当ファンドのお申込手数料の変更について(2019年12月12日 19:00)
当ファンドは、2019年12月13日以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
変更後の申込手数料率はファンド概要・ファンド詳細にてご確認ください。
すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年12月11日

基準価額4,180
前日比:+9円 (+0.22%)
純資産総額34,028百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月11日現在
ファンドの特徴
高い利子収入の獲得をめざして、ハイイールド債券に投資します。
毎月の安定した分配をめざします。
グローバル債券運用で実績のあるピムコ社が運用を担当します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
130
分配金利回り
415
月間ページ閲覧
865
値上がり(6ヶ月)
691
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2004年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2019年12月09日更新
分配金履歴
2019.12.09 35円
2019.11.07 35円
2019.10.07 35円
2019.09.09 35円
2019.08.07 35円
2019.07.08 35円
2019.12.09 35円
2019.11.07 35円
2019.10.07 35円
2019.09.09 35円
2019.08.07 35円
2019.07.08 35円
2019.06.07 35円
2019.05.07 35円
2019.04.08 35円
2019.03.07 35円
2019.02.07 35円
2019.01.07 35円
2018.12.07 35円
2018.11.07 35円
2018.10.09 35円
2018.09.07 35円
2018.08.07 35円
2018.07.09 35円
2018.06.07 35円
2018.05.07 35円
2018.04.09 35円
2018.03.07 35円
2018.02.07 35円
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2017.12.07 35円
2017.11.07 35円
2017.10.10 35円
2017.09.07 35円
2017.08.07 35円
2017.07.07 35円
2017.06.07 35円
2017.05.08 35円
2017.04.07 35円
2017.03.07 35円
2017.02.07 35円
2017.01.10 35円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.74%
3ヶ月 +3.81%
6ヶ月 +3.45%
1年 +4.82%
2年 +1.75%
3年 +4.16%
5年 +2.08%
10年 +7.98%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.73%
3ヶ月 +3.75%
6ヶ月 +3.29%
1年 +4.46%
2年 +2.76%
3年 +11.62%
5年 +6.94%
10年 +63.32%
設定来(年率) +3.09%
設定来 +46.92%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.03
6ヶ月 0.98
1年 0.66
2年 0.25
3年 0.62
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3