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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース

国際株式型
基準日:2017年06月23日

基準価額9,700
前日比:+42円 (+0.43%)
純資産総額11,833百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
主に、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対して現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式等に投資します。
原則として対円での為替ヘッジは行いません。
個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行います。
15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築します。
原則として、年4回の決算時(毎年2月、5月、8月、11月の各10日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に、利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を中心に収益分配を行います。分配金額は、基準価額水準や市場動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、基準価額水準や市場動向等によっては分配を行わないこともあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
395
分配金利回り
292
月間ページ閲覧
120
値上がり(6ヶ月)
262
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律3.24%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.971%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2013年05月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月10日、5月10日、8月10日、11月10日

2017年05月10日更新
分配金履歴
2017.05.10 15円
2017.02.10 15円
2016.11.10 15円
2016.08.10 15円
2016.05.10 15円
2016.02.10 15円
2017.05.10 15円
2017.02.10 15円
2016.11.10 15円
2016.08.10 15円
2016.05.10 15円
2016.02.10 15円
2015.11.10 15円
2015.08.10 385円
2015.05.11 860円
2015.02.10 635円
2014.11.10 915円
2014.08.11 300円
2014.05.12 335円
2014.02.10 400円
2013.11.11 210円
2013.08.12 15円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.62%
3ヶ月 +5.07%
6ヶ月 +15.38%
1年 +16.31%
2年 -3.33%
3年 +7.39%
5年 ---
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.63%
3ヶ月 +5.07%
6ヶ月 +15.37%
1年 +16.22%
2年 -6.49%
3年 +23.33%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +9.53%
設定来 +38.37%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.85
6ヶ月 3.22
1年 1.20
2年 -0.18
3年 0.40
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4