【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2020年09月17日

基準価額1,575
前日比:+5円 (+0.32%)
純資産総額320,459百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・世界各国の上場不動産投信(リート)を中心に投資を行ない、比較的高い分配金利回りを安定的に獲得することをめざします。
・原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
・ラサール インベストメント マネージメント セキュリティーズ エルエルシーが運用を担当します
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
999
分配金利回り
27
月間ページ閲覧
1049
値上がり(6ヶ月)
1013
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.08%
5,000万(円/口)以上:1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2004年03月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月5日

2020年09月07日更新
分配金履歴
2020.09.07 15円
2020.08.05 15円
2020.07.06 15円
2020.06.05 15円
2020.05.07 15円
2020.04.06 15円
2020.09.07 15円
2020.08.05 15円
2020.07.06 15円
2020.06.05 15円
2020.05.07 15円
2020.04.06 15円
2020.03.05 15円
2020.02.05 15円
2020.01.06 25円
2019.12.05 25円
2019.11.05 25円
2019.10.07 25円
2019.09.05 25円
2019.08.05 25円
2019.07.05 25円
2019.06.05 25円
2019.05.07 25円
2019.04.05 25円
2019.03.05 25円
2019.02.05 25円
2019.01.07 25円
2018.12.05 25円
2018.11.05 25円
2018.10.05 25円
2018.09.05 25円
2018.08.06 25円
2018.07.05 25円
2018.06.05 25円
2018.05.07 25円
2018.04.05 25円
2018.03.05 25円
2018.02.05 25円
2018.01.05 40円
2017.12.05 40円
2017.11.06 40円
2017.10.05 40円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.10%
3ヶ月 +5.31%
6ヶ月 -13.98%
1年 -12.81%
2年 -5.80%
3年 -1.17%
5年 -0.81%
10年 +8.04%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.09%
3ヶ月 +5.29%
6ヶ月 -14.18%
1年 -11.88%
2年 -9.02%
3年 -0.68%
5年 -1.05%
10年 +74.30%
設定来(年率) +1.50%
設定来 +24.72%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.49
6ヶ月 -0.41
1年 -0.50
2年 -0.28
3年 -0.06
5年 -0.05
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5