エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

国際債券型
基準日:2021年10月20日

基準価額7,902
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額15,596百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月20日現在
ファンドの特徴
新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行います。(一部ユーロ建の債券に投資する場合があります。)
新興国のソブリン債券、準ソブリン債券からの高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
382
分配金利回り
449
月間ページ閲覧
802
値上がり(6ヶ月)
1075
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年03月18日
償還日 2033年8月5日
決算日 毎月5日

2021年10月05日更新
分配金履歴
2021.10.05 25円
2021.09.06 25円
2021.08.05 25円
2021.07.05 25円
2021.06.07 25円
2021.05.06 25円
2021.10.05 25円
2021.09.06 25円
2021.08.05 25円
2021.07.05 25円
2021.06.07 25円
2021.05.06 25円
2021.04.05 25円
2021.03.05 25円
2021.02.05 25円
2021.01.05 25円
2020.12.07 25円
2020.11.05 25円
2020.10.05 25円
2020.09.07 25円
2020.08.05 25円
2020.07.06 25円
2020.06.05 25円
2020.05.07 25円
2020.04.06 25円
2020.03.05 25円
2020.02.05 25円
2020.01.06 40円
2019.12.05 40円
2019.11.05 40円
2019.10.07 40円
2019.09.05 40円
2019.08.05 40円
2019.07.05 40円
2019.06.05 40円
2019.05.07 40円
2019.04.05 40円
2019.03.05 40円
2019.02.05 40円
2019.01.07 40円
2018.12.05 40円
2018.11.05 40円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.92%
3ヶ月 -1.18%
6ヶ月 +2.57%
1年 +2.86%
2年 +1.45%
3年 +2.55%
5年 +1.24%
10年 +3.60%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.91%
3ヶ月 -1.17%
6ヶ月 +2.58%
1年 +2.87%
2年 +2.76%
3年 +7.33%
5年 +5.23%
10年 +31.22%
設定来(年率) +6.10%
設定来 +76.58%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.29
6ヶ月 0.60
1年 0.46
2年 0.12
3年 0.24
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3