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GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース
GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース
国際株式型
基準日:2023年12月01日
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基準価額
:
11,122
円
前日比:
+108
円 (
+0.98%
)
純資産総額
:
11,920
百万円
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・主に、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対して現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式等に投資します。
・原則として対円での為替ヘッジは行いません。
・個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行います。
・15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築します。
・原則として、年4回の決算時(毎年2月、5月、8月、11月の各10日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に、利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を中心に収益分配を行います。分配金額は、基準価額水準や市場動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、基準価額水準や市場動向等によっては分配を行わないこともあります。
・「GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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分配金利回り
261
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月間ページ閲覧
153
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値上がり(6ヶ月)
204
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.0075%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
ゴールドマン・サックス・アセット
設定日
2013年05月23日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年2月10日、5月10日、8月10日、11月10日
申込受付不可日
2023年11月10日更新
分配金履歴
2023.11.10
65円
2023.08.10
620円
2023.05.10
15円
2023.02.10
15円
2022.11.10
15円
2022.08.10
15円
2023.11.10
65円
2023.08.10
620円
2023.05.10
15円
2023.02.10
15円
2022.11.10
15円
2022.08.10
15円
2022.05.10
15円
2022.02.10
15円
2021.11.10
1,100円
2021.08.10
1,185円
2021.05.10
985円
2021.02.10
655円
2020.11.10
50円
2020.08.11
285円
2020.05.11
15円
2020.02.10
575円
2019.11.11
295円
2019.08.13
195円
2019.05.10
540円
2019.02.12
15円
2018.11.12
130円
2018.08.10
585円
2018.05.10
65円
2018.02.13
15円
2017.11.10
175円
2017.08.10
15円
2017.05.10
15円
2017.02.10
15円
2016.11.10
15円
2016.08.10
15円
2016.05.10
15円
2016.02.10
15円
2015.11.10
15円
2015.08.10
385円
2015.05.11
860円
2015.02.10
635円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-4.69%
3ヶ月
-6.26%
6ヶ月
+14.30%
1年
+16.77%
2年
-1.32%
3年
+13.78%
5年
+12.41%
10年
+10.62%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月
-4.69%
3ヶ月
-6.01%
6ヶ月
+14.59%
1年
+17.00%
2年
-2.04%
3年
+44.08%
5年
+65.39%
10年
+107.43%
設定来(年率)
+11.28%
設定来
+117.89%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.54
6ヶ月
0.69
1年
0.95
2年
-0.06
3年
0.66
5年
0.61
レーティング
基準(3年)
★★
短期(1年)
☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
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