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ワールド・リート・セレクション(アジア)

複合商品型
基準日:2020年07月14日

基準価額5,246
前日比:+31円 (+0.59%)
純資産総額30,776百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月14日現在
ファンドの特徴
アジア(日本を除きます。)の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とします。
リーフ アメリカ エル エル シーに外貨建資産の運用指図(外国為替予約取引の指図を除きます。)に関する権限を委託します。
不動産投資信託証券の実質組入比率は、高位を保つことを基本とします。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
958
分配金利回り
261
月間ページ閲覧
877
値上がり(6ヶ月)
972
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2007年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2020年07月07日更新
分配金履歴
2020.07.07 70円
2020.06.08 70円
2020.05.07 70円
2020.04.07 70円
2020.03.09 70円
2020.02.07 70円
2020.07.07 70円
2020.06.08 70円
2020.05.07 70円
2020.04.07 70円
2020.03.09 70円
2020.02.07 70円
2020.01.07 70円
2019.12.09 70円
2019.11.07 70円
2019.10.07 70円
2019.09.09 70円
2019.08.07 70円
2019.07.08 70円
2019.06.07 70円
2019.05.07 70円
2019.04.08 70円
2019.03.07 70円
2019.02.07 70円
2019.01.07 70円
2018.12.07 70円
2018.11.07 70円
2018.10.09 70円
2018.09.07 70円
2018.08.07 70円
2018.07.09 70円
2018.06.07 70円
2018.05.07 70円
2018.04.09 70円
2018.03.07 70円
2018.02.07 70円
2018.01.09 70円
2017.12.07 70円
2017.11.07 70円
2017.10.10 70円
2017.09.07 70円
2017.08.07 70円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.78%
3ヶ月 +14.81%
6ヶ月 -15.28%
1年 -14.44%
2年 +1.08%
3年 +1.11%
5年 +2.49%
10年 +9.95%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.85%
3ヶ月 +14.49%
6ヶ月 -15.11%
1年 -13.49%
2年 +3.81%
3年 +5.00%
5年 +10.82%
10年 +114.87%
設定来(年率) +2.93%
設定来 +37.94%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.82
6ヶ月 -0.42
1年 -0.55
2年 0.05
3年 0.07
5年 0.16
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+