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アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型
(愛称:ロイヤルギフト)
国際株式型
基準日:2021年03月02日
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基準価額
:
10,947
円
前日比:
+180
円 (
+1.67%
)
純資産総額
:
5,101
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2021年03月02日現在
ファンドの特徴
・長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資します。
・主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求することで、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング
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位
週間売れ筋
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位
月間売れ筋
285
位
分配金利回り
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位
月間ページ閲覧
720
位
値上がり(6ヶ月)
646
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質上限1.858%+成功報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
アムンディ・ジャパン
設定日
2014年07月31日
償還日
2025年6月5日
決算日
原則 毎月5日
申込受付不可日
2021年02月05日更新
分配金履歴
2021.02.05
80円
2021.01.05
50円
2020.12.07
50円
2020.11.05
0円
2020.10.05
0円
2020.09.07
0円
2021.02.05
80円
2021.01.05
50円
2020.12.07
50円
2020.11.05
0円
2020.10.05
0円
2020.09.07
0円
2020.08.05
0円
2020.07.06
0円
2020.06.05
0円
2020.05.07
0円
2020.04.06
0円
2020.03.05
0円
2020.02.05
50円
2020.01.06
50円
2019.12.05
20円
2019.11.05
50円
2019.10.07
0円
2019.09.05
0円
2019.08.05
0円
2019.07.05
20円
2019.06.05
0円
2019.05.07
20円
2019.04.05
20円
2019.03.05
20円
2019.02.05
0円
2019.01.07
0円
2018.12.05
0円
2018.11.05
0円
2018.10.05
50円
2018.09.05
20円
2018.08.06
20円
2018.07.05
20円
2018.06.05
20円
2018.05.07
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2018.04.05
0円
2018.03.05
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+3.69%
3ヶ月
+6.70%
6ヶ月
+9.42%
1年
+12.84%
2年
+5.57%
3年
+4.34%
5年
+5.79%
10年
---
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月
+3.67%
3ヶ月
+6.63%
6ヶ月
+9.36%
1年
+12.77%
2年
+11.18%
3年
+13.19%
5年
+30.85%
10年
---
設定来(年率)
+5.00%
設定来
+32.93%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
1.01
6ヶ月
0.72
1年
0.16
2年
0.38
3年
0.12
5年
0.35
レーティング
基準(3年)
★★
短期(1年)
☆☆
リスクメジャー
4
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