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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2017年06月23日

基準価額4,915
前日比:-10円 (-0.20%)
純資産総額49,043百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
高い利子収入の獲得をめざして、ハイイールド債券に投資します。
毎月の安定した分配をめざします。
グローバル債券運用で実績のあるピムコ社が運用を担当します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
108
分配金利回り
326
月間ページ閲覧
599
値上がり(6ヶ月)
479
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
5000万円未満:3.24%
5000万円以上1億円未満:2.70%
1億円以上5億円未満:2.16%
5億円以上:1.62%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.512%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2004年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2017年06月07日更新
分配金履歴
2017.06.07 35円
2017.05.08 35円
2017.04.07 35円
2017.03.07 35円
2017.02.07 35円
2017.01.10 35円
2017.06.07 35円
2017.05.08 35円
2017.04.07 35円
2017.03.07 35円
2017.02.07 35円
2017.01.10 35円
2016.12.07 35円
2016.11.07 35円
2016.10.07 35円
2016.09.07 35円
2016.08.08 35円
2016.07.07 55円
2016.06.07 55円
2016.05.09 55円
2016.04.07 55円
2016.03.07 55円
2016.02.08 55円
2016.01.07 55円
2015.12.07 55円
2015.11.09 55円
2015.10.07 55円
2015.09.07 55円
2015.08.07 55円
2015.07.07 55円
2015.06.08 55円
2015.05.07 55円
2015.04.07 55円
2015.03.09 55円
2015.02.09 55円
2015.01.07 55円
2014.12.08 55円
2014.11.07 55円
2014.10.07 55円
2014.09.08 55円
2014.08.07 55円
2014.07.07 55円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.30%
3ヶ月 +2.00%
6ヶ月 +5.16%
1年 +10.51%
2年 -0.98%
3年 +5.39%
5年 +12.80%
10年 +4.32%
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.30%
3ヶ月 +1.98%
6ヶ月 +5.10%
1年 +9.68%
2年 -3.15%
3年 +14.90%
5年 +68.79%
10年 +10.48%
設定来(年率) +3.45%
設定来 +43.72%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.64
6ヶ月 0.78
1年 0.91
2年 -0.09
3年 0.52
5年 1.25
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+