<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

新光 US-REIT オープン

複合商品型
基準日:2017年10月20日

基準価額2,957
前日比:-8円 (-0.27%)
純資産総額1,087,285百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月20日現在
ファンドの特長
主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券(以下「US-REIT」といいます。)に分散投資を行い、市場平均よりも高い水準の配当収益の確保と長期的な値上がり益の獲得を目指した運用を行います。
銘柄の選定にあたっては、上記の投資目的を前提に、US-REITの業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値などについてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視します。
US-REITの運用にあたっては、インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用の指図に関する権限を委託します。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
170
分配金利回り
50
月間ページ閲覧
850
値上がり(6ヶ月)
761
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1千万円未満:3.24%
1千万円以上5千万円未満:2.16%
5千万円以上1億円未満:1.08%
1億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6524%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
設定日 2004年09月30日
償還日 2024年9月30日
決算日 原則 毎月5日

2017年10月05日更新
分配金履歴
2017.10.05 50円
2017.09.05 50円
2017.08.07 50円
2017.07.05 50円
2017.06.05 50円
2017.05.08 50円
2017.10.05 50円
2017.09.05 50円
2017.08.07 50円
2017.07.05 50円
2017.06.05 50円
2017.05.08 50円
2017.04.05 50円
2017.03.06 50円
2017.02.06 50円
2017.01.05 50円
2016.12.05 75円
2016.11.07 75円
2016.10.05 75円
2016.09.05 75円
2016.08.05 75円
2016.07.05 75円
2016.06.06 75円
2016.05.06 75円
2016.04.05 75円
2016.03.07 75円
2016.02.05 75円
2016.01.05 75円
2015.12.07 75円
2015.11.05 75円
2015.10.05 75円
2015.09.07 75円
2015.08.05 75円
2015.07.06 75円
2015.06.05 75円
2015.05.07 75円
2015.04.06 75円
2015.03.05 75円
2015.02.05 75円
2015.01.05 75円
2014.12.05 75円
2014.11.05 75円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.75%
3ヶ月 +0.68%
6ヶ月 +2.01%
1年 +8.95%
2年 +4.34%
3年 +8.24%
5年 +14.84%
10年 +3.46%
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.72%
3ヶ月 +0.65%
6ヶ月 +1.87%
1年 +8.10%
2年 +7.12%
3年 +23.87%
5年 +74.70%
10年 -10.58%
設定来(年率) +2.61%
設定来 +33.91%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 0.40
1年 0.78
2年 0.31
3年 0.51
5年 0.97
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4