短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2022年05月25日

基準価額3,725
前日比:-17円 (-0.45%)
純資産総額106,562百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月25日現在
ファンドの特徴
主として短期豪ドル債マザーファンドへの投資を通じて、高格付けの豪ドル通貨建ての公社債および短期金融商品へ実質的に投資することにより、安定した利息収益の確保を目指します。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
毎月の決算日に、原則として収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
251
分配金利回り
115
月間ページ閲覧
234
値上がり(6ヶ月)
416
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.65%
3,000万(円/口)以上:1.10%


新生銀行店頭:

1.10%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2003年04月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2022年05月09日更新
分配金履歴
2022.05.09 5円
2022.04.07 5円
2022.03.07 5円
2022.02.07 5円
2022.01.07 5円
2021.12.07 5円
2022.05.09 5円
2022.04.07 5円
2022.03.07 5円
2022.02.07 5円
2022.01.07 5円
2021.12.07 5円
2021.11.08 5円
2021.10.07 5円
2021.09.07 5円
2021.08.10 5円
2021.07.07 5円
2021.06.07 5円
2021.05.07 5円
2021.04.07 5円
2021.03.08 5円
2021.02.08 5円
2021.01.07 5円
2020.12.07 5円
2020.11.09 10円
2020.10.07 10円
2020.09.07 10円
2020.08.07 10円
2020.07.07 10円
2020.06.08 10円
2020.05.07 10円
2020.04.07 10円
2020.03.09 10円
2020.02.07 10円
2020.01.07 10円
2019.12.09 10円
2019.11.07 10円
2019.10.07 10円
2019.09.09 10円
2019.08.07 10円
2019.07.08 10円
2019.06.07 10円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.71%
3ヶ月 +11.81%
6ヶ月 +5.24%
1年 +5.55%
2年 +13.71%
3年 +5.17%
5年 +2.59%
10年 +2.39%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -0.70%
3ヶ月 +11.79%
6ヶ月 +5.18%
1年 +5.43%
2年 +28.60%
3年 +14.93%
5年 +10.92%
10年 +18.27%
設定来(年率) +3.59%
設定来 +68.36%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.76
6ヶ月 0.31
1年 0.41
2年 1.21
3年 0.42
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+