マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2017年10月20日

基準価額9,751
前日比:-22円 (-0.23%)
純資産総額13,348百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月20日現在
ファンドの特長
世界各国の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の確保、および信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
好水準の配当金など、株主還元を積極的に行う企業に投資します。
世界各国の様々な業種の企業から、株主還元に積極的な企業を選別します。
毎月決算を行い、安定した分配を目指すとともに、年4回のボーナス分配を目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
286
分配金利回り
323
月間ページ閲覧
499
値上がり(6ヶ月)
406
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5336%
ファンド基本情報
運用会社 マニュライフ・アセット・マネジメント
設定日 2010年08月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2017年10月10日更新
分配金履歴
2017.10.10 30円
2017.09.11 30円
2017.08.10 30円
2017.07.10 30円
2017.06.12 30円
2017.05.10 30円
2017.10.10 30円
2017.09.11 30円
2017.08.10 30円
2017.07.10 30円
2017.06.12 30円
2017.05.10 30円
2017.04.10 30円
2017.03.10 30円
2017.02.10 30円
2017.01.10 30円
2016.12.12 30円
2016.11.10 30円
2016.10.11 30円
2016.09.12 30円
2016.08.10 30円
2016.07.11 30円
2016.06.10 30円
2016.05.10 30円
2016.04.11 30円
2016.03.10 30円
2016.02.10 30円
2016.01.12 30円
2015.12.10 30円
2015.11.10 30円
2015.10.13 30円
2015.09.10 30円
2015.08.10 30円
2015.07.10 30円
2015.06.10 100円
2015.05.11 30円
2015.04.10 30円
2015.03.10 500円
2015.02.10 30円
2015.01.13 30円
2014.12.10 1,000円
2014.11.10 30円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.16%
3ヶ月 +3.44%
6ヶ月 +6.43%
1年 +23.64%
2年 +7.78%
3年 +5.35%
5年 +15.81%
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.14%
3ヶ月 +3.41%
6ヶ月 +6.34%
1年 +23.26%
2年 +15.14%
3年 +15.04%
5年 +80.95%
10年 ---
設定来(年率) +14.30%
設定来 +101.35%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.47
6ヶ月 1.09
1年 2.70
2年 0.58
3年 0.37
5年 1.15
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+