【重要】イーストスプリング・インベストメンツ株式会社に対する行政処分のお知らせ
当ファンドの委託会社であるイーストスプリング・インベストメンツ株式会社においては、以下のとおり2020年4月3日に金融庁より行政処分が下されております。
弊社に対する金融庁による行政処分についてのお知らせ
(※イーストスプリング・インベストメンツ株式会社のウェブサイトへ遷移します。)
当社では引続き買付(積立含む)のお申込受付を継続いたしますが、積立をお申込みいただいているお客様で買付を希望されない場合には、お客様ご自身で取消のお手続きをいただきますようお願いいたします。
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イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2020年08月03日

基準価額8,271
前日比:+129円 (+1.58%)
純資産総額42,189百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年08月03日現在
ファンドの特徴
主として、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券に投資を行います。原則として、米ドル建ての債券に投資を行う場合には、実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行います。
マクロ経済分析および金利分析に加え、個別発行体に対するクレジット調査に基づく銘柄選択により、ポートフォリオを構築します。
イーストスプリング・インベストメンツの属するグループのネットワークを最大限活用します。
外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
<毎月決算型>と<年2回決算型>の2つのファンドがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
690
分配金利回り
449
月間ページ閲覧
495
値上がり(6ヶ月)
739
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して年率1.694%
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2015年02月10日
償還日 2025年1月10日
決算日 原則 毎月10日

2020年07月10日更新
分配金履歴
2020.07.10 45円
2020.06.10 45円
2020.05.11 45円
2020.04.10 45円
2020.03.10 45円
2020.02.10 45円
2020.07.10 45円
2020.06.10 45円
2020.05.11 45円
2020.04.10 45円
2020.03.10 45円
2020.02.10 45円
2020.01.10 45円
2019.12.10 45円
2019.11.11 45円
2019.10.10 45円
2019.09.10 45円
2019.08.13 45円
2019.07.10 45円
2019.06.10 45円
2019.05.10 45円
2019.04.10 45円
2019.03.11 45円
2019.02.12 45円
2019.01.10 45円
2018.12.10 45円
2018.11.12 45円
2018.10.10 45円
2018.09.10 45円
2018.08.10 45円
2018.07.10 45円
2018.06.11 45円
2018.05.10 45円
2018.04.10 45円
2018.03.12 45円
2018.02.13 45円
2018.01.10 45円
2017.12.11 45円
2017.11.10 45円
2017.10.10 45円
2017.09.11 45円
2017.08.10 45円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.24%
3ヶ月 +0.99%
6ヶ月 -5.51%
1年 -3.52%
2年 +0.62%
3年 -1.91%
5年 +0.39%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.24%
3ヶ月 +0.95%
6ヶ月 -5.51%
1年 -3.41%
2年 +1.37%
3年 -5.28%
5年 +1.75%
10年 ---
設定来(年率) +1.13%
設定来 +6.09%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 -0.67
1年 -0.39
2年 0.08
3年 -0.24
5年 0.04
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3+