ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2021年10月22日

基準価額4,263
前日比:-22円 (-0.51%)
純資産総額29,114百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月22日現在
ファンドの特徴
・高い利子収入の獲得をめざして、ハイイールド債券に投資します。
・毎月の安定した分配をめざします。
・グローバル債券運用で実績のあるピムコ社が運用を担当します。
・実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
233
分配金利回り
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月間ページ閲覧
703
値上がり(6ヶ月)
841
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2004年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2021年10月07日更新
分配金履歴
2021.10.07 20円
2021.09.07 20円
2021.08.10 20円
2021.07.07 20円
2021.06.07 20円
2021.05.07 20円
2021.10.07 20円
2021.09.07 20円
2021.08.10 20円
2021.07.07 20円
2021.06.07 20円
2021.05.07 20円
2021.04.07 20円
2021.03.08 20円
2021.02.08 20円
2021.01.07 20円
2020.12.07 20円
2020.11.09 20円
2020.10.07 20円
2020.09.07 20円
2020.08.07 20円
2020.07.07 20円
2020.06.08 20円
2020.05.07 20円
2020.04.07 20円
2020.03.09 20円
2020.02.07 20円
2020.01.07 35円
2019.12.09 35円
2019.11.07 35円
2019.10.07 35円
2019.09.09 35円
2019.08.07 35円
2019.07.08 35円
2019.06.07 35円
2019.05.07 35円
2019.04.08 35円
2019.03.07 35円
2019.02.07 35円
2019.01.07 35円
2018.12.07 35円
2018.11.07 35円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.22%
3ヶ月 +1.17%
6ヶ月 +3.66%
1年 +13.95%
2年 +7.19%
3年 +4.60%
5年 +6.78%
10年 +9.43%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.22%
3ヶ月 +1.16%
6ヶ月 +3.60%
1年 +13.60%
2年 +13.49%
3年 +11.64%
5年 +32.10%
10年 +97.85%
設定来(年率) +3.04%
設定来 +51.67%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.50
6ヶ月 1.70
1年 3.31
2年 0.68
3年 0.47
5年 0.77
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3