コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額9,062
前日比:-30円 (-0.33%)
純資産総額44,697百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
高格付社債(米ドル建て、投資適格社債)へ投資します。
投資対象とする債券の格付けは、A格相当以上を中心とし、業種配分等にも配慮します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
245
分配金利回り
410
月間ページ閲覧
974
値上がり(6ヶ月)
773
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:2.16%
500万円以上1000万円未満:1.62%
1000万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.0692%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友アセットマネジメント
設定日 2009年05月29日
償還日 2029年5月7日
決算日 原則 毎月5日

2017年08月07日更新
分配金履歴
2017.08.07 100円
2017.07.05 100円
2017.06.05 100円
2017.05.08 100円
2017.04.05 100円
2017.03.06 100円
2017.08.07 100円
2017.07.05 100円
2017.06.05 100円
2017.05.08 100円
2017.04.05 100円
2017.03.06 100円
2017.02.06 100円
2017.01.05 100円
2016.12.05 100円
2016.11.07 100円
2016.10.05 100円
2016.09.05 100円
2016.08.05 100円
2016.07.05 100円
2016.06.06 100円
2016.05.06 100円
2016.04.05 100円
2016.03.07 100円
2016.02.05 100円
2016.01.05 100円
2015.12.07 90円
2015.11.05 90円
2015.10.05 90円
2015.09.07 90円
2015.08.05 90円
2015.07.06 90円
2015.06.05 90円
2015.05.07 90円
2015.04.06 90円
2015.03.05 80円
2015.02.05 80円
2015.01.05 80円
2014.12.05 80円
2014.11.05 80円
2014.10.06 50円
2014.09.05 50円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.88%
3ヶ月 +0.42%
6ヶ月 -0.29%
1年 +3.75%
2年 -3.03%
3年 +4.64%
5年 +8.44%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.86%
3ヶ月 +0.44%
6ヶ月 -0.29%
1年 +3.55%
2年 -5.98%
3年 +14.64%
5年 +47.18%
10年 ---
設定来(年率) +5.90%
設定来 +48.24%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 -0.12
1年 0.58
2年 -0.39
3年 0.53
5年 1.00
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+