イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額9,806
前日比:-56円 (-0.57%)
純資産総額58,402百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主として、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券に投資を行います。原則として、米ドル建ての債券に投資を行う場合には、実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行います。
マクロ経済分析および金利分析に加え、個別発行体に対するクレジット調査に基づく銘柄選択により、ポートフォリオを構築します。
イーストスプリング・インベストメンツの属するグループのネットワークを最大限活用します。
外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
<毎月決算型>と<年2回決算型>の2つのファンドがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
214
分配金利回り
288
月間ページ閲覧
493
値上がり(6ヶ月)
350
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円未満:2.16%
100万円以上500万円未満:1.08%
500万円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して年率1.6632%
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2015年02月10日
償還日 2025年1月10日
決算日 原則 毎月10日

2017年08月10日更新
分配金履歴
2017.08.10 45円
2017.07.10 45円
2017.06.12 45円
2017.05.10 45円
2017.04.10 45円
2017.03.10 45円
2017.08.10 45円
2017.07.10 45円
2017.06.12 45円
2017.05.10 45円
2017.04.10 45円
2017.03.10 45円
2017.02.10 45円
2017.01.10 45円
2016.12.12 45円
2016.11.10 45円
2016.10.11 45円
2016.09.12 45円
2016.08.10 45円
2016.07.11 45円
2016.06.10 45円
2016.05.10 45円
2016.04.11 45円
2016.03.10 45円
2016.02.10 45円
2016.01.12 45円
2015.12.10 45円
2015.11.10 45円
2015.10.13 45円
2015.09.10 45円
2015.08.10 45円
2015.07.10 45円
2015.06.10 45円
2015.05.11 45円
2015.04.10 0円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.50%
3ヶ月 +2.91%
6ヶ月 +5.24%
1年 +20.35%
2年 +2.96%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.49%
3ヶ月 +2.91%
6ヶ月 +5.19%
1年 +19.90%
2年 +4.91%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.39%
設定来 +10.86%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.54
6ヶ月 0.94
1年 2.34
2年 0.24
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+