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ワールド・リート・セレクション(アジア)
ワールド・リート・セレクション(アジア)
複合商品型
基準日:2023年12月06日
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基準価額
:
4,536
円
前日比:
-24
円 (
-0.53%
)
純資産総額
:
38,206
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月06日現在
ファンドの特徴
アジア(日本を除きます。)の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とします。
リーフ アメリカ エル エル シーに外貨建資産の運用指図(外国為替予約取引の指図を除きます。)に関する権限を委託します。
不動産投資信託証券の実質組入比率は、高位を保つことを基本とします。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
SBI岡三アセットマネジメント
設定日
2007年07月31日
償還日
無期限
決算日
原則 毎月7日
申込受付不可日
2023年11月07日更新
分配金履歴
2023.11.07
35円
2023.10.10
35円
2023.09.07
35円
2023.08.07
35円
2023.07.07
35円
2023.06.07
35円
2023.11.07
35円
2023.10.10
35円
2023.09.07
35円
2023.08.07
35円
2023.07.07
35円
2023.06.07
35円
2023.05.08
35円
2023.04.07
35円
2023.03.07
35円
2023.02.07
35円
2023.01.10
35円
2022.12.07
35円
2022.11.07
35円
2022.10.07
35円
2022.09.07
35円
2022.08.08
35円
2022.07.07
35円
2022.06.07
35円
2022.05.09
35円
2022.04.07
70円
2022.03.07
70円
2022.02.07
70円
2022.01.07
70円
2021.12.07
70円
2021.11.08
70円
2021.10.07
70円
2021.09.07
70円
2021.08.10
70円
2021.07.07
70円
2021.06.07
70円
2021.05.07
70円
2021.04.07
70円
2021.03.08
70円
2021.02.08
70円
2021.01.07
70円
2020.12.07
70円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+8.37%
3ヶ月
-1.65%
6ヶ月
+1.02%
1年
+4.63%
2年
+5.23%
3年
+8.64%
5年
+5.46%
10年
+7.24%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+8.36%
3ヶ月
-1.67%
6ヶ月
+1.00%
1年
+4.55%
2年
+10.07%
3年
+24.98%
5年
+21.65%
10年
+62.13%
設定来(年率)
+3.25%
設定来
+53.05%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.07
6ヶ月
0.07
1年
0.33
2年
0.37
3年
0.68
5年
0.33
レーティング
基準(3年)
★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
4
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