【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)
当ファンドのお申込手数料の変更について(2019年12月12日 19:00)
当ファンドは、2019年12月13日以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
変更後の申込手数料率はファンド概要・ファンド詳細にてご確認ください。
すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2019年12月11日

基準価額4,886
前日比:-2円 (-0.04%)
純資産総額85,364百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月11日現在
ファンドの特徴
主として、マザーファンドの受益証券を通じて、ブラジル・レアル建債券に投資します。
為替ヘッジは原則行いません。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1016
分配金利回り
246
月間ページ閲覧
1063
値上がり(6ヶ月)
1050
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.474%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2008年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月25日

2019年11月25日更新
分配金履歴
2019.11.25 30円
2019.10.25 30円
2019.09.25 30円
2019.08.26 30円
2019.07.25 30円
2019.06.25 30円
2019.11.25 30円
2019.10.25 30円
2019.09.25 30円
2019.08.26 30円
2019.07.25 30円
2019.06.25 30円
2019.05.27 30円
2019.04.25 30円
2019.03.25 30円
2019.02.25 30円
2019.01.25 30円
2018.12.25 40円
2018.11.26 40円
2018.10.25 40円
2018.09.25 40円
2018.08.27 40円
2018.07.25 40円
2018.06.25 40円
2018.05.25 40円
2018.04.25 40円
2018.03.26 40円
2018.02.26 40円
2018.01.25 40円
2017.12.25 40円
2017.11.27 40円
2017.10.25 40円
2017.09.25 40円
2017.08.25 40円
2017.07.25 40円
2017.06.26 40円
2017.05.25 40円
2017.04.25 40円
2017.03.27 40円
2017.02.27 40円
2017.01.25 40円
2016.12.26 40円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.68%
3ヶ月 +5.27%
6ヶ月 +0.50%
1年 -1.04%
2年 -3.87%
3年 +3.58%
5年 -0.20%
10年 +3.79%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -5.68%
3ヶ月 +5.28%
6ヶ月 +0.54%
1年 -0.99%
2年 -7.58%
3年 +11.56%
5年 -4.08%
10年 +27.18%
設定来(年率) +5.62%
設定来 +61.87%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.28
6ヶ月 0.02
1年 -0.06
2年 -0.18
3年 0.19
5年 -0.01
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4