投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2026年01月19日	三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	年1回	10円	17,412円	10円	0円	+0.07%
2026年01月19日	三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン	毎月	10円	8,421円	10円	0円	+1.84%
2026年01月19日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド　通貨セレクトコース	毎月	10円	2,273円	10円	0円	+5.92%
2026年01月19日	高金利ソブリンオープン	毎月	10円	7,242円	10円	0円	+1.82%
2026年01月19日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース）	毎月	10円	8,330円	10円	0円	+1.71%
2026年01月19日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）	毎月	10円	3,743円	10円	0円	+4.66%
2026年01月19日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）	毎月	10円	3,398円	10円	0円	+4.61%
2026年01月19日	外国債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	9,887円	10円	0円	+1.33%
2026年01月19日	グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	毎月	10円	10,970円	510円	-500円	+10.76%
2026年01月19日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　円コース	毎月	10円	4,263円	10円	0円	+1.52%
2026年01月19日	ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）	毎月	10円	6,952円	10円	0円	+1.91%
2026年01月19日	株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型	毎月	10円	19,276円	10円	0円	+0.92%
2026年01月19日	ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）	毎月	8円	9,279円	8円	0円	+1.13%
2026年01月19日	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	5円	5,676円	5円	0円	+1.14%
2026年01月19日	資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース	毎月	3円	3,150円	3円	0円	+1.77%
2026年01月19日	資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース	毎月	3円	3,852円	3円	0円	+1.41%
2026年01月19日	三井住友・グローバル・リート・オープン（１年決算型）	年1回	0円	18,088円	0円	0円	0.00%
2026年01月19日	コモンズ３０ファンド	年1回	0円	60,022円	0円	0円	0.00%
2026年01月19日	アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０	年1回	0円	24,378円	0円	0円	0.00%
2026年01月19日	アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０	年1回	0円	30,243円	0円	0円	0.00%
2026年01月19日	アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０	年1回	0円	35,042円	0円	0円	0.00%
2026年01月19日	アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０	年1回	0円	18,987円	0円	0円	0.00%
2026年01月19日	ベトナム・ロータス・ファンド	年1回	0円	28,799円	0円	0円	0.00%
2026年01月19日	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	17,543円	0円	0円	0.00%
2026年01月19日	ＵＢＳオーストラリア債券オープン（年１回決算型）	年1回	0円	13,337円	0円	0円	0.00%
2026年01月19日	欧州ハイ・イールド債券オープン（１年決算型）円コース	年1回	0円	10,829円	0円	0円	0.00%
2026年01月19日	欧州ハイ・イールド債券オープン（１年決算型）ユーロコース	年1回	0円	16,144円	0円	0円	0.00%
2026年01月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし　毎月分配型）	毎月	60円	13,889円	60円	0円	+5.51%
2026年01月16日	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）	隔月	40円	3,118円	40円	0円	+9.20%
2026年01月16日	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）	毎月	25円	3,783円	25円	0円	+9.44%
2026年01月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり　毎月分配型）	毎月	20円	8,194円	20円	0円	+3.02%
2026年01月15日	マニュライフ・カナダ株式ファンド	年4回	1,000円	11,046円	800円	+200円	+18.28%
2026年01月15日	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	年4回	580円	22,985円	80円	+500円	+7.90%
2026年01月15日	アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド（年２回決算型）	年2回	500円	11,531円	500円	0円	+3.07%
2026年01月15日	ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）	毎月	480円	12,083円	30円	+450円	+9.49%
2026年01月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）	隔月	300円	11,920円	200円	+100円	+8.59%
2026年01月15日	ＧＳ日本フォーカス・グロース　毎月決算コース	毎月	200円	11,127円	150円	+50円	+14.23%
2026年01月15日	ニュージーランド株式ファンド	年2回	200円	19,414円	100円	+100円	+1.67%
2026年01月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	200円	11,016円	200円	0円	+8.62%
2026年01月15日	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）	毎月	150円	14,371円	150円	0円	+13.65%
2026年01月15日	ライフ・ジャーニー（充実して楽しむコース）	隔月	115円	11,411円	111円	+4円	+6.30%
2026年01月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	100円	9,942円	100円	0円	+4.43%
2026年01月15日	ファイブスター日経２２５ニュートラルファンド	年1回	100円	10,104円	100円	0円	+0.60%
2026年01月15日	北米リート・ファンド	隔月	100円	12,295円	100円	0円	+4.89%
2026年01月15日	米国超長期プライム社債ファンド（奇数月分配型）	隔月	100円	11,160円	100円	0円	+4.77%
2026年01月15日	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（年６回決算型）	隔月	100円	13,433円	100円	0円	+4.78%
2026年01月15日	ライフ・ジャーニー（かしこく使うコース）	隔月	71円	14,325円	69円	+2円	+3.19%
2026年01月15日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）（隔月分配型）	隔月	70円	11,635円	70円	0円	+3.79%
2026年01月15日	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	隔月	65円	11,349円	65円	0円	+3.84%
2026年01月15日	フィデリティ・ＵＳリート・ファンド　Ａ（為替ヘッジあり）	毎月	60円	5,371円	60円	0円	+0.92%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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