アジア好利回りリート・ファンド

複合商品型
基準日:2020年09月24日

基準価額6,403
前日比:+42円 (+0.66%)
純資産総額125,336百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月24日現在
ファンドの特徴
主として、日本を除くアジア各国・地域(オセアニアを含みます。)の取引所に上場している不動産投資信託(リート)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
「アジア好利回りリート・ファンド」は、外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
919
分配金利回り
151
月間ページ閲覧
928
値上がり(6ヶ月)
908
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.833%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2011年09月30日
償還日 2025年9月12日
決算日 原則 毎月12日

2020年09月14日更新
分配金履歴
2020.09.14 40円
2020.08.12 40円
2020.07.13 40円
2020.06.12 40円
2020.05.12 40円
2020.04.13 40円
2020.09.14 40円
2020.08.12 40円
2020.07.13 40円
2020.06.12 40円
2020.05.12 40円
2020.04.13 40円
2020.03.12 40円
2020.02.12 40円
2020.01.14 40円
2019.12.12 40円
2019.11.12 40円
2019.10.15 40円
2019.09.12 40円
2019.08.13 40円
2019.07.12 40円
2019.06.12 40円
2019.05.13 40円
2019.04.12 60円
2019.03.12 60円
2019.02.12 60円
2019.01.15 60円
2018.12.12 60円
2018.11.12 60円
2018.10.12 60円
2018.09.12 90円
2018.08.13 90円
2018.07.12 90円
2018.06.12 90円
2018.05.14 90円
2018.04.12 90円
2018.03.12 90円
2018.02.13 90円
2018.01.12 90円
2017.12.12 130円
2017.11.13 130円
2017.10.12 130円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.52%
3ヶ月 +11.75%
6ヶ月 -7.24%
1年 -3.28%
2年 +3.24%
3年 +4.63%
5年 +6.76%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.51%
3ヶ月 +11.65%
6ヶ月 -7.51%
1年 -3.34%
2年 +6.21%
3年 +12.61%
5年 +25.41%
10年 ---
設定来(年率) +13.37%
設定来 +119.35%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 9.06
6ヶ月 -0.17
1年 -0.11
2年 0.14
3年 0.24
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+