DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)

国際株式型
基準日:2017年08月17日

基準価額7,993
前日比:-13円 (-0.16%)
純資産総額16,548百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年08月17日現在
ファンドの特長
主として海外の株式に投資し、相対的に高い配当利回りをねらい、配当利回りの伸長の機会を捉えます。
世界各国(日本を除く)の様々な業種に広く分散投資を行います。
毎月決算を行い、原則として配当等収益を中心に分配を行うことをめざします。
実質組入外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
308
分配金利回り
391
月間ページ閲覧
665
値上がり(6ヶ月)
461
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2005年06月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月26日

2017年07月26日更新
分配金履歴
2017.07.26 20円
2017.06.26 20円
2017.05.26 20円
2017.04.26 20円
2017.03.27 20円
2017.02.27 20円
2017.07.26 20円
2017.06.26 20円
2017.05.26 20円
2017.04.26 20円
2017.03.27 20円
2017.02.27 20円
2017.01.26 20円
2016.12.26 20円
2016.11.28 20円
2016.10.26 20円
2016.09.26 20円
2016.08.26 20円
2016.07.26 20円
2016.06.27 20円
2016.05.26 20円
2016.04.26 20円
2016.03.28 20円
2016.02.26 20円
2016.01.26 20円
2015.12.28 20円
2015.11.26 20円
2015.10.26 20円
2015.09.28 20円
2015.08.26 20円
2015.07.27 20円
2015.06.26 20円
2015.05.26 20円
2015.04.27 20円
2015.03.26 20円
2015.02.26 20円
2015.01.26 20円
2014.12.26 20円
2014.11.26 20円
2014.10.27 20円
2014.09.26 20円
2014.08.26 20円
もっと見る閉じる
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.50%
3ヶ月 +1.64%
6ヶ月 +3.20%
1年 +15.47%
2年 -1.79%
3年 +4.05%
5年 +14.23%
10年 +2.89%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.50%
3ヶ月 +1.64%
6ヶ月 +3.19%
1年 +15.26%
2年 -4.00%
3年 +12.09%
5年 +89.59%
10年 +10.98%
設定来(年率) +5.50%
設定来 +66.93%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.64
6ヶ月 1.26
1年 1.57
2年 -0.12
3年 0.29
5年 1.04
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+