GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース

国際株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額9,811
前日比:-212円 (-2.12%)
純資産総額21,608百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主に、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対して現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式等に投資します。
原則として対円での為替ヘッジは行いません。
個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行います。
15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築します。
原則として、毎月の決算時(毎月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に、利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を中心に収益分配を行います。分配金額は、基準価額水準や市場動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、基準価額水準や市場動向等によっては分配を行わないこともあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
443
分配金利回り
406
月間ページ閲覧
279
値上がり(6ヶ月)
375
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律3.24%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.971%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2013年05月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2017年08月10日更新
分配金履歴
2017.08.10 5円
2017.07.10 5円
2017.06.12 5円
2017.05.10 5円
2017.04.10 5円
2017.03.10 5円
2017.08.10 5円
2017.07.10 5円
2017.06.12 5円
2017.05.10 5円
2017.04.10 5円
2017.03.10 5円
2017.02.10 5円
2017.01.10 5円
2016.12.12 5円
2016.11.10 5円
2016.10.11 5円
2016.09.12 5円
2016.08.10 5円
2016.07.11 5円
2016.06.10 5円
2016.05.10 5円
2016.04.11 5円
2016.03.10 5円
2016.02.10 5円
2016.01.12 5円
2015.12.10 100円
2015.11.10 100円
2015.10.13 5円
2015.09.10 5円
2015.08.10 200円
2015.07.10 100円
2015.06.10 200円
2015.05.11 200円
2015.04.10 200円
2015.03.10 200円
2015.02.10 200円
2015.01.13 300円
2014.12.10 300円
2014.11.10 200円
2014.10.10 100円
2014.09.10 100円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.07%
3ヶ月 +2.77%
6ヶ月 +8.46%
1年 +19.31%
2年 -3.14%
3年 +6.26%
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.07%
3ヶ月 +2.77%
6ヶ月 +8.45%
1年 +19.24%
2年 -6.18%
3年 +19.84%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +9.36%
設定来 +39.24%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.68
6ヶ月 1.99
1年 2.35
2年 -0.18
3年 0.34
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4