ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2017年08月16日

基準価額6,262
前日比:+75円 (+1.21%)
純資産総額135,990百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
主として、マザーファンドの受益証券を通じて、ブラジル・レアル建債券に投資します。
為替ヘッジは原則行いません。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
137
分配金利回り
75
月間ページ閲覧
543
値上がり(6ヶ月)
118
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:2.16%
500万円以上1000万円未満:1.62%
1000万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.4472%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2008年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月25日

2017年07月25日更新
分配金履歴
2017.07.25 40円
2017.06.26 40円
2017.05.25 40円
2017.04.25 40円
2017.03.27 40円
2017.02.27 40円
2017.07.25 40円
2017.06.26 40円
2017.05.25 40円
2017.04.25 40円
2017.03.27 40円
2017.02.27 40円
2017.01.25 40円
2016.12.26 40円
2016.11.25 40円
2016.10.25 40円
2016.09.26 40円
2016.08.25 40円
2016.07.25 40円
2016.06.27 40円
2016.05.25 40円
2016.04.25 40円
2016.03.25 40円
2016.02.25 40円
2016.01.25 40円
2015.12.25 40円
2015.11.25 40円
2015.10.26 40円
2015.09.25 60円
2015.08.25 60円
2015.07.27 60円
2015.06.25 60円
2015.05.25 60円
2015.04.27 60円
2015.03.25 90円
2015.02.25 90円
2015.01.26 90円
2014.12.25 90円
2014.11.25 90円
2014.10.27 90円
2014.09.25 90円
2014.08.25 90円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.74%
3ヶ月 +5.10%
6ヶ月 +4.59%
1年 +29.95%
2年 +13.53%
3年 +4.23%
5年 +8.33%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +7.74%
3ヶ月 +4.97%
6ヶ月 +4.40%
1年 +28.88%
2年 +23.94%
3年 +7.37%
5年 +35.13%
10年 ---
設定来(年率) +7.67%
設定来 +66.64%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.32
6ヶ月 0.36
1年 2.14
2年 0.68
3年 0.21
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+