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米国ハイイールド債券ファンド 円コース

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額7,586
前日比:+10円 (+0.13%)
純資産総額4,721百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
米ドル建てのハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。
保有資産に対し、原則として対円での為替取引(保有資産が米ドル建て資産の場合は、米ドル売り、円買い)を行います。
毎月の決算時に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
196
分配金利回り
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月間ページ閲覧
668
値上がり(6ヶ月)
715
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.663%程度
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年10月30日
償還日 2024年10月15日
決算日 原則 毎月12日

2020年09月14日更新
分配金履歴
2020.09.14 15円
2020.08.12 15円
2020.07.13 15円
2020.06.12 15円
2020.05.12 15円
2020.04.13 20円
2020.09.14 15円
2020.08.12 15円
2020.07.13 15円
2020.06.12 15円
2020.05.12 15円
2020.04.13 20円
2020.03.12 20円
2020.02.12 20円
2020.01.14 20円
2019.12.12 20円
2019.11.12 35円
2019.10.15 35円
2019.09.12 35円
2019.08.13 35円
2019.07.12 35円
2019.06.12 35円
2019.05.13 35円
2019.04.12 35円
2019.03.12 35円
2019.02.12 35円
2019.01.15 35円
2018.12.12 35円
2018.11.12 35円
2018.10.12 35円
2018.09.12 35円
2018.08.13 35円
2018.07.12 35円
2018.06.12 35円
2018.05.14 35円
2018.04.12 35円
2018.03.12 40円
2018.02.13 40円
2018.01.12 40円
2017.12.12 40円
2017.11.13 40円
2017.10.12 40円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.07%
3ヶ月 +8.22%
6ヶ月 +0.31%
1年 +1.95%
2年 +2.17%
3年 +1.33%
5年 +3.52%
10年 +5.01%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.07%
3ヶ月 +8.19%
6ヶ月 +0.19%
1年 +1.81%
2年 +3.98%
3年 +3.46%
5年 +16.12%
10年 +44.64%
設定来(年率) +5.06%
設定来 +54.92%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.42
6ヶ月 0.01
1年 0.11
2年 0.16
3年 0.12
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+