GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年06月14日

基準価額11,567
前日比:-16円 (-0.14%)
純資産総額57,252百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月14日現在
ファンドの特徴
・主に、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対して現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式等に投資します。
・原則として対円での為替ヘッジは行いません。
・個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行います。
・15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築します。
・原則として、毎月の決算時(毎月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に、利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を中心に収益分配を行います。分配金額は、基準価額水準や市場動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、基準価額水準や市場動向等によっては分配を行わないこともあります。
・「GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.94%
3ヶ月 +1.83%
6ヶ月 +17.01%
1年 +31.73%
2年 +28.78%
3年 +14.15%
5年 +16.63%
10年 +12.61%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.93%
3ヶ月 +1.71%
6ヶ月 +16.31%
1年 +28.87%
2年 +61.88%
3年 +39.36%
5年 +83.81%
10年 +127.56%
設定来(年率) +13.36%
設定来 +147.36%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.12
6ヶ月 2.20
1年 2.20
2年 1.79
3年 0.67
5年 0.84
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
83
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
192
月間ページ閲覧
495
値上がり(6ヶ月)
375
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.0075%
◆ファンドの監査に係る費用、印刷費用など : 純資産総額に対して年率0.05%相当以内
◆主要投資対象とする投資信託証券の管理会社報酬:年額37,500米ドルの固定報酬および年額17,250米ドルを上限とする変動報酬

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2013年05月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2024年06月10日更新
分配金履歴
2024.06.10 200円
2024.05.10 200円
2024.04.10 200円
2024.03.11 300円
2024.02.13 300円
2024.01.10 200円
2024.06.10 200円
2024.05.10 200円
2024.04.10 200円
2024.03.11 300円
2024.02.13 300円
2024.01.10 200円
2023.12.11 200円
2023.11.10 200円
2023.10.10 100円
2023.09.11 200円
2023.08.10 200円
2023.07.10 200円
2023.06.12 100円
2023.05.10 5円
2023.04.10 5円
2023.03.10 5円
2023.02.10 5円
2023.01.10 5円
2022.12.12 5円
2022.11.10 5円
2022.10.11 5円
2022.09.12 5円
2022.08.10 5円
2022.07.11 5円
2022.06.10 5円
2022.05.10 5円
2022.04.11 100円
2022.03.10 5円
2022.02.10 5円
2022.01.11 200円
2021.12.10 300円
2021.11.10 300円
2021.10.11 200円
2021.09.10 300円
2021.08.10 300円
2021.07.12 300円
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