%
1年 +37.22%
2年 +13.34%
3年 +16.19%
5年 +18.97%
10年 +67.20%
設定来(年率) +1.72%
設定来 +29.75%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.26
6ヶ月 4.34
1年 2.76
2年 0.39
3年 0.36
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4