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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

国際債券型
基準日:2017年06月26日

基準価額9,307
前日比:+18円 (+0.19%)
純資産総額30,732百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月26日現在
ファンドの特長
新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行います。(一部ユーロ建の債券に投資する場合があります。)
新興国のソブリン債券、準ソブリン債券からの高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
203
分配金利回り
202
月間ページ閲覧
529
値上がり(6ヶ月)
552
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6956%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年03月18日
償還日 2023年8月5日
決算日 毎月5日

2017年06月05日更新
分配金履歴
2017.06.05 40円
2017.05.08 40円
2017.04.05 40円
2017.03.06 40円
2017.02.06 40円
2017.01.05 40円
2017.06.05 40円
2017.05.08 40円
2017.04.05 40円
2017.03.06 40円
2017.02.06 40円
2017.01.05 40円
2016.12.05 40円
2016.11.07 40円
2016.10.05 40円
2016.09.05 40円
2016.08.05 40円
2016.07.05 40円
2016.06.06 40円
2016.05.06 40円
2016.04.05 40円
2016.03.07 40円
2016.02.05 40円
2016.01.05 70円
2015.12.07 70円
2015.11.05 70円
2015.10.05 70円
2015.09.07 70円
2015.08.05 70円
2015.07.06 70円
2015.06.05 70円
2015.05.07 70円
2015.04.06 70円
2015.03.05 70円
2015.02.05 70円
2015.01.05 70円
2014.12.05 70円
2014.11.05 70円
2014.10.06 70円
2014.09.05 70円
2014.08.05 70円
2014.07.07 105円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.91%
3ヶ月 +2.55%
6ヶ月 +6.20%
1年 +8.10%
2年 +4.85%
3年 +3.87%
5年 +4.74%
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.90%
3ヶ月 +2.52%
6ヶ月 +6.11%
1年 +7.91%
2年 +8.86%
3年 +10.11%
5年 +20.42%
10年 ---
設定来(年率) +8.84%
設定来 +72.62%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.52
6ヶ月 5.82
1年 1.52
2年 0.87
3年 0.78
5年 0.77
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3