三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)

国際債券型
基準日:2018年10月17日

基準価額5,567
前日比:+8円 (+0.14%)
純資産総額4,840百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年10月17日現在
ファンドの特長
米国のハイイールド債中心に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
実質的に組み入れる外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
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ランキング
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週間売れ筋
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785
分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.728%程度
他に、投資対象とする他の投資信託においても、組入評価額に対し最大年0.1944%程度の信託報酬がかかります。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。
ファンド基本情報
運用会社 三井住友アセットマネジメント
設定日 2009年04月30日
償還日 2020年10月13日
決算日 原則 毎月12日

2018年10月12日更新
分配金履歴
2018.10.12 35円
2018.09.12 35円
2018.08.13 35円
2018.07.12 70円
2018.06.12 70円
2018.05.14 70円
2018.10.12 35円
2018.09.12 35円
2018.08.13 35円
2018.07.12 70円
2018.06.12 70円
2018.05.14 70円
2018.04.12 70円
2018.03.12 70円
2018.02.13 70円
2018.01.12 70円
2017.12.12 70円
2017.11.13 70円
2017.10.12 70円
2017.09.12 70円
2017.08.14 70円
2017.07.12 70円
2017.06.12 70円
2017.05.12 70円
2017.04.12 70円
2017.03.13 70円
2017.02.13 70円
2017.01.12 70円
2016.12.12 70円
2016.11.14 70円
2016.10.12 70円
2016.09.12 70円
2016.08.12 70円
2016.07.12 70円
2016.06.13 70円
2016.05.12 70円
2016.04.12 70円
2016.03.14 70円
2016.02.12 70円
2016.01.12 70円
2015.12.14 70円
2015.11.12 70円
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2018年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.09%
3ヶ月 +1.63%
6ヶ月 +1.18%
1年 -1.53%
2年 +1.50%
3年 +3.67%
5年 +2.46%
10年 ---
2018年09月28日現在
騰落率
1ヶ月 +0.09%
3ヶ月 +1.61%
6ヶ月 +1.13%
1年 -1.53%
2年 +2.88%
3年 +10.28%
5年 +10.13%
10年 ---
設定来(年率) +6.72%
設定来 +63.30%
2018年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.45
6ヶ月 0.74
1年 -0.77
2年 0.66
3年 0.88
5年 0.56
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+