GS 日本株・プラス(通貨分散コース)

国内株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額6,628
前日比:-122円 (-1.81%)
純資産総額4,747百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
国内の上場株式を主要投資対象とします。
国内株式市場への投資と同時に、通貨スワップや為替予約等の通貨・金利取引を活用して複数の主要通貨への分散投資を行うことにより、内外短期金利差に相当する収益の獲得を追求します。
毎月決算を行い、原則として利子・配当等収益を中心に収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
350
分配金利回り
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月間ページ閲覧
245
値上がり(6ヶ月)
29
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2006年06月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2017年08月10日更新
分配金履歴
2017.08.10 10円
2017.07.10 10円
2017.06.12 10円
2017.05.10 10円
2017.04.10 10円
2017.03.10 10円
2017.08.10 10円
2017.07.10 10円
2017.06.12 10円
2017.05.10 10円
2017.04.10 10円
2017.03.10 10円
2017.02.10 10円
2017.01.10 10円
2016.12.12 10円
2016.11.10 10円
2016.10.11 10円
2016.09.12 10円
2016.08.10 10円
2016.07.11 10円
2016.06.10 10円
2016.05.10 10円
2016.04.11 10円
2016.03.10 10円
2016.02.10 10円
2016.01.12 10円
2015.12.10 10円
2015.11.10 10円
2015.10.13 10円
2015.09.10 10円
2015.08.10 10円
2015.07.10 10円
2015.06.10 10円
2015.05.11 10円
2015.04.10 10円
2015.03.10 10円
2015.02.10 10円
2015.01.13 10円
2014.12.10 10円
2014.11.10 10円
2014.10.10 10円
2014.09.10 10円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.00%
3ヶ月 +11.62%
6ヶ月 +9.22%
1年 +39.81%
2年 -2.70%
3年 +8.12%
5年 +24.30%
10年 -1.23%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.00%
3ヶ月 +11.60%
6ヶ月 +9.16%
1年 +39.39%
2年 -5.91%
3年 +25.36%
5年 +190.22%
10年 -23.58%
設定来(年率) +0.70%
設定来 +7.76%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.86
6ヶ月 1.01
1年 2.73
2年 -0.11
3年 0.34
5年 1.01
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+