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ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年07月02日

基準価額3,901
前日比:+1円 (+0.03%)
純資産総額30,211百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月02日現在
ファンドの特徴
高い利子収入の獲得をめざして、ハイイールド債券に投資します。
毎月の安定した分配をめざします。
グローバル債券運用で実績のあるピムコ社が運用を担当します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
543
分配金利回り
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496
値上がり(6ヶ月)
591
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2004年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2020年06月08日更新
分配金履歴
2020.06.08 20円
2020.05.07 20円
2020.04.07 20円
2020.03.09 20円
2020.02.07 20円
2020.01.07 35円
2020.06.08 20円
2020.05.07 20円
2020.04.07 20円
2020.03.09 20円
2020.02.07 20円
2020.01.07 35円
2019.12.09 35円
2019.11.07 35円
2019.10.07 35円
2019.09.09 35円
2019.08.07 35円
2019.07.08 35円
2019.06.07 35円
2019.05.07 35円
2019.04.08 35円
2019.03.07 35円
2019.02.07 35円
2019.01.07 35円
2018.12.07 35円
2018.11.07 35円
2018.10.09 35円
2018.09.07 35円
2018.08.07 35円
2018.07.09 35円
2018.06.07 35円
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2017.12.07 35円
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2017.07.07 35円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.70%
3ヶ月 +8.90%
6ヶ月 -5.46%
1年 -0.80%
2年 +1.50%
3年 +0.49%
5年 +0.71%
10年 +7.10%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.72%
3ヶ月 +8.84%
6ヶ月 -5.45%
1年 -0.73%
2年 +3.05%
3年 +1.40%
5年 +1.60%
10年 +59.55%
設定来(年率) +2.88%
設定来 +45.37%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 -0.23
1年 -0.07
2年 0.16
3年 0.10
5年 0.02
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+