新光 US-REIT オープン

(愛称:ゼウス)

複合商品型
基準日:2020年12月04日

基準価額1,871
前日比:+5円 (+0.27%)
純資産総額424,614百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年12月04日現在
ファンドの特徴
主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券(以下「US-REIT」といいます。)に分散投資を行い、市場平均よりも高い水準の配当収益の確保と長期的な値上がり益の獲得を目指した運用を行います。
銘柄の選定にあたっては、上記の投資目的を前提に、US-REITの業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値などについてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視します。
US-REITの運用にあたっては、インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用の指図に関する権限を委託します。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1014
分配金利回り
158
月間ページ閲覧
1087
値上がり(6ヶ月)
1042
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.10%
1億(円/口)以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2004年09月30日
償還日 2024年9月30日
決算日 原則 毎月5日

2020年11月05日更新
分配金履歴
2020.11.05 25円
2020.10.05 25円
2020.09.07 25円
2020.08.05 25円
2020.07.06 25円
2020.06.05 25円
2020.11.05 25円
2020.10.05 25円
2020.09.07 25円
2020.08.05 25円
2020.07.06 25円
2020.06.05 25円
2020.05.07 25円
2020.04.06 25円
2020.03.05 25円
2020.02.05 25円
2020.01.06 25円
2019.12.05 25円
2019.11.05 25円
2019.10.07 25円
2019.09.05 25円
2019.08.05 25円
2019.07.05 25円
2019.06.05 25円
2019.05.07 25円
2019.04.05 25円
2019.03.05 25円
2019.02.05 25円
2019.01.07 25円
2018.12.05 25円
2018.11.05 25円
2018.10.05 25円
2018.09.05 25円
2018.08.06 25円
2018.07.05 25円
2018.06.05 25円
2018.05.07 25円
2018.04.05 25円
2018.03.05 50円
2018.02.05 50円
2018.01.05 50円
2017.12.05 50円
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2020年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.37%
3ヶ月 -1.79%
6ヶ月 +0.52%
1年 -15.49%
2年 -2.21%
3年 -0.96%
5年 -0.30%
10年 +8.37%
2020年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.34%
3ヶ月 -1.77%
6ヶ月 +0.65%
1年 -15.07%
2年 -2.99%
3年 -1.95%
5年 -2.03%
10年 +66.02%
設定来(年率) +2.10%
設定来 +33.92%
2020年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.12
6ヶ月 0.05
1年 -0.69
2年 -0.11
3年 -0.05
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5