ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2023年12月01日

基準価額4,975
前日比:+10円 (+0.20%)
純資産総額28,338百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・高い利子収入の獲得をめざして、ハイイールド債券に投資します。
・毎月の安定した分配をめざします。
・グローバル債券運用で実績のあるピムコ社が運用を担当します。
・実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2004年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2023年11月07日更新
分配金履歴
2023.11.07 10円
2023.10.10 10円
2023.09.07 10円
2023.08.07 10円
2023.07.07 10円
2023.06.07 10円
2023.11.07 10円
2023.10.10 10円
2023.09.07 10円
2023.08.07 10円
2023.07.07 10円
2023.06.07 10円
2023.05.08 10円
2023.04.07 10円
2023.03.07 10円
2023.02.07 10円
2023.01.10 10円
2022.12.07 10円
2022.11.07 10円
2022.10.07 10円
2022.09.07 10円
2022.08.08 10円
2022.07.07 10円
2022.06.07 10円
2022.05.09 10円
2022.04.07 10円
2022.03.07 10円
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2021.08.10 20円
2021.07.07 20円
2021.06.07 20円
2021.05.07 20円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.01%
3ヶ月 +3.45%
6ヶ月 +10.49%
1年 +8.58%
2年 +9.35%
3年 +11.58%
5年 +7.32%
10年 +6.27%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.01%
3ヶ月 +3.44%
6ヶ月 +10.44%
1年 +8.37%
2年 +18.73%
3年 +36.32%
5年 +33.77%
10年 +50.52%
設定来(年率) +3.15%
設定来 +60.11%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.48
6ヶ月 1.26
1年 0.93
2年 1.06
3年 1.53
5年 0.79
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+