ノーロード明治安田社債アクティブ

国内債券型
基準日:2019年08月21日

基準価額10,548
前日比:+5円 (+0.05%)
純資産総額2,069百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2019年08月21日現在
ファンドの特長
・国内外の企業が日本国内で発行した円建ての社債を主な投資対象とします。
・相対的に信用力の高い企業の社債に限定して投資を行います。
・NOMURA-BPI総合を構成する金融債、事業債、円建外債、MBS(不動産担保証券)およびABS(資産担保証券)のそれぞれのインデックスを時価加重平均した指数をベンチマークとし、これを上回るリターンの獲得を目指して運用を行います。
・当ファンドは特化型運用を行います。
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
259
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値上がり(6ヶ月)
495
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 年率0.243%
ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2016年12月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月26日

2019年04月26日更新
分配金履歴
2019.04.26 0円
2018.04.26 0円
2017.04.26 0円
2019.04.26 0円
2018.04.26 0円
2017.04.26 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.18%
3ヶ月 +1.23%
6ヶ月 +1.60%
1年 +2.21%
2年 +1.86%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.18%
3ヶ月 +1.23%
6ヶ月 +1.60%
1年 +2.21%
2年 +3.76%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.82%
設定来 +4.76%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.26
6ヶ月 1.85
1年 2.88
2年 2.89
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2