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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

国際債券型
基準日:2019年12月04日

基準価額3,757
前日比:-47円 (-1.24%)
純資産総額466百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月04日現在
ファンドの特徴
米ドル建てのハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。
保有資産に対し、原則として対南アフリカランドでの為替取引(保有資産が米ドル建て資産の場合は、実質的な米ドル売り、南アフリカランド買い)を行います。
毎月の決算時に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
220
分配金利回り
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月間ページ閲覧
721
値上がり(6ヶ月)
949
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.3%
1億円/口以上5億円/口未満:2.2%
5億円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.663%程度
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年10月30日
償還日 2024年10月15日
決算日 原則 毎月12日

2019年11月12日更新
分配金履歴
2019.11.12 40円
2019.10.15 40円
2019.09.12 40円
2019.08.13 40円
2019.07.12 40円
2019.06.12 40円
2019.11.12 40円
2019.10.15 40円
2019.09.12 40円
2019.08.13 40円
2019.07.12 40円
2019.06.12 40円
2019.05.13 40円
2019.04.12 40円
2019.03.12 40円
2019.02.12 40円
2019.01.15 40円
2018.12.12 40円
2018.11.12 40円
2018.10.12 55円
2018.09.12 55円
2018.08.13 55円
2018.07.12 55円
2018.06.12 55円
2018.05.14 55円
2018.04.12 55円
2018.03.12 55円
2018.02.13 55円
2018.01.12 55円
2017.12.12 55円
2017.11.13 55円
2017.10.12 55円
2017.09.12 55円
2017.08.14 55円
2017.07.12 55円
2017.06.12 55円
2017.05.12 55円
2017.04.12 55円
2017.03.13 55円
2017.02.13 55円
2017.01.12 55円
2016.12.12 55円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.67%
3ヶ月 +8.74%
6ヶ月 +5.48%
1年 +1.49%
2年 +2.99%
3年 +7.45%
5年 +2.59%
10年 +7.45%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.66%
3ヶ月 +8.67%
6ヶ月 +5.26%
1年 +1.09%
2年 +5.51%
3年 +21.91%
5年 +2.91%
10年 +49.59%
設定来(年率) +5.35%
設定来 +53.94%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.17
6ヶ月 -0.04
1年 0.28
2年 0.13
3年 0.48
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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