【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)

(愛称:世界配当倶楽部)

国際株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額7,136
前日比:-13円 (-0.18%)
純資産総額11,074百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・主として世界各国(日本を除く)の好配当株式に投資し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざします。
・世界各国(日本を除く)の様々な業種に分散投資を行います。
・毎月決算を行い、原則として配当等収益を中心に分配を行うことをめざします。
・実質組入外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
236
分配金利回り
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月間ページ閲覧
845
値上がり(6ヶ月)
754
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2005年06月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月26日

2020年08月26日更新
分配金履歴
2020.08.26 20円
2020.07.27 20円
2020.06.26 20円
2020.05.26 20円
2020.04.27 20円
2020.03.26 20円
2020.08.26 20円
2020.07.27 20円
2020.06.26 20円
2020.05.26 20円
2020.04.27 20円
2020.03.26 20円
2020.02.26 20円
2020.01.27 20円
2019.12.26 20円
2019.11.26 20円
2019.10.28 20円
2019.09.26 20円
2019.08.26 20円
2019.07.26 20円
2019.06.26 20円
2019.05.27 20円
2019.04.26 20円
2019.03.26 20円
2019.02.26 20円
2019.01.28 20円
2018.12.26 20円
2018.11.26 20円
2018.10.26 20円
2018.09.26 20円
2018.08.27 20円
2018.07.26 20円
2018.06.26 20円
2018.05.28 20円
2018.04.26 20円
2018.03.26 20円
2018.02.26 20円
2018.01.26 20円
2017.12.26 20円
2017.11.27 20円
2017.10.26 20円
2017.09.26 20円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.38%
3ヶ月 +6.56%
6ヶ月 -2.99%
1年 +1.18%
2年 -2.11%
3年 -0.30%
5年 +0.59%
10年 +8.67%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.39%
3ヶ月 +6.54%
6ヶ月 -3.12%
1年 +1.17%
2年 -4.16%
3年 -0.74%
5年 +2.72%
10年 +114.48%
設定来(年率) +4.34%
設定来 +66.25%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.17
6ヶ月 -0.11
1年 0.06
2年 -0.11
3年 -0.01
5年 0.04
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4+