短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年11月27日

基準価額3,349
前日比:-9円 (-0.27%)
純資産総額130,131百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年11月27日現在
ファンドの特徴
主として短期豪ドル債マザーファンドへの投資を通じて、高格付けの豪ドル通貨建ての公社債および短期金融商品へ実質的に投資することにより、安定した利息収益の確保を目指します。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
毎月の決算日に、原則として収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
216
分配金利回り
196
月間ページ閲覧
662
値上がり(6ヶ月)
558
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:1.65%
3,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2003年04月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2020年11月09日更新
分配金履歴
2020.11.09 10円
2020.10.07 10円
2020.09.07 10円
2020.08.07 10円
2020.07.07 10円
2020.06.08 10円
2020.11.09 10円
2020.10.07 10円
2020.09.07 10円
2020.08.07 10円
2020.07.07 10円
2020.06.08 10円
2020.05.07 10円
2020.04.07 10円
2020.03.09 10円
2020.02.07 10円
2020.01.07 10円
2019.12.09 10円
2019.11.07 10円
2019.10.07 10円
2019.09.09 10円
2019.08.07 10円
2019.07.08 10円
2019.06.07 10円
2019.05.07 10円
2019.04.08 10円
2019.03.07 10円
2019.02.07 10円
2019.01.07 20円
2018.12.07 20円
2018.11.07 20円
2018.10.09 20円
2018.09.07 20円
2018.08.07 20円
2018.07.09 20円
2018.06.07 20円
2018.05.07 20円
2018.04.09 20円
2018.03.07 20円
2018.02.07 20円
2018.01.09 30円
2017.12.07 30円
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2020年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.33%
3ヶ月 -2.08%
6ヶ月 +6.48%
1年 -1.08%
2年 -2.58%
3年 -3.88%
5年 -1.46%
10年 +1.74%
2020年10月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.33%
3ヶ月 -2.05%
6ヶ月 +6.49%
1年 -1.12%
2年 -5.03%
3年 -10.60%
5年 -5.66%
10年 +20.31%
設定来(年率) +3.51%
設定来 +61.55%
2020年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.23
6ヶ月 0.74
1年 -0.08
2年 -0.22
3年 -0.36
5年 -0.14
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+