ワールド・リート・セレクション(アジア)

複合商品型
基準日:2017年08月18日

基準価額7,311
前日比:-21円 (-0.29%)
純資産総額3,352百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
アジア(日本を除きます。)の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とします。
ドイチェ・オーストラリア・リミテッドに外貨建資産の運用指図(外国為替予約取引の指図を除きます。)に関する権限を委託します。
不動産投資信託証券の実質組入比率は、高位を保つことを基本とします。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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98
分配金利回り
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452
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1千万円未満:3.24%
1千万円以上5千万円未満:2.70%
5千万円以上1億円未満:2.16%
1億円以上:1.62%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2007年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2017年08月07日更新
分配金履歴
2017.08.07 70円
2017.07.07 70円
2017.06.07 70円
2017.05.08 70円
2017.04.07 70円
2017.03.07 70円
2017.08.07 70円
2017.07.07 70円
2017.06.07 70円
2017.05.08 70円
2017.04.07 70円
2017.03.07 70円
2017.02.07 70円
2017.01.10 70円
2016.12.07 70円
2016.11.07 70円
2016.10.07 70円
2016.09.07 70円
2016.08.08 70円
2016.07.07 70円
2016.06.07 70円
2016.05.09 70円
2016.04.07 70円
2016.03.07 70円
2016.02.08 70円
2016.01.07 70円
2015.12.07 70円
2015.11.09 70円
2015.10.07 70円
2015.09.07 70円
2015.08.07 70円
2015.07.07 70円
2015.06.08 70円
2015.05.07 70円
2015.04.07 70円
2015.03.09 70円
2015.02.09 70円
2015.01.07 70円
2014.12.08 70円
2014.11.07 70円
2014.10.07 70円
2014.09.08 70円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.43%
3ヶ月 +8.27%
6ヶ月 +14.62%
1年 +15.76%
2年 +5.99%
3年 +9.68%
5年 +15.16%
10年 +6.06%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.42%
3ヶ月 +8.13%
6ヶ月 +14.08%
1年 +14.27%
2年 +8.92%
3年 +26.58%
5年 +82.89%
10年 +36.04%
設定来(年率) +3.60%
設定来 +36.04%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 13.60
6ヶ月 8.79
1年 2.96
2年 0.47
3年 0.77
5年 1.08
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+