投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

ファイン・ブレンド(毎月分配型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年05月23日

基準価額8,999
前日比:-39円 (-0.43%)
純資産総額50,109百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年05月23日現在
ファンドの特徴
・主として、収益が期待できる5つの資産を投資対象とし、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得をめざします。
・基準価額の変動抑制効果を高めながら魅力的な収益を追求することをめざして、5資産の配分比率を決定します。また、この比率は定期的に見直します。
・毎月決算を行ないます。
・組入資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.14%
3ヶ月 +5.94%
6ヶ月 +11.60%
1年 +11.09%
2年 +5.15%
3年 +4.34%
5年 +3.84%
10年 +3.51%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.14%
3ヶ月 +5.92%
6ヶ月 +11.50%
1年 +10.82%
2年 +9.85%
3年 +12.41%
5年 +17.87%
10年 +32.11%
設定来(年率) +3.21%
設定来 +35.63%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.95
6ヶ月 2.63
1年 1.88
2年 0.90
3年 0.81
5年 0.73
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1231
値上がり(6ヶ月)
1283
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.47175%以内
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年03月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月8日

2024年05月08日更新
分配金履歴
2024.05.08 25円
2024.04.08 25円
2024.03.08 25円
2024.02.08 25円
2024.01.09 25円
2023.12.08 25円
2024.05.08 25円
2024.04.08 25円
2024.03.08 25円
2024.02.08 25円
2024.01.09 25円
2023.12.08 25円
2023.11.08 25円
2023.10.10 25円
2023.09.08 25円
2023.08.08 25円
2023.07.10 25円
2023.06.08 25円
2023.05.08 25円
2023.04.10 25円
2023.03.08 25円
2023.02.08 25円
2023.01.10 25円
2022.12.08 25円
2022.11.08 25円
2022.10.11 25円
2022.09.08 25円
2022.08.08 25円
2022.07.08 25円
2022.06.08 25円
2022.05.09 25円
2022.04.08 25円
2022.03.08 25円
2022.02.08 25円
2022.01.11 25円
2021.12.08 25円
2021.11.08 25円
2021.10.08 25円
2021.09.08 25円
2021.08.10 40円
2021.07.08 40円
2021.06.08 40円
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