短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2017年05月26日

基準価額4,148
前日比:-18円 (-0.43%)
純資産総額290,405百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年05月26日現在
ファンドの特長
主として短期豪ドル債マザーファンドへの投資を通じて、高格付けの豪ドル通貨建ての公社債および短期金融商品へ実質的に投資することにより、安定した利息収益の確保を目指します。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
毎月の決算日に、原則として収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
241
分配金利回り
120
月間ページ閲覧
699
値上がり(6ヶ月)
735
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:2.16%
500万円以上1千万円未満:1.62%
1千万円以上5千万円未満:1.08%
5千万円以上:0.54%(円/口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.972%
ファンド基本情報
運用会社 大和住銀投信投資顧問
設定日 2003年04月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2017年05月08日更新
分配金履歴
2017.05.08 30円
2017.04.07 30円
2017.03.07 30円
2017.02.07 30円
2017.01.10 30円
2016.12.07 30円
2017.05.08 30円
2017.04.07 30円
2017.03.07 30円
2017.02.07 30円
2017.01.10 30円
2016.12.07 30円
2016.11.07 30円
2016.10.07 50円
2016.09.07 50円
2016.08.08 50円
2016.07.07 50円
2016.06.07 50円
2016.05.09 50円
2016.04.07 50円
2016.03.07 50円
2016.02.08 50円
2016.01.07 50円
2015.12.07 50円
2015.11.09 50円
2015.10.07 50円
2015.09.07 50円
2015.08.07 50円
2015.07.07 50円
2015.06.08 50円
2015.05.07 50円
2015.04.07 50円
2015.03.09 50円
2015.02.09 50円
2015.01.07 70円
2014.12.08 70円
2014.11.07 70円
2014.10.07 70円
2014.09.08 70円
2014.08.07 70円
2014.07.07 70円
2014.06.09 70円
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2017年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.90%
3ヶ月 -2.78%
6ヶ月 +5.41%
1年 +1.67%
2年 -5.07%
3年 -2.57%
5年 +2.20%
10年 +1.76%
2017年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -2.89%
3ヶ月 -2.74%
6ヶ月 +5.43%
1年 +1.18%
2年 -10.02%
3年 -6.54%
5年 +11.77%
10年 +7.22%
設定来(年率) +4.54%
設定来 +63.81%
2017年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.55
6ヶ月 0.60
1年 0.18
2年 -0.47
3年 -0.25
5年 0.19
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+