コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

(愛称:泰平航路)

国際債券型
基準日:2023年12月07日

基準価額8,023
前日比:+17円 (+0.21%)
純資産総額23,825百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2023年12月07日現在
ファンドの特徴
・高格付社債(米ドル建て、投資適格社債)へ投資します。
・投資対象とする債券の格付けは、A格相当以上を中心とし、業種配分等にも配慮します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「為替ヘッジ型」「為替ヘッジ型/1年決算型」「為替ノーヘッジ型/1年決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
236
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1005
値上がり(6ヶ月)
896
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.089%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2009年05月29日
償還日 2029年5月7日
決算日 原則 毎月5日

2023年12月05日更新
分配金履歴
2023.12.05 25円
2023.11.06 25円
2023.10.05 25円
2023.09.05 25円
2023.08.07 25円
2023.07.05 25円
2023.12.05 25円
2023.11.06 25円
2023.10.05 25円
2023.09.05 25円
2023.08.07 25円
2023.07.05 25円
2023.06.05 25円
2023.05.08 25円
2023.04.05 25円
2023.03.06 25円
2023.02.06 25円
2023.01.05 25円
2022.12.05 25円
2022.11.07 25円
2022.10.05 25円
2022.09.05 25円
2022.08.05 25円
2022.07.05 25円
2022.06.06 25円
2022.05.06 25円
2022.04.05 35円
2022.03.07 35円
2022.02.07 35円
2022.01.05 35円
2021.12.06 35円
2021.11.05 35円
2021.10.05 35円
2021.09.06 35円
2021.08.05 35円
2021.07.05 35円
2021.06.07 35円
2021.05.06 35円
2021.04.05 35円
2021.03.05 35円
2021.02.05 35円
2021.01.05 35円
もっと見る閉じる
2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.23%
3ヶ月 +2.19%
6ヶ月 +5.95%
1年 +8.92%
2年 +7.66%
3年 +7.06%
5年 +6.46%
10年 +4.82%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.23%
3ヶ月 +2.17%
6ヶ月 +5.88%
1年 +8.63%
2年 +15.06%
3年 +20.74%
5年 +30.51%
10年 +38.66%
設定来(年率) +4.93%
設定来 +71.51%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.34
6ヶ月 0.75
1年 1.13
2年 0.98
3年 1.05
5年 1.05
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3