バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)

(愛称:みらいの港)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月19日

基準価額6,966
前日比:-19円 (-0.27%)
純資産総額513百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年07月19日現在
ファンドの特徴
・世界(新興国を含みます。)の米ドル建ての公社債(国債・地方債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド債券、資産担保証券・モーゲージ証券等)に実質的に投資します。
・投資先ファンドにおいて、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図ります。
・毎月の決算時に分配を行います。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.83%
3ヶ月 -1.24%
6ヶ月 -2.88%
1年 -2.25%
2年 -3.38%
3年 -6.65%
5年 -2.67%
10年 -1.38%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +0.83%
3ヶ月 -1.24%
6ヶ月 -2.87%
1年 -2.25%
2年 -6.57%
3年 -18.37%
5年 -11.90%
10年 -10.58%
設定来(年率) -0.58%
設定来 -6.37%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.27
6ヶ月 -0.71
1年 -0.29
2年 -0.43
3年 -0.93
5年 -0.31
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1635
値上がり(6ヶ月)
1541
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.788%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2013年07月31日
償還日 2028年4月6日
決算日 原則 毎月6日

2024年07月08日更新
分配金履歴
2024.07.08 10円
2024.06.06 10円
2024.05.07 10円
2024.04.08 10円
2024.03.06 10円
2024.02.06 10円
2024.07.08 10円
2024.06.06 10円
2024.05.07 10円
2024.04.08 10円
2024.03.06 10円
2024.02.06 10円
2024.01.09 10円
2023.12.06 10円
2023.11.06 10円
2023.10.06 10円
2023.09.06 10円
2023.08.07 10円
2023.07.06 10円
2023.06.06 10円
2023.05.08 10円
2023.04.06 10円
2023.03.06 10円
2023.02.06 10円
2023.01.06 10円
2022.12.06 10円
2022.11.07 10円
2022.10.06 10円
2022.09.06 10円
2022.08.08 10円
2022.07.06 10円
2022.06.06 10円
2022.05.06 10円
2022.04.06 10円
2022.03.07 10円
2022.02.07 10円
2022.01.06 10円
2021.12.06 10円
2021.11.08 10円
2021.10.06 10円
2021.09.06 10円
2021.08.06 10円
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