エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

国際債券型
基準日:2022年05月23日

基準価額6,369
前日比:+14円 (+0.22%)
純資産総額11,906百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月23日現在
ファンドの特徴
新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行います。(一部ユーロ建の債券に投資する場合があります。)
新興国のソブリン債券、準ソブリン債券からの高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1117
分配金利回り
460
月間ページ閲覧
1071
値上がり(6ヶ月)
1116
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年03月18日
償還日 2033年8月5日
決算日 毎月5日

2022年05月06日更新
分配金履歴
2022.05.06 25円
2022.04.05 25円
2022.03.07 25円
2022.02.07 25円
2022.01.05 25円
2021.12.06 25円
2022.05.06 25円
2022.04.05 25円
2022.03.07 25円
2022.02.07 25円
2022.01.05 25円
2021.12.06 25円
2021.11.05 25円
2021.10.05 25円
2021.09.06 25円
2021.08.05 25円
2021.07.05 25円
2021.06.07 25円
2021.05.06 25円
2021.04.05 25円
2021.03.05 25円
2021.02.05 25円
2021.01.05 25円
2020.12.07 25円
2020.11.05 25円
2020.10.05 25円
2020.09.07 25円
2020.08.05 25円
2020.07.06 25円
2020.06.05 25円
2020.05.07 25円
2020.04.06 25円
2020.03.05 25円
2020.02.05 25円
2020.01.06 40円
2019.12.05 40円
2019.11.05 40円
2019.10.07 40円
2019.09.05 40円
2019.08.05 40円
2019.07.05 40円
2019.06.05 40円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.61%
3ヶ月 -11.53%
6ヶ月 -15.28%
1年 -15.06%
2年 -1.21%
3年 -3.51%
5年 -2.15%
10年 +0.95%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -4.59%
3ヶ月 -11.47%
6ヶ月 -15.09%
1年 -14.57%
2年 -1.29%
3年 -8.54%
5年 -7.81%
10年 +11.15%
設定来(年率) +4.92%
設定来 +64.51%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -3.04
6ヶ月 -2.21
1年 -2.08
2年 -0.12
3年 -0.30
5年 -0.22
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3